Calvert Global Water Fund Klasse A ("CFWAX") investerer globalt i selskaper som er involvert i vannrelaterte virksomheter. Fondet søker å følge opp ytelsen til Calvert Global Water Research Index. Indeksen inkluderer selskaper som arbeider med forbedring av vannkvalitet, tilgang, effektivitet og infrastruktur, og den har $ 438. 8 millioner i eiendeler under ledelse (AUM) og ble lansert 30. september 2008. CFWAX genererte en gjennomsnittlig årlig ytelse (AAR) på 5,75% siden begynnelsen per 31. mars 2016. Det handles på 2. 07 prisbok (P / B) og 19 prisinntekter (P / E) med et utbytte på 2,7% per 31. mars 2016. Calvert Global Water Fund hadde en årlig ytelse (YTD) på 6 . 80% sammenlignet med Standard og Poor's 500 (S & P 500) indeks på 0. 65% per 6. mai 2016. Fondet har en brutto utgift på 1,44% med en 4. 75% belastning. Minste investering er $ 2 000.

Globale investeringer

Fondet er globalt diversifisert med investeringer per land. Topplandet er USA med 59. 18% etterfulgt av Storbritannia med 8. 11%, Canada med 6. 49%, Kina med 5. 81% og Frankrike med 4. 99% for å runde ut de fem beste. Den investerer globalt i fire næringer, inkludert vanninfrastruktur med 41,53%, vannforsyninger med 25. 49%, vannteknologi med 24,2% og globale industriklassifikasjonsstandard (GICS) industrielle med 5,87% av de totale eiendelene.

Porteføljesammensetning

Porteføljen består av 94 aksjer og 2 obligasjoner. Fondet har en omsetningsrate på 110%. De fem beste vektene er Pentair PLC (NYSE: PNR PNRPentair PLC69. 44 + 0. 12% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med 4. 70%, HD Supply Holdings Inc. NASDAQ: HDS HDSHD Supply Holdings Inc36. 60 + 1. 33% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med 4. 66%, Danaher Corp. (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92 . 50-0. 68% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med 4. 26%, Capstone Infrastructure Corp. (TORONTO: CSE. TO) med 4. 15% og Ecolab Inc. : ECL ECLEcolab Inc132. 49 + 0. 85% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med 3. 97%. De tre øverste beholdningene har tosifrede ytelsesgevinster, som langt overgår referansepunktet S & P 500. Vannindustrien oppfattes som et defensivt spill og de mest nødvendige forbrukerstifter, noe som kan forklare den imponerende ytelsen i den volatile første halvdel av 2016. <

Topp tre beholdninger

Topphold Pentair produserer ventiler, filtreringssystemer og vannkvalitetskontrollsystemer. Selskapet genererte $ 6. 45 milliarder i inntekter for regnskapsåret 2015. Utvannet resultat per aksje (EPS) for 2015 var negativ 0. 42. Aksjene handler til 13.21 fremover P / E og 2. 56 P / B med et 2. 52% fremover årlig utbytteutbytte. Aksjer var opp imponerende 18. 72% YTD sammenlignet med S & P 500 ytelsen på 1. 40% fra 6. mai 2016.

Den nest største beholdningen, HD Supply Holdings, leverer rørleggerarbeid, vann og avløpsrensing, reparasjon og vedlikeholdsprodukter som ventiler, rør, beslag, meter og hydranter. Selskapet genererte $ 9. 20 milliarder i inntekter og 2 dollar. 59 utvannet EPS i skattemessige 2015. Aksjer handler på 12. 94 P / E og 0. 72 pris-salg (P / S). Aksjer var oppe 11. 59% YTD versus 1. 40% for S & P 500 per 6. mai 2016.

Tredje største eierandel Danaher Corp er en global produsent av industrimaskiner, verktøy, systemer og utstyr fra bremsesystemer til dental forsyninger og fleet management systemer. Selskapet rapporterte omsetningen på $ 5 i kvartalet 2016. 4 milliarder, opp 15% YOY. Første kvartal 2016 ikke-GAAP utvannet EPS var $ 1. 08, opp 18. 5% YOY. Den ledet andre kvartalet 2016 justert fortynnet EPS mellom $ 1. 19 og $ 1. 23. Selskapet oppvokste hele 2016 ikke-GAAP utvannet EPS fra 4 dollar. 85 til $ 4. 98. Selskapet planlegger å splitte seg i to separate enheter i tredje kvartal 2016. Livsvitenskap, tannutstyr og vannbehandling vil forbli under Danaher-navnet og stock symbolet. Testing og måling divisjon og dets industrielle forsyninger og produksjon bedrifter vil bli spunnet av til aksjonærer under Fortive Corporation i en skattefri transaksjon. Aksjer handler på 20. 48 P / E og 2. 79 P / B med et 0 67% fremover årlig utbytte. YTD-ytelsen var 4. 73% sammenlignet med 1. 40% for S & P 500 fra 6. mai 2016.