Noen handelsfolk er ekstremt tålmodige og elsker å vente på det perfekte oppsettet mens andre er ekstremt utålmodige og trenger å se et trekk skje raskt, eller de vil forlate sine stillinger. Disse utålmodige handelsmenn gjør perfekte momentumhandlere fordi de venter på at markedet har nok styrke til å presse en valuta i ønsket retning og piggyback på momentum i håp om et utvidelsesflyt. Men når bevegelsen viser tegn på å miste styrke, vil en utålmodig momentumhandler også være den første til å hoppe skipet. Derfor må en sann momentumstrategi ha solide utgangsregler for å beskytte fortjenesten, samtidig som det fortsatt er mulig å ri så mye av forlengelsen som mulig.

I denne artikkelen tar vi en titt på strategi som gjør det bare: Fem minutters Momo Trade.

Hva er en Momo? Fem minutters Momo Trade ser etter en momentum eller "momo" brast på veldig kortsiktige (fem minutters) diagrammer. For det første lå handelsmenn på to indikatorer, hvorav den første er 20-års eksponentiell glidende gjennomsnitt (EMA). EMA er valgt over det enkle glidende gjennomsnittet fordi det legger høyere vekt på de siste bevegelsene, noe som trengs for raske momentumhandler. Det bevegelige gjennomsnittet brukes til å bestemme trenden. Den andre indikatoren for bruk er det flytende gjennomsnittlige konvergensdivergens (MACD) histogrammet, som hjelper oss med å måle momentum. Innstillingene for MACD-histogrammet er standard, som er første EMA = 12, andre EMA = 26, signal EMA = 9, alt ved bruk av lukkeprisen. (For mer innsikt les En primer på MACD .)

Denne strategien venter på en omvendt handel, men drar bare nytte av det når momentet støtter reverseringstrinnet nok til å skape en større utvidelsesbrist. Posisjonen er avsluttet i to separate segmenter; Første halvdel hjelper oss med å låse gevinster og sikrer at vi aldri gjør en vinner til en taper. Andre halvdel lar oss forsøke å fange det som kan bli et veldig stort trekk uten risiko fordi stoppet allerede er blitt flyttet til breakeven.

Regler for en lang handel

1. Se etter valutaparhandel under 20-års EMA og MACD for å være negativ.
2. Vent for å krysse over 20-års EMA, og sørg for at MACD enten er i ferd med å krysse fra negative til positive eller har krysset inn i positivt område ikke lenger enn fem år siden.
3. Gå lang 10 pips over 20-års EMA.
4. For en aggressiv handel, legg et stopp ved svinget lavt på fem-minutters diagrammet. For en konservativ handel, plasser et stopp 20 pips under 20-års EMA.
5. Selg halvparten av stillingen ved oppføring pluss beløpet risikert; flytte stopp på andre halvdel til breakeven.
6. Spor stoppet ved breakeven eller 20-tiden EMA minus 15 pips, avhengig av hvilket som er høyere.

Regler for kort handel

1. Se etter at valutaparet som handler over 20-årene EMA og MACD, skal være positivt.
2. Vent for prisen å krysse under 20-års EMA; sørg for at MACD enten er i ferd med å krysse fra positiv til negativ eller krysset til negativt territorium ikke lenger enn fem år siden.
3. Gå kort 10 pips under 20-års EMA.
4. For en aggressiv handel stopper stedet ved svinget høyt på et fem-minutters diagram. For en konservativ handel, plasser stopp 20 pips over 20-års EMA
5. Kjøp tilbake halvparten av stillingen ved oppføring minus beløpet risiko og flytte stoppet på andre halvdel til breakeven.
6. Sluttestopp ved lavere av breakeven eller 20-års EMA pluss 15 pips

Long Trades

Figur 1: Fem minutters Momo Trade, EUR / USD

Kilde: FXtrek Intellichart

Vårt første eksempel i figur 1 er EUR / USD 16. mars 2006, når vi ser prisbevegelsen over 20-års EMA mens MACD-histogrammet krysser over nulllinjen. Selv om det var noen få eksempler på prisen som forsøkte å bevege seg over 20-års EMA mellom klokken 1:30 og 2:00 EST, ble en handel ikke utløst på den tiden fordi MACD-histogrammet var under nulllinjen.

Vi ventet på MACD-histogrammet å krysse nulllinjen, og da det ble gjort, ble handelen utløst 1.2044. Vi går inn på 1. 2046 + 10 pips = 1. 2056 med et stopp på 1. 2046 - 20 pips = 1. 2026. Vårt første mål var 1. 2056 + 30 pips = 1. 2084. Det ble utløst ca. to og en halv time senere. Vi avslutter halvparten av stillingen og sporer den resterende halvdelen av 20-tiden EMA minus 15 pips. Den andre halvdelen avsluttes til slutt på 1. 2157 kl 21:35 EST for en total fortjeneste på handel med 65. 5 pips.

Figur 2: Fem minutters Momo-handel, USD / JPY

Kilde: FXtrek Intellichart

Neste eksempel, vist på figur 2, er USD / JPY 21. mars 2006, når vi ser prisforskyvningen over 20-års EMA. Som i det forrige EUR / USD-eksemplet var det også noen få tilfeller hvor prisen krysset over 20-års EMA rett før inngangspunktet, men vi tok ikke handelen fordi MACD-histogrammet var under nulllinjen.

