Lagerhandlere legger ofte til valutaer i porteføljer, for å dra nytte av de utrolige mulighetene valutahandelen kan presentere. Selv om det er sant at aksjer krever et annet sett med analyser, er det nok til felles mellom de to aktivaklassene som skal gjøre det mulig for en aksjehandler å tilpasse seg ganske enkelt til valutahandel. Selv om følgende metode er utformet som en svinghandel som kan holdes i mange dager eller uker, er det også mulig å bruke tigerhandelmetoden til å holde stillingen enda lenger, så lenge handelen fortsatt er lønnsom. (For å lære mer om hvordan valutaer handles Forex: Wading Into Valutamarkedet .)
TUTORIAL: Analysere diagrammønstre
Hvorfor Tiger?
Det ser ut som at dyreegenskaper kan brukes ganske effektivt til å beskrive menneskelige handleregenskaper. La oss ikke glemme at okser kan tjene penger, og det kan også være bjørn, men hvorfor referansen til tigeren? En tiger er en forbannet jeger og har en kattens ordspråklige tålmodighet. Det kan sitte og vente til oddsene for en vellykket jakt er svært høye. For de handlende med lignende personlighetskarakteristikker, kan handel som en tigerjakt være svært lukrativ.
Hva er et langsiktig diagram?
For å være en tigerhandler må investorer posisjonere seg slik at handelsmuligheten best kan ses fra en avstand, så å si. For å få oversikt over markedet og måten det har vært på, bør vi alltid se på det ukentlige diagrammet. For aksjemarkedet kan det ukentlige diagrammet være et relativt korttidsoversikt sammenlignet med månedlige (eller til og med årlige) diagrammer. Men i forexmarkedet anses ukentlige diagrammer som langsiktige, fra en handlerperspektiv.
Hva er spesielt om det ukentlige diagrammet?
Et ukentlig diagram i forexmarkeder er den eneste tidsrammen som viser en sann nærhet. Lukk er fredag ettermiddag klokken 17.00, og valutamarkedet åpnes igjen søndag klokken 17.00. Daglige diagrammer i forexmarkedene går ikke veldig nær, selv om det er en oppgjørstid, som endres avhengig av hvilket valutamarked du handler i. For eksempel åpner New York markedet søndag klokken 17:00 EST i New York. Den følgende dagen lukker New York klokken 17:00 EST for bosetting, og bare ett minutt senere, åpnes markedet og all handel gjenopptas. Det er ingen overnatting, for så snart New York stenger, åpner Australia. Derfor forex markeder handel 24 timer døgnet inntil fredag kl 17:00 EST.
Ved hjelp av et ukentlig diagram (figur 1), vil vi kunne tegne våre "linjer i sanden", enten det er trendlinjer, Fibonacci linjer, Gann linjer, topper eller bunner etc. Disse linjene er vanligvis trukket fra de ukentlige høye eller ukentlige lavpunktene, så vel som på den ukentlige næringen.Dette vil bidra til å måle hvor langsiktige handelsmenn fokuserer. Siden de langsiktige handlerne vanligvis er handelshandlerne som vanligvis er interessert i "bærehandelsmuligheter", har de en tendens til å ta større posisjoner, og derfor er de kollektivt ganske innflytelsesrike i å skape en retning i markedet.
Om reverseringer ofte forekommer på Fibonacci-nivåene, er et resultat av en naturlig orden at markedet adlyder, eller om Fibonacci-nivåene har troverdighet fordi så mange handelsmenn ser dem, og derfor avgjørelse av disse nivåene, spiller ingen rolle, så lenge disse nivåene viser noen gyldighet.
Få en stor bildeoversikt
For en tigerhandel dominerer den lengre tidsrammen den kortere tidsrammen. Med andre ord, signaler fra et ukentlig diagram er mer uttalt enn signaler fra et daglig diagram. Prisene som vises på kortere tidsrammer, kan faktisk svinge og generere alternative kjøp eller salgssignaler, selv om den lengre trenden forblir intakt. Men når den lengre tidsrammen viser at prisene nærmer seg et potensielt reverseringsnivå, må vi bytte til kortere tidsramme fordi det blir en ledende indikator for om reverseringspunktet vist på lengre tidsramme sannsynligvis vil ha noen trekkraft. (For å lære mer om ukentlig kartlegging, sjekk ut Weekendanalyse: En vei til Forex Fortjeneste .)
Hold det enkelt
Så tegner vi et diagram over valutaparet som vi ønsker å handle , sett til en ukentlig tidsramme (se figur 2 nedenfor) og deretter et annet sett til en daglig tidsramme, (figur 3 nedenfor). På begge diagrammene legger vi til en Relative Strength Index (RSI) indikator sett til et intervall på to perioder. I tillegg legger vi til tre enkle bevegelige gjennomsnitt, som hver er satt til 20 perioder. Vi setter det første glidende gjennomsnittet til 20, men beregnet på høyde, det andre beregnet på lavt og det tredje 20-års glidende gjennomsnitt på siste eller avsluttende pris.
Vi bruker RSI som et filter for å bestemme når du skal kjøpe eller når du skal selge, og likevektslinjene vil bli brukt som en indikasjon på trenden og hvordan prisen beveger seg fra trenden mot ekstreme følelser. Forhåpentligvis vil programvaren du bruker, tillate deg å gjøre dette. (For å se mer på kartlegging, sjekk ut Kartlegging av veien til bedre retur .)
Forstå de grunnleggende driverne
For eksempel, hvis vi handler EUR / USD, kan vi se etter kommentarer fra Trichet, nåværende president for Den europeiske sentralbanken (ECB), for å forstå om ECB sannsynligvis vil øke renten i euroområdet. Hvis USA holder takstene lave, men det er en mulighet for at ECB er hawkish på inflasjonen og kan øke renten, så vil vi være lang euro mot dollaren.
