Selv om nybegynnere er mer tilbøyelige til å gjøre handelsfejl, svikter de mest erfarne handelsmenn fra tid til annen. Men det som skiller en god handelsmann fra en middelmådig, er evnen til å lære av feil og forbedre. Her er noen av de vanligste handelsfejlene og de beste måtene å unngå å gjenta dem. ( For mer om rookie feil se De verste feilene Beginner Traders Make)

Trading Mistake 1: Overdreven løftestang

Traders generelt tar på seg overdreven innflytelse fordi de har begrenset egenkapital til å handle med. Utnyttelse er fristende på grunn av sin evne til å øke positiv avkastning. Men på baksiden kan den også forstørre negativ avkastning. Mens det ikke er lett å samle ekstra kapital, unngå fristelsen til å ta for mye innflytelse ved å huske på at lånte midler må tilbakebetales. Bare fordi en innflytelse på 4: 1 er tilgjengelig for aksjehandel og 50: 1 for forex trading betyr ikke at du skal bruke den.

Likevel, hvis du bruker en høy grad av innflytelse, vil du være godt anbefalt å utvikle en spillplan for å takle dine tap og holde fast ved det. Ellers kan du grave deg selv inn i et hull som det vil være svært vanskelig å dukke opp.

La oss for eksempel si at du har $ 25 000 i margin og basert på innflytelse på 4: 1, har en handelsposisjon på $ 100 000. Selv før du legger inn denne bestillingen, bør du allerede ha satt et stoppfall som en hard linje i sanden. Hvis du lar tapene dine gå, vil bare 10 prosent tap på denne handelsposisjonen tørke ut 40 prosent av marginen din, noe som begrenser din handelskompetanse til du bringer den tilbake til minimum $ 25 000 mandat av amerikanske finansregulatorer for dagshandel. Det er langt bedre å sette inn et strykeavfall (med 1 prosent), slik at du i det minste har beholdt din startkapital hvis handelen ikke trener.

Trading Mistake 2: Tar høyt konsentrerte posisjoner

Å ta høyt konsentrerte stillinger kan fungere for en erfaren og dyktig næringsdrivende, men for de fleste er det risikabelt handelsoppførsel som må repareres før det fører til en handelskatastrofe. Noen av de største handelstapene har oppstått fordi en handelsmann var så overbevist om fordelene ved sin handelsstrategi (vi bruker det mannlige pronomen her fordi gjerningsmennene til de største handelsforlustene i historien har vært nesten utelukkende mannlige) at han kastet forsiktighet til vind og fortsatte å legge til en handelsposisjon selv når den ikke trente. Spred innsatsene dine, i stedet for å satse alt på en enkelt aksje eller en eiendel. Beregn det maksimale tapet som kan oppstå hvis en konsentrert handel går sør, og sammenlign dette med tapet som kan oppstå fra en diversifisert strategi (for eksempel langvarig eller parhandel).De fleste handelsfolk er mye bedre å velge en diversifisert strategi.

Trading Mistake 3: Handle for ofte

Handle for ofte er et annet mønster av risikabel oppførsel å adressere før du får en leksjon fra skolen med harde baner. En vanlig grunn til overtrading er at handelsmannen føler seg tvunget til å sette på noen få handler etter å ha stirret på skjermene i et par timer. Handler inngått uten tilstrekkelig lekser eller en overbevisende begrunnelse kan måtte reverseres raskt for å dekke tap. Bedre å gjøre grunnarbeid på en handel før du går inn i den. Hold en detaljert logg av handler, slik at du kan vurdere den negative effekten av overtrading på din nettoverdi.

Som Warren Buffett sier i The Tao of Warren Buffett , "Du trenger ikke å svinge på alt - du kan vente på banen din. "Ved å bide din tid for riktig handel, kan du plukke opp mange singler og dobler og til og med sporadisk hjemme løp.

Trading Mistake 4: Ikke stikker til spillplanen

Det finnes endeløse måter å avvike fra spillplanen, vanligvis ved å lage små tweaks og justeringer. Det kan være ved å endre eller fjerne et stoppfall når en handel er i fare for å utløse den, gjennomsnittlig ned for å legge til en tapende lang stilling eller gjennomsnittlig opp til å legge til en tapende kort stilling, eller holde for lenge i en lønnsom handel. Faren her er at oppgivelse av spillplanen kan føre til økende tap, eller kunne gjøre en gevinst til tap. Husk at disiplin er en av de viktigste egenskapene til suksessfulle handelsmenn. Arbeid på å oppnå handelsdisiplin på en bevisst måte ved å følge strategien du har utviklet og overholdt dine definerte inn- og utgangspunkter for bransjer.

Trading Mistake 5: Skewed risk-belønning

Evaluer risikobelønningen for en handel før du kommer inn, siden det er best å unngå handel med en skrå risikopremie. Et klassisk eksempel på en slik handel er opsjonsskriving, hvor maksimal belønning for opsjonsforfatteren er premie mottatt, men maksimal risiko er teoretisk ubegrenset. Likevel er det mange handelsmenn som er villige til å skrive alternativer fordi oddsen er på siden av opsjonsforfatteren. Handler med skjev risikoprisprofil er bare verdt å vurdere om du allerede har den nødvendige handelsopplevelsen, har en egnet risikoreduserende strategi, og ikke er mangelfull i kapital. Hvis du ikke har alle disse egenskapene, ser du etter bransjer med en mer balansert risiko-belønning profil.

Trading Mistake 6: Prøver å bli jevn

"Ikke bli sint, bli jevn," kan være en god tagline for en Hollywood-blockbuster, men det er forferdelig råd for en handelsmann. Uerfarne handelsmenn finner det svært vanskelig å forene seg med tap som oppstår fra handel og fristelsen oftest enn ikke, er å "bli jevn" ved å prøve å gjøre tapene tilbake. Denne situasjonen er farlig, fordi handelsmannen kan gjøre hastige og uinformerte handelsbeslutninger på grunn av hans følelsesmessige tilstand. Disse handler kan ende opp med å miste enda flere penger.Et bedre tiltak ville være å slutte å handle for dagen og begynne igjen neste dag.

Trading Mistake 7: Å være uvitende eller uinformert

Fordi finansmarkedene tiltrekker seg det beste og det lyseste, har handelsmenn alltid hatt å konkurrere med de beste sinnene i bransjen, hvorav mange har fordelen av å ha svært dype lommer og nesten ubegrensede ressurser med hensyn til handelsplattformer, analytisk programvare og forskningskapasitet. Så hvordan kan en liten handelsmann med begrenset kapital og få ressurser til og med oddsen? Gjennom kunnskap og informasjon. Hvis du har lidenskap, med litt innsats, kan du utvikle en handelskunnskapsbase gjennom flittig lesing av kurs og elektronisk materiale (selv om det gjelder informasjonsflyt, vil du fortsatt være ulempe for institusjonelle handelsmenn i de store finanssentrene) . Med ordene fra legendarisk handelsmann Paul Tudor Jones, "Hemmeligheten til å lykkes fra et handelsperspektiv er å ha en ufattelig og en utydelig og uutslettelig tørst etter informasjon og kunnskap." Så gjør leksene dine og din forskning før du starter en handel, fordi du kan være trygg på at millioner av andre handlende er.

Bunnlinjen

For å feile er å være menneske, er handelsfeil uunngåelig. Vellykkede handelsmenn lærer av sine feil, slik at de kan unngå å gjøre dem igjen i fremtiden.