Du trenger ikke å se på andre handelsmenn, bøker, videoer eller kurs for å finne en dagshandelsstrategi, med litt veiledning kan du utvikle dagens handelsstrategier for deg selv. En av de beste måtene å være reisen din i dagens tradingstrategiutvikling er ved å bruke tekniske prismønstre eller chatmønster. Pris mønstre er tilbakevendende temaer du ser dag inn og dag ut, noe som oftest ikke fører til et bestemt definert utfall som du kan kapitalisere på. Å finne disse mønstrene og til slutt utvikle en strategi for handel med dem, vil kreve fem brede trinn. (Ikke autodidakt typen? Les Investopedias nyttige stykke når du velger de beste dagskolene.)

Money Management

Mest vellykkede handelshandlere risikerer mindre enn en eller to prosent av sin konto på hver handel. Ditt første skritt i å utvikle en strategi er vurdere hvor mye kapital du er villig til å risikere på hver handel.

Hvis du har en $ 40 000 trading konto, og er villig til å risikere 0. 5% av kapitalen din på hver handel, er ditt maksimale tap på hver handel $ 200 (0,005 X $ 40 000). Å vite dette beløpet vil avgjøre om inngangspunkter og utgangspunkter du etablerer i de neste to trinnene, er mulige for hvor mye penger du er villig til å risikere.

Oppføringspoeng

Oppføringer skjer bare dersom markedet produserer et bestemt sett av forhold som oftest ikke gir et gunstig resultat for dette inngangspunktet. Det spesifikke settet av vilkår er skissert i våre oppføringsregler.

For å komme opp med Entry Rules, se over et tippediagram, 1 minutt og 5 minutter (eller andre ganger rammer mellom). Se etter store eller trending trekk hvor det var et stort fortjeneste potensial. Var det en lysestake mønster som startet flyttingen? Kunne en indikator ha signalisert et inngangspunkt? Er det en generell trend (langsiktige diagram) som ga signalbekreftelse? Er diagrammønstre tilstede, for eksempel en trekant, flagg, vimpel eller hodemønster? Dette er spørsmål som skal vurderes når man vurderer hvordan man går inn i en stilling.

Spesifiser og skriv ned vilkårene under hvilke du vil legge inn en posisjon. "Kjøp under opptrend" er ikke spesifikk nok. "Kjøp når prisen går over den øvre trendlinjen til et trekantmønster, hvor trekanten ble foretatt av en uptrend (minst en høyere swing swing highs og høyere sving lavt før trekanten dannet) på 2-minutters diagrammet i de to første timene av handelsdagen. " Dette er må mer spesifikt og også testbart (diskutert senere).

Når du har et bestemt sett med oppføringsregler, skann gjennom flere diagrammer for å se om disse betingelsene genereres hver dag (forutsatt at du ønsker å handle daglig hver dag) og oftere enn ikke produsere en prisbevegelse i forventet retning .I så fall har du et potensielt inngangspunkt for en strategi. Du må da vurdere hvordan du skal avslutte disse handler.

Utgangspunkter

Ved minimum må en strategi ha en måte å avslutte både vinnende og tapende handler.

En stoppordrebekreftelse kontrollerer risiko. For lange stillinger kan et stoppfall plasseres under en nylig lav eller kort posisjon over en nylig høy. Det kan også være basert på volatilitet, for eksempel hvis en aksjekurs går over $ 0. 05 et minutt, så kan du sette et stoppfall på $ 0. 15 vekk fra inngangen din for å gi prisen litt plass til å svinge før du forhåpentligvis går i din forventede retning. Definer nøyaktig hvordan du vil kontrollere risikoen på handelen. I tilfelle av et trekantmønster kan for eksempel et stopptap plasseres $ 0. 02 under en nylig sving lav hvis du kjøper en breakout, eller $ 0. 02 under mønsteret. $ 0. 02 er vilkårlig, poenget er bare å være spesifikt.

Det er flere måter å avslutte en wining-posisjon, inkludert bakstopp og fortjenestemål. Profittmål er den vanligste utgangsmetoden, og tar fortjeneste på et forhåndsbestemt nivå. Tradisjonell analyse av diagrammønstre gir overskuddsmål. For eksempel blir høyden på en trekant på den bredeste delen lagt til trekantens bruddpunkt (for en oppadgående pause) som gir en pris for å ta overskudd på. Overskuddsmålet skal gjøre det mulig å få mer fortjeneste på å vinne handler enn det som går tapt ved å miste handelen. Hvis stoppet ditt er $ 0. 05 måte fra inngangsprisen, må målet ditt være over $ 0. 05 unna.

Definer nøyaktig hvordan du vil avslutte handler. Utgangskriteriene må være spesifikke nok til å kunne repeteres og testes.

Taktiske overvejelser

Bestem hvilken type ordrer du vil bruke til å gå inn og ut av handelen. Vil du bruke markeds- eller begrensningsordrer? Definer også om du må vente på at en prislinje skal fullføres for å utløse et inngangs- eller utgangssignal, eller om du vil ta signalet i sanntid når det oppstår. I triangelbruddeksemplet på 2-minutters diagrammet, venter du på pausefeltet for å lukke over triangelen før du går inn, eller skriver du inn så snart prisen krysser over trekantenes trendlinje?

Forbind det sammen

Når du har definert hvordan du inngår handler og hvor du skal sette et stopp, kan du vurdere om den potensielle strategien passer innenfor risikobegrensningen. Hvis strategien utsetter deg for mye risiko, må strategien endres på en eller annen måte for å redusere risikoen.

Hvis strategien ligger innenfor risikobegrensningen, begynner testingen. Gå manuelt gjennom historiske diagrammer for å finne oppføringene dine, og se om ditt stoppfall eller mål ville ha blitt rammet. "Papirhandel" på denne måten for minst 50 til 100 bransjer, merk om strategien var lønnsom og om den oppfyller dine forventninger. Hvis ja, fortsett å handle strategien i en demo-konto, i sanntid. Hvis det er lønnsomt i løpet av to måneder eller mer i et simulert miljø, fortsetter dagen med å handle strategien med reell kapital. Hvis strategien ikke er lønnsom, start over.

The Bottom Line

En strategi trenger ikke å vinne hele tiden for å være lønnsom. Mange handlende vinne bare 50% til 60% av sine handler, men gjør mer på sine vinnere enn de taper på sine tapere. Sørg for at risikoen på hver handel er begrenset til en bestemt prosentandel av kontoen, og at inn- og utgangsmetoder er klart definert og nedskrevet. Metoden burde være så presis at selv om du ikke handler i et år, bør du se på hva du skrev ned og vet nøyaktig hva det betyr og hva du må gjøre.