Flytende råvarer omsettes i store mengder av investorer, sikringsselskaper, spekulanter / forhandlere og arbitrageører både i kontanter og derivatmarkeder. Råolje, naturgass, gull, hvete, mais og kobber er blant de ledende råvarene som handles globalt i store mengder. Deutsche Bank Liquidity Commodity Index (DBLCI) spore resultatene av seks varer i energien (WTI-råolje og fyringsolje), edle metaller (gull), industrielle metaller (aluminium) og kornsektorer (korn, hvete). Generelt er varene klassifisert som energi, metall, bullion og agro.

1. Energikostnader: Råolje, naturgass og fyringsolje er de ledende energiprodukter. Råolje er verdens mest aktivt handlede vare, og er den underliggende varen til verdens største volumkontrakt for futures - NYMEX Divisjon Light, Sweet Oil Futures kontrakt. Å være en viktig kilde til verdens energi, er råolje i stor etterspørsel av interessenter. Råolje handles primært av lete- og produksjonsbedrifter, oljeraffinering og markedsførere, flyselskaper, selskaper som driver petrokjemikalier og andre.
2. Metal Commodities : Kobber er mye brukt som råmateriale til industrimaskiner, for eksempel produksjon av elektroniske varer, kraftproduksjon og overføringsutstyr, telekabler etc. Det er også mye handlet.
3. Agro Commodities : Agro Commodities Trading var lenge synonymt med råvarehandel. Det var først etter den industrielle revolusjonen og oljefunnene at alt dette forandret seg. Selv nå er hvete og korn fortsatt mye handlet med høyt volum.
4. Bullion : Gull er også blant de ledende råvarene og handles med høyt volum. Det regnes som en av de fineste konvensjonelle investeringsaktivaklassene, samt en inflasjonssikring.

Hvorfor flytende varer er egnet for daghandlere

Store handelsvolumer av ovennevnte varer sikrer lavere kostnadskostnad, prisgjennomgang og lavere handelskostnad. Løst snakkes, kan handelsmenn enkelt finne sine handelspartnere uten å skade deres nødvendige prisklasse. På den annen side ville handelsfolk av illikvide varer ikke kunne låse den påkrevde prisen umiddelbart, og oftere ville ikke engang få sin handel gjennomført på grunn av dårlig likviditet og samtidig mulighet for kostnader.

Handelsmetoder for flytende råvarer

1. Spot Market : Investor, forhandler, sluttbruker eller annen deltaker kan kjøpe og lagre ovennevnte varer. Men tyveri og skade, samt bærekostnader, er knyttet til å holde varene i fysisk form.
2. Forward Contract : Siden spotmarkedet vil kreve at kjøperen skal investere hele beløpet til å kjøpe den underliggende varen, blir terminkontrakter i økende grad brukt til å kjøpe samme eksponering uten førstegangsinvesteringer.To parter kan inngå en kontrakt for å kjøpe den underliggende varen til en bestemt pris og på en bestemt dato. Handelen kan avregnes i kontanter uten å levere til kjøperen. Parti til profitt er imidlertid utsatt for motpartsrisiko, gitt at det ikke er noen innledende margin som kreves for å inngå handel.
3. Futures : I motsetning til terminskontrakter, med futures inngår to parter en kontrakt gjennom en bytte som garanterer ytelsen og krever en innledende margin og MTM for å bære kontrakten.
4. Alternativer : Alternativer gjør det mulig for varekjøpene å sikre seg ved å betale en premie som gir dem rett, men ikke plikten til å utøve kontrakten.

The Bottom Line

Traders, over hele verden, bruker terminskontrakt, fremtidige og / eller opsjonskontrakter, og foretrekker flytende varer som råolje, naturgass, kobber over illikvide som handler med tanke på lave kostnader for utførelse, pris gjennomsiktighet og høyere sannsynlighet for kontrakt utførelse og ytelse på grunn av stort antall deltakere med store volumer.