"Regelen av 10" er en lavrisiketeknikk for å tjene på en opptrending når en sikkerhet skyver inn i to siffer for første gang i minst 52 uker. Det er avhengig av repeterende mekanikk observert på runde tall, som 10, 50 og 100. Disse nivåene har felles karakteristikk med trendlinjer, glidende gjennomsnitt og Fibonacci-harmoniske, men legger til unike egenskaper som støtter en rekke handelsstrategier. (Les mer i: Triple Digit Breakout, en handelsstrategi for fordelene ).

Runde tall markerer psykologisk støtte og motstandsnivåer der en mengde selger aksjer mens en annen mengde tar på seg risiko. Testing på disse nivåene kan vare i uker, med momentum som tar kontroll når et nytt nivå er opprettet, enten lavere i en nedtrend eller høyere i en opptrinn. Regel på 10 forsøk på å ta risiko i den siste testfasen, når sikkerheten er satt til å strekke seg bort fra runde nummeret og gå inn i en sterk opptrinn. (På et beslektet notat, les: Betydningen av handelspsykologi og -disiplin ).

Breakouts over 10 genererer gode handelsmuligheter når de skyver midler og institusjoner for å bli med i hovedstaden i den voksende opptrenden. Dette skjer fordi mange midler begrenser kjøp til høyere kapitaliserte verdipapirer, og mange enkeltsifrede aksjer mislykkes i å oppfylle disse kriteriene. Rallyet i to siffer bryter ofte denne grenseverdien, og oppfordrer dem til å ta risiko.

Bruk disse filtrene for å finne regel med 10 perspektiver

• Trenden som stiger i to siffer starter på et mye lavere nivå og minst under 5.
• Trenden bygger et grunnmønster mellom 7. 50 og 10, og etablerer et støttenivå som senker oddsen breakout vil markere en utmattelse hendelsen.
• Sikkerheten handler over 10 for første gang eller første gang på minst ett år.
• Den første rallyheisen over 10. 50 til 10. 75.
• On-Balance Volume (OBV) bekrefter opptrenden med matchende eller ledende pris. (For relatert lesing, se: Avdekke markedsfølelse med volum på balanse ).
• Det er ingen ufylte hull mellom 10 og 12.
• Hovedindeksene beveger seg høyere eller flatt.

Regel av 10 handelsinngang og ledelse

• Stå til side under breakout i to siffer.
• Se etter innledende momentum for å stanse mellom 10. 75 og 12. 50.
• Vent på en avtale gjennom 10, og slipp sikkerheten til minst 9. 80.
• Stå til side mens den skriver ut en lav og skriv inn posisjonen når den er satt til å lukke tilbake over 10 for første gang.
• Sett et salgsstopp under 9. 75 etter oppføring og øk den til 10. 25 etter at prisen går over 10. 75.
• Ta fortjenesten til det høyeste eller stram stoppet for å dra nytte av en breakout til en ny høy, uten å ofre fortjenesten.

Regel 10 bruker en tilbaketrekkingsstrategi for å komme ombord, mens den står til side under den første brudd i to siffer. (Se: Toppstrategier for Mastering Pullback Trading ). Sikkerheten bør tiltrekke seg bred kjøperinteresse etter at den har skakket ut svake hender og lukker tilbake over 10. Stoppet ved 9. 75 vakt mot en feil i denne andre runden av kjøpere som dukker opp på skjema. I praksis bør en sterk oppadgående følge i løpet av en eller to økter etter den første nærbakken over det magiske nummeret.

Regel av 10 Eksempel

Nautilus (NLS NLSNautilus Inc12. 85 + 2. 80% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) toppet på 9. 87 i juli 2013 etter en 2-årig opptrend og returnert til motstand i april 2014 (blå linje), fullfører en kopp og håndtere mønster. (Lær mer på: Nye måter å handle på Cup & Handle Pattern ). May-breakoutet er skrevet ut en 7-årig høyde, fortsetter til 11. 99 og gir plass til en pullback som underkaster rundnummeret i juli. Aksjen lukkede tilbake over 10 i neste sesong, og avgir en "Regel på 10" kjøpssignal, før en 50% rally inn i november.

Opptrenden startet i nærheten av 1.30, som oppfyller et regelkrav, mens On-Balance Volume slo en ny høy i mars og holdt på det nivået i breakout. Den 7-årige høye reduserte oddsen om at overhead forsyning vil ende opptrenden mens tilbaketrekking til 9. 75 rystet ut svake hender. Til tross for et perfekt oppsett, behøvde handelen god timing, fordi sikkerheten glemmer mer enn 10% bare to dager etter kjøpesignalet.

Bottom Line

Handler rundt runde tall som 10, 50 og 100 viser en unik markedsdynamikk som overskrider lønnsomme handelsmuligheter.