Breakout trading brukes av aktive investorer til å ta stilling i en trends tidlige stadier. Generelt sett kan denne strategien være utgangspunktet for store prisbevegelser, utvidelser i volatilitet og, når det forvaltes på riktig måte, kan tilby begrenset nedsatt risiko. Gjennom denne artikkelen vil vi gå gjennom anatomien til denne handelen fra start til slutt og tilby noen ideer for bedre å håndtere denne handelsstilen.

Hva er en Breakout? En breakout er en aksjekurs som beveger seg utenfor et definert støtte- eller motstandsnivå med økt volum. En avbruddsdrivende inngår i en lang stilling etter at aksjekursen går over motstanden eller går inn i en kort stilling etter at lageret bryter under støtte. Når aksjene handler utover prisbarrieren, har volatiliteten en tendens til å øke, og prisene trer vanligvis i breakout retning. Årsaken er at en slik handelsstrategi er fordi disse oppsettene er utgangspunktet for fremtidige volatilitetsøkninger og store prisendringer. I mange tilfeller er breakouts utgangspunktet for store prisutviklinger. (For å lære mer, les Spotting Breakouts så enkelt som ACD .)

Breakouts forekommer i alle typer markedsmiljøer. Vanligvis er de mest eksplosive prisbevegelsene et resultat av kanalbrudd og prismønsterbrudd som trekanter, flagg eller hodemønster (se figur 1). Som volatilitet kontrakter i løpet av disse tidsrammer, vil det vanligvis ekspandere etter at prisene går over de identifiserte områdene.

Figur 1: En trekantspause

Kilde: Profeten. net

Uansett tidsramme er breakout trading en god strategi. Enten du bruker intradag, daglig eller ukentlig diagrammer, er konseptene universelle. Du kan bruke denne strategien til dagens handel, swing trading eller enhver form for handel.

Finne en god kandidat Ved trading breakouts er det viktig å vurdere underliggende aksjens støtte- og motstandsnivåer. Jo flere ganger en aksjekurs har rørt disse områdene, jo mer gyldige disse nivåene er, og jo viktigere blir de. På samme tid, jo lengre disse støtte- og motstandsnivåene har vært i spill, desto bedre blir resultatet når aksjekursen endelig bryter ut (se figur 2).

Figur 2: Handelsområdet viser flere reaksjoner til støtte over tid.

Kilde: Profeten. netto

Da prisene konsoliderer, vil ulike prismønstre oppstå på prisdiagrammet. Formasjoner som kanaler, trekanter og flagg er verdifulle kjøretøy når man ser etter aksjer for handel. Bortsett fra mønstre, konsistens og hvor lenge en aksjekurs har fulgt sin støtte eller motstand nivåer er viktige faktorer å vurdere når man finner en god kandidat til handel. (For mer innsikt, sjekk ut Analysere diagrammønstre .)

Entry Points Etter å ha funnet et godt instrument for handel, er det på tide å planlegge handelen. Det enkleste hensynet er inngangspunktet. Opptakspoeng er ganske svart og hvitt når det gjelder å etablere posisjoner ved en breakout. Når prisene er satt til å lukke over et motstandsnivå, vil en investor etablere en bullish posisjon. Når prisene er satt til å lukke under et støttenivå, vil en investor ta en bearish posisjon.

For å bestemme forskjellen mellom en breakout og en "falsk ut", er det en god ide å vente på bekreftelse. For eksempel oppstår en falsk utgang når prisene åpnes utover et støtte- eller motstandsnivå, men innen slutten av dagen, blir det igjen å flytte tilbake innen et tidligere handelsområde. Hvis en investor handler for raskt eller uten bekreftelse, er det ingen garanti for at prisene vil fortsette til nytt territorium. For eksempel ser mange investorer på over gjennomsnittlig volum som bekreftelse eller venter mot slutten av en handelsperiode for å avgjøre om prisene vil opprettholde nivåene de har brutt ut av. (For relatert lesing, se Trading mislykket brudd .)

Planleggingsutganger Forutbestemte utganger er en viktig ingrediens for en vellykket handelstilnærming. Ved trading breakouts, er det tre utganger som planlegger å ordne før etablering av en stilling.

1. Hvor å avslutte med en fortjeneste Når du planlegger målpriser, se på lagerets siste oppførsel for å finne et rimelig mål. Når det gjelder handelsprisemønstre, er det enkelt å bruke den siste prishandlingen for å etablere et prismål. For eksempel, hvis rekkevidden til et nylig kanal- eller prismønster er seks poeng, bør det beløpet brukes som et prismål for å videresende prosjektet når lageret bryter ut (se figur 3).
   

   

   Figur 3: Måle et prismål

   Kilde: Profeten. netto

   En annen ide er å regne ut de siste prisvingene og gjennomsnitt dem ut for å få et relativt prismål. Hvis aksjene har gjort en gjennomsnittspris sving på fire poeng over de siste få pris svingene, ville dette være et rimelig mål.