MACD snudde først, så vi ventet på prisen for å krysse EMA med 10 pips, og da det gikk, gikk vi inn på handel på 116. 67 (EMA var 116. 57).

Matematikken er litt mer komplisert på denne. Stoppet er på 20-EMA minus 20 pips eller 116. 57 - 20 pips = 116. 37. Det første målet er oppføring pluss risikoen, eller 116. 67 + (116. 67-116. 37) = 116. 97. Det blir utløst fem minutter senere. Vi avslutter halvparten av stillingen og sporer den resterende halvdelen av 20-tiden EMA minus 15 pips. Den andre halvdelen avsluttes til slutt klokken 117. 07 klokka 18.00 EST for en samlet gjennomsnittlig fortjeneste på handel med 35 pips. Selv om fortjenesten ikke var så attraktiv som den første handelen, viser diagrammet et rent og jevnt trekk som indikerer at prishandlingen samsvarer godt med våre regler.

Korte handel
På kort side er vårt første eksempel NZD / USD 20. mars 2006 (Figur 3). Vi ser prisen krysset under 20-års EMA, men MACD-histogrammet er fortsatt positivt, så vi venter på at det krysser under nulllinjen 25 minutter senere.Vår handel utløses da ved 0. 6294. Som det tidligere USD / JPY-eksemplet, er matematikken litt rotete på denne siden fordi korset av det bevegelige gjennomsnittet ikke skjedde samtidig som MACD flyttet under nulllinjen som det gjorde i vårt første EUR / USD eksempel. Som et resultat går vi inn på 0. 6294.

Vår stopp er 20-EMA pluss 20 pips. På den tiden var 20-EMA på 0. 6301, slik at vi legger inn posten på 0. 6291 og stoppet ved 0. 6301 + 20pips = 0. 6321. Vårt første mål er inngangsprisen minus beløpet risikert eller 0 6291 - (0. 6321-0. 6291) = 0. 6261. Målet treffes to timer senere, og stoppet på andre halvdel blir flyttet til breakeven. Vi fortsetter med å spore den andre halvdelen av stillingen ved 20-års EMA pluss 15 pips. Den andre halvdelen blir deretter stengt på 0. 6262 på 7: 10 EST for en total fortjeneste på handel med 29. 5 pips.

Figur 3: Fem minutters Momo Trade, NZD / USD

Kilde: FXtrek Intellichart

Eksemplet i Figur 4 er basert på en mulighet som ble utviklet 10. mars 2006, i GBP / USD. I diagrammet nedenfor krysser prisen under 20-års EMA, og vi venter i 10 minutter for MACD-histogrammet å bevege seg inn i negativt territorium, og derved utløse vår postordre på 1. 7375. Basert på reglene ovenfor, så snart handel utløses, vi setter stoppet på 20-EMA pluss 20 pips eller 1. 7385 + 20 = 1. 7405. Vårt første mål er inngangsprisen minus beløpet risikert, eller 1. 7375 - (1. 7405 - 1 . 7375) = 1. 7345. Det blir utløst kort tid etterpå. Vi fortsetter med å spore den andre halvdelen av stillingen ved 20-års EMA pluss 15 pips. Den andre halvdelen av stillingen avsluttes til slutt på 1. 7268 klokken 14:35 EST for en total fortjeneste på handel med 68. 5 pips. Tilfeldigvis var handelen også stengt i det øyeblikk da MACD-histogrammet vendte seg om til positivt territorium.

Figur 4: Fem minutters Momo Trade, GBP / USD

Kilde: FXtrek Intellichart

Momo Trade Failure Som du kan se er Five Minute Momo Trade en ekstremt sterk strategi for å fange mo- mentumbaserte reverseringsbevegelser. Det virker imidlertid ikke alltid, og det er viktig å utforske et eksempel på hvor det feiler og å forstå hvorfor dette skjer.

Figur 5: Fem minutters Momo Trade, EUR / CHF

Kilde: FXtrek Intellichart

Det endelige eksempelet på Five Minute Momo Trade er EUR / CHF 21. mars 2006. I figur 5 er prisen krysser under 20-års EMA, og vi venter i 20 minutter for MACD-histogrammet å bevege seg inn i negativt territorium, og legger inn postordre på 1. 5711. Vi legger stoppet på 20-EMA pluss 20 pips eller 1. 5721 + 20 = 1. 5741. Vårt første mål er inngangsprisen minus beløpet risikert eller 1. 5711 - (1. 5741-1. 5711) = 1. 5681. Prisen handler til en lav på 1. 5696, som ikke er lav nok til å nå utløseren vår. Det fortsetter deretter å reversere kurset, og til slutt treffer stoppet vårt, noe som medfører et totalt handelstap på 30 pips.

Ved handel med Five Minute Momo-strategien er det viktigst å være forsiktig med handelsområder som er for stramme eller for store.I rolige handelstider hvor prisen bare svinger rundt 20-EMA, kan MACD-histogrammet vende frem og tilbake og forårsake mange falske signaler. Alternativt, hvis denne strategien er implementert i en valuta betalt med et handelsområde som er for bredt, kan stoppet bli truffet før målet utløses.

Konklusjon Fem minutters Momo-handel tillater handelsmenn å tjene på korte brister i fart, samtidig som de gir de faste exitreglene som kreves for å beskytte fortjenesten. (For ytterligere informasjon, ta en titt på vår Forex Walkthrough , den går fra nybegynner til avansert.)