En Tiger Personlighet
Husk tigerperspektivet: det betyr tålmodigheten til en katt! Vi må være forberedt på å vente til alle "stjernene" er i samsvar, nemlig prisen er på et ekstremt reverseringspunkt, eller trenden trekker tilbake til likevekt, noe som vil gi en mulighet til å handle til en bedre pris.Hvis en av disse to faktorene skulle oppstå, kan vi gjøre oss klar til å slå. (For mer om handel som en tiger, les Tålmodighet er en handelsmenns dyd .)
Oversikt over en Tiger Trade Først, la oss se på det ukentlige diagrammet for DXY for å se om prisen er nærmer seg et mønster eller en trendlinje, eller en Fibonacci-støtte eller motstandslinje. I figur 1 (under) bruker vi det ukentlige diagrammet til DXY (Dollar Index) for å få en oversikt over stemningen mot dollaren. Prisen nærmer seg en "dobbel topp". Siden DXY eller dollarindeksen består av seks valutaer, gir det et raskt perspektiv på generell dollarstyrke eller svakhet.
|
|
| Figur 1: Ukentlig dollarindeks |
| Kart med høflighet Wordon Brothers |
Markeder kan overreaktere
Markeder kan (og gjør) overreaktere fordi følelsesmessige mennesker overreagerer. Dette fører til en avstand fra likevektspunktet, inntil noen ekstreme punkter er nådd, og så vil pendelen begynne å gå tilbake til gjennomsnittet. Dette svimlende frem og tilbake fra sentrum kalles volatilitet, og det gir tigeren muligheten til å skape en lønnsom snag. (For å lese mer om hvordan markeder påvirkes, les Volatilitetens effekt på markedsendringer .)
Finne en ukentlig oppsett
Ved å søke gjennom alle de store valutaene ser vi at det ukentlige diagrammet (Figur 2) av euro-dollaren nærmer seg 127. 6 Fibonacci-utvidelsen. Vi kan konkludere med at samtalen, en dobbel topp i den ene og et Fibonacci-støttenivå i den andre, indikerer en høy mulighet for en EUR / USD-handel.
|
|
| Figur 2: Ukentlig EUR / USD |
| Kort med Wordon Brothers |
Daglig Diagram - Entry Signal
Når vi er glade for at det er mulighet for brygging, kan vi bytte ned til et daglig diagram 3, under) av EUR / USD for å observere hva som skjer når prisen nærmer seg 127. 6-utvidelsen. Vi ser også på om RSI kan nå 5% -nivået, noe som vil indikere en svært oversold og ekstrem følelse. Ved å høre på samtalen i markedet, hører vi flere pundits si at euroen vil nå paritet med dollaren, og den generelle konsensus i markedet skal være kort euro.
|
|
| Figur 3: Daglig EUR / USD |
| Grafikk med Wordon Brothers |
Lysestake-diagrammet
På dette punktet er det også viktig å se hva som skjer på 127 Fibonacci-linjen og for å se hvilken type lys mønsterformer. Vanligvis vil en hammer, spinning top eller doji være en indikasjon på å endre følelser av de profesjonelle handelsmenn.
Stacking Odds
Kombinasjonen av DXY på en dobbel topp, den ukentlige EUR / USD ved en 127. 6 Fibonacci forlengelse, RSI på ca. 5% og en spinnende toppdannelse på det daglige diagrammet, indikerer et potensial handel (figur 4, under). En ordre er plassert i markedet for å gå lenge EUR / USD dersom den bryter over høyden av den spinnende toppen på 1. 2015, og hvis den blir utført, er en stoppordre plassert på 1. 1870.
Risikoen er 140 pips. For hver standard kontrakt på 100 000 er verdien av en pip $ 10. Derfor er dollarverdien av risikoen $ 1, 400.Denne risikoen skal ikke utgjøre mer enn 2% av aksjekapitalen, noe som betyr at vi skal ha $ 70 000 egenkapital i våre kontoer eller på annen måte handle mindre, mindre kontrakter i stedet. (For mer om kartlegging, se Et blikk på en likevektskart .)
|
|
| Figur 4: Entry Point på Daglig EUR / USD Diagram |
| Kart med Wordon Brothers |
Ser på Figur 4, EUR / USD fortsetter til 1. 3200 før noen tegn på en reell korreksjon eller potensiell endring i trend observeres, og muligheten til å forbli i handelen eller til og med legge til det som pris trekker tilbake til de nedre linjene i likevektskanalen. Handelen vil bli kuttet kort av et stoppested under kanalen hvis et slikt nivå er nådd. Alternativt kan et tilbakestilling stoppes for å kutte handelen med 50% og tillate de resterende 50% å forbli åpne så lenge handel forblir lønnsom.
Verdien av denne handelen er ca 1 200 pips, som for en standardkontrakt vil være lik $ 12 000. Risikoen til belønning er 1200/140 eller 8. 57 ganger, absolutt verdt en pasient tiger. Marginen som kreves for å ta denne handelen, er omtrent $ 1, 200. Avkastningen er 12, 000/1, 200 eller 1000%.
The Bottom Line
Tiger handel er ikke for de uten tålmodighet. Det er nødvendig å la markedet komme til deg i stedet for å jage markedet i frykt for manglende handel. Hvis du savner handel, vær trøstet; det er alltid en annen mulighet. Bare sitte og vent tålmodig, men husk det gamle ordtaket, "formue favoriserer det godt forberedte sinnet." (For å lære av noen av de beste investorene, sjekk ut Financial Wisdom From Three Wise Men .)