Det første Eagle Global Fund ("SGENX" ) er et balansert fond som investerer i begge aksjer, som for eksempel aksje- og rentepapirer, for eksempel obligasjoner. Fondforvalterne bestemmer porteføljeallokering, gjør tildelinger uten hensyn til markedsverdi. Investorer potensielt får eksponering for selskaper langs hele størrelsesspekteret. Fondet tilbyr også en blanding av vekst- og verdiinvesteringer. Obligasjonsbeholdningen inkluderer statsgjeld, investeringsobligasjonsobligasjoner og ikke-investeringskompatible junkobligasjoner. Det globale fondet hadde 182 totale beholdninger per mars 2016.

AD:

Fra mars 2006 til mars 2016 har fondet svakt overgått den brede Standard & Poor's (S & P) 500-indeksen. Ifølge Morningstar ville et beløp på $ 10 000 investert i fondet 1. mars 2006 ha vært verdt rundt 19 000 dollar per 31. mars 2016 sammenlignet med 18 600 dollar hvis det hadde blitt investert i en indeksfondsporing S & P 500. Fondet har vist mer stabilitet enn den bredere indeksen. Dens tilbakegang under markedskrasjet i 2008 og 2009 var mye mindre alvorlig.

AD:

Fra mars 2016 er fondets netto eiendeler verdt rundt $ 46. 6 milliarder kroner. Fondet krever en minimumsinvestering på $ 2 500 og bærer et utgiftsforhold på 1,11%.

Sektorporteføljen Trender

Finanssektoren mottar fondets største tildeling på 14,8%, opp fra 13,1% i mars 2015. Denne sektoren er syklisk og gir sterk vekstpotensiale under oksemarkeder. Det er imidlertid også utsatt for dårligere enn gjennomsnittlige tap i perioder med økonomisk turbulens, som det ble sett i 2008. Fondets nest største tildeling går til en annen syklisk sektor, produsentproduksjon, på 8,3%, noe opp fra 7 . 7% for et år siden. Elektronisk teknologi er tredje på 7,8%, opp fra 6,8% i mars 2008, og ikke-energi mineraler kommer i fjerde på 7,5%, opp fra 6,9% mars 2015. Teknologitjenesten mottar 7. 4% , opp fra 6% for et år siden, hvoretter en moderat avgang forekommer. Forbrukernes ikke-varige forbruksvarer, på 5,4% og kommersielle tjenester, på 5,2%, er de eneste gjenstående sektorene som er representert med 5% eller høyere.

AD:

Country Portfolio Trend

Det globale fondet er virkelig globalt, med litt over en tredjedel av sine eiendeler investert i amerikanske verdipapirer og resten over utlandet. USAs allokering økte fra 34. 2% i mars 2015 til 39. 4% i mars 2016. Dens utlandsbehold fokuserer på utviklede økonomier, men fremvoksende markedsøkonomier mottar også en splittring av tildelinger. Japan mottar fondets største utenlandske tildeling på 13,1%, ned fra 14,4% for et år siden. Neste er Frankrike på 6,5%, noe svakt fra 6,7% i mars 2015. En håndfull flere land er representert, men ingen har en tildeling over 5%.De høyeste tildelingene for emerging market økonomier går til Mexico på 1, 8% og Thailand på 0, 5%.

Porteføljestendenser i toppbeholdningen

I løpet av mars 2016 holdes nesten 20% av fondets midler i kontanter, kortsiktige instrumenter og aksjekapitalbeholdninger, som for eksempel gull. Det edle metaller er tildelt på nesten 7%. På lagersiden mottar Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) fondets største tildeling, som bare er 2. 7 % av sine eiendeler. Dette er opp fra 1, 9%, som var programvaregigantens allokering i fonden i 2015. Oracle Corporation (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp50. 40 + 0. 44% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), et annet datateknologiselskap, er representert på 2,3%, opp fra 2% for et år siden. Ingen andre selskaper hadde en tildeling på 2% eller høyere pr. Mars 2016.

Distribusjonsporteføljestrend

De aller fleste fondets eiendeler er spredt mellom mellomstore og store selskaper. Store caps representerer 38. 8% av fondets beholdninger, opp fra 37. 6% i mars 2015. Mega caps er på 23,1%, opp fra 18,8% for et år siden. Mid-caps får en tildeling på 16,7%, opp fra 14,7% i mars i fjor. Selv om fondschefen er åpen for å investere i småkapsler og mikrokapsler, har begge for tiden små tildelinger i fondet. Små caps representerer kun 1, 4% av fondet, mot 0,1% for mikrokapsler.