VIX er tickersymbolet som representerer Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index. VIX ble introdusert for å måle alvorlighetsgraden av oppturer og nedturer på aksjemarkedet.

Mens valutahandlede fond (ETF) vanligvis prøver å etterligne en indeks av aksjer, kan de faktisk prøve å kopiere oppførselen til en indeks, inkludert VIX. (Se også: De fire vanligste indikatorene i trendhandel .)

En invers VIX ETF er en som brukes til å tjene på motsatt av VIXs bevegelser. Aksjemarkedet har en tendens til å lide når volatiliteten er høy. Faktisk kalles VIX ofte for "fryktindeksen. "Investorer bruker invers volatilitet ETFs for å beskytte sine porteføljer.

De inverse VIX ETFene som er oppført nedenfor ble valgt ut fra om de har hatt en positiv avkastning for året. Avkastningen varierer mye på disse midlene.

Vær også oppmerksom på at de to lavvolumfondene kan være vanskelig å komme seg unna, fordi det ikke kan være kjøpere tilgjengelig for noen aksjer du tilbyr. Alle tall er nåværende per 12. september 2017.

1. VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN (XIV XIVCS Nassau VelocityShares Daglig Inverse VIX Short Term Exch Trd Nts 2010-4. 12. 30 Sammenlignet med S & P 500 VIX Short Term Futures Index113. 18 + 0. 63% > Lagd med Highstock 4. 2. 6 )

XIV bruker futureskontrakter basert på VIX. Den søker omvendt av S & P 500 VIX kortsiktige futures-indeksen.

Denne ETF bruker også børsnoterte notater (ETNs), som ligner obligasjoner fordi de er usikrede gjeld. Fondet kan investere i mer enn én futureskontrakt på en gang.

Nr. Volum: 13, 319, 863

• Netto eiendeler: $ 1. 27 milliarder
• Utbytte: 0. 00%
• YTD Retur: 78. 99%
• 2. ProShares Short VIX Short Term Futures ETF (SVXY

SVXYPrShrs Trust II108. 64 + 0. 48% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) Dette fondet ligner XIV ved at det bruker S & P 500 VIX Short Term Futures Index som referanse. Den måler en rullende lang posisjon og søker en -1x avkastning på den underliggende indeksen. Det er med andre ord ikke en leveranseført ETF.

Nr. Volum: 6, 966, 058

• Netto eiendeler: $ 1. 43 milliarder
• PE-forhold (TTM): N / A
• Utbytte: 0. 00%
• YTD Retur: 76. 30%
• 3. VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN (ZIV

ZIVCS Nassau VelocityShares Daglig Inverse VIX Medium Term Exch Trd Nts 2010-4. 12. 30 Sammenlignet med S & P 500 VIX Midterm Futures Index80. 45-0. 10% > Lagd med Highstock 4. 2. 6 ) Sivilindeksen for S & P 500 VIX Midterm Futures gir referansen til ZIV. Dette fondet bruker også børsnoterte notater for å oppnå en omvendt avkastning på denne indeksen. Nr. Volum: 146, 496

Netto eiendeler: $ 169. 79 millioner

• PE-forhold (TTM): Ikke relevant
• Utbytte: 0.00%
• YTD Retur: 54. 98%
• 4. iPath Inverse S & P 500 VIX Kortsiktige Futures ETN (II) ETF (IVOP)
• IVOP fokuserer på kortsiktige futures gjennom S & P 500 VIX Short Term Futures Index.

Investorer i dette fondet har penger knyttet til S & P 500, og ser på volatilitet som er underforstått av den fremadgående volatilitetskurven. (Se også:

Hva er forholdet mellom implisitt volatilitet og volatilitetssvikt?

) Gns. Volum: 257 Netto eiendeler: $ 358, 450

• PE Ratio (TTM): N / A
• Utbytte: 0. 00%
• YTD Retur: 1. 11%
• 5. iPath Inverse S & P 500 VIX Kortsiktige Futures ETN (XXV)
• Dette er en annen kortsiktig futures ETF som søker den omvendte av ytelsen til S & P 500 VIX Short Term Futures-indeksen. Den bruker børsnoterte notater.

Nr. Volum: 41

Netto eiendeler: $ 435, 410

• PE Ratio (TTM): N / A
• Utbytte: 0. 00%
• YTD Retur: 1. 04%
• Bottom Line > Det er viktig å merke seg at det samme fokuset på mange av disse ETFene ikke reflekteres i deres ytelse. Pengestyreren til en invers VIX ETF er avgjørende. Dette er en vanskelig tilnærming til å investere, så gjennomgå personellene som tar beslutninger for fondet, og se på deres sporrekord.
• Investorer i inverse volatilitet ETFs bør være oppmerksomme på at plutselige store pigger i volatilitet kan forårsake store tap. Å forstå hvordan volatilitet påvirker aksjer krever mye studier, og å investere i en ETF som søker invers av volatilitetsprestasjon er for de som vet hvilke endringer i volatilitet som betyr for inversfondets beholdninger. (Se også:

Volatilitetens innvirkning på markedsavkastning

.)

Fordi volatiliteten svinger regelmessig, er alle disse ETFene sannsynligvis best brukt som kortsiktige spill i stedet for som langsiktige investeringer. (Se også: Hvordan dagens handelsvolatilitet ETFer .)