   Dette er noen ideer om hvordan du angir prismål som handelsmål. Dette bør være målet ditt for handel. Etter at målet er nådd, kan en investor gå ut av stillingen, gå ut av en del av stillingen for å la resten løpe eller øke en stop-loss rekkefølge for å låse inn fortjenesten. (For mer innsikt, se Stop-Loss-bestillingen - Pass på at du bruker den. .)

2. Hvor skal man gå ut av et tap Det er viktig å vite når en handel har feilet. Breakout trading tilbyr denne innsikt på en ganske klar måte. Etter en breakout bør gamle motstandsnivåer fungere som ny støtte, og gamle støttenivåer skal fungere som ny motstand. Dette er en viktig overveielse fordi det er en objektiv måte å avgjøre når en handel har feilet og en enkel måte å bestemme hvor du skal angi stopp-ordre. Etter at en posisjon er tatt, bruk den gamle støtten eller motstandsnivået som en linje i sanden for å lukke en tapt handel. For eksempel, studer PCZ-diagrammet på figur 4.

   Figur 1: En trekantspause

   Kilde: Profeten.netto

   Etter at en handel mislykkes, er det viktig å avslutte handelen raskt. Gi aldri tap for mye plass. Hvis du ikke er forsiktig, kan tapene akkumuleres.

3. Hvor skal du angi en stoppordre Når du vurderer hvor du skal gå ut av en posisjon med tap, bruk det forrige støtte- eller motstandsnivået utover hvilke priser har brutt. Å sette et stopp komfortabelt innenfor disse parametrene er en trygg måte å beskytte en posisjon uten å gi handelen for mye ulemper. Innstilling av et stopp høyere enn dette vil trolig utløse en utgang for tidlig fordi det er vanlig at prisene skal teste prisnivåene de nettopp har brutt ut av.

   Når du ser på diagrammet i figur 4, kan du se den første konsolideringen av prisene, breakout, retest og deretter prismålet nådd. Prosessen er ganske mekanisk. Når man vurderer hvor å sette en stoppordreordre, hadde den blitt satt over det gamle motstandsnivået, ville prisene ikke ha vært i stand til å teste disse nivåene, og investor ville ha blitt stoppet for tidlig. Hvis du stiller stoppet under dette nivået, kan prisene forsøke om igjen og fange handelen raskt hvis den mislykkes.

Sammendrag Sammendrag, her er trinnene som skal følges når trading breakouts.

1. Identifiser kandidaten Finn aksjer som har bygget sterke støtte- eller motstandsnivåer og se på dem. Husk jo sterkere støtten eller motstanden, jo bedre utfallet. Pass på at du forstår dette når du handler for lagre å se på.
2. Vent på Breakout Å finne en god kandidat betyr ikke at en handel bør tas for tidlig. Vent tålmodig på aksjekursen for å gjøre det. For å være sikker på at breakout vil holde, på dagen aksjekursen handler utenfor sin støtte eller motstand nivå, vent til nær slutten av handelsdagen for å gjøre ditt trekk. Vær tålmodig. (For mer om dette, se Tålmodighet er en handelsmenns dyd .)
3. Sett et rimelig mål Hvis du skal handle, sett forventning om hvor det skal gå. Hvis du ikke gjør det, vet du ikke hvor du skal avslutte handelen. Dette kan gjøres ved å beregne en gjennomsnittlig bevegelse som aksjene lager eller måler avstanden mellom støtte og motstand (spesielt når handelsprisemønstre).
4. Tillat at lageret går på nytt Dette er det mest kritiske trinnet. Når en aksjekurs bryter motstandsnivå, blir gammel motstand ny støtte. Når et lager bryter et støttenivå, blir den gamle støtten ny motstand. I de fleste handler vil lageret teste nivået det har brutt etter de første par dagene. Forbered deg på det. (For mer om dette fenomenet, les Støtte og motstandsendringer .)
5. Vet når handel / mønster har Mislyktes Når aksjene forsøker å retestere et tidligere støtte- eller motstandsnivå og det bryter tilbake gjennom det, dette er hvor et mønster eller breakout har feilet. Det er viktig at du tar tapet på dette tidspunktet. Ikke spill med tapene dine.
6. Utgangstransaksjoner mot markedet Lukk Du kan ikke skjønne ved åpningen om prisene vil holde på et bestemt nivå.Derfor kan du vurdere å vente til nær markedet nær å gå ut av en tapt handel. Hvis en aksje har ligget utenfor et forhåndsbestemt støtte- eller motstandsnivå mot markedet, er det på tide å lukke posisjonen og gå videre til neste.
7. Vær pasient Denne strategien krever rikelig med tålmodighet. Ved å følge disse trinnene, vil du redusere følelser og være mer objektive om en handel.
8. Avslutt på målet ditt Hvis du ikke slår ut handel med tap, så er du i handelen. Du bør forbli i handelen til aktiekursen når sitt mål, eller når du når målet ditt uten å slå målprisen.

Konklusjon Breakout trading hilser volatilitet velkommen. Volatiliteten opplevd etter en breakout er sannsynlig å generere følelser fordi prisene beveger seg raskt og på en flyktig måte. Ved hjelp av trinnene som er omtalt i denne artikkelen, vil du hjelpe deg med å definere en handelsplan som, når den utføres riktig, kan gi god avkastning og håndterbar risiko.