Utilities trading-traded funds (ETFs) tilbyr investorer muligheten til å legge til posisjoner i sine porteføljer som kan gi vekst, inntekt og markedsslag avkastning i mange saker. Her er en oppsummering av de fem mest populære verktøyene ETFs som målt ved aktiver under forvaltning (AUM), per 4. mars 2016.

Verktøy Velg sektor SPDR ETF

Som et fond som bare sporer verktøyselskapene i Standard & Poor's 500-indeksen, Utilities Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLU XLUSel Sct Utlts55. 00-0. 38% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) gir eksponering begrenset til den største 29 verktøy i USA. Fondet er det største av verktøyet ETFer med AUM på $ 7. 9 milliarder kroner, nesten fire ganger det nest største fondet i kategorien. Som de tre andre amerikanske. markedsvektede midler i de fem øverste, de største beholdningene er NextEra Energy, Inc. (NYSE: NEE NEENextEra Energy Inc151. 86-0. 52% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og Duke Energy Corporation (NYSE: DUK DUKDuke Energy Corp87. 87-0. 73% Laget med Highstock 4. 2. 6 ).

Verktøyene Velg sektor SPDR ETF er den mest likvide fond i kategorien, som handler i gjennomsnitt på $ 845. 57 millioner dollar volum per dag, basert på de etterfølgende 45 dagene. Fondet har en utbyttesats på 3,37% og et kostnadsforhold på 0,14%. I løpet av de siste fem årene har fondet levert vekst, inntekt og den beste avkastningen til de største verktøyene ETFs med en årlig avkastning på 12,2%.

Vanguard Utilities ETF

Vanguard Utilities ETF (NYSEARCA: VPU VPUVanguard Utilts121. 12-0. 30% Laget med Highstock 4. 2. Med 79 verktøy beholdninger trukket fra det brede verktøymarkedet. 6 ) gir investorer variert eksponering for kategorien. Som USA. Markedsvektet fond, ligner beholdningen mot store caps, med 48. 14% av porteføljen er $ 2. 13 milliarder i AUM fordelt på 10 stillinger. De resterende 51, 86% av beholdningene er investert i markedskapsler som spenner fra store til små, samt flere underkategorier, inkludert geotermiske og solfirmaer.

Gjennomsnittlig dollarvolum på $ 25. 27 millioner per dag er en brøkdel av Utilities Select Sector SPDR ETF, men det gir fortsatt god likviditet for blokk og individuelle handler. Fondet har et utbytte på 3,4% og til 0,1%, har det laveste utgiftsforholdet mellom de fem største verktøyene ETFs. I løpet av de siste fem årene har årlig avkastning på 12,15% oversteget S & P 500.

The First Trust Utilities AlphaDEX ETF

Bruke en kvantitativ strategi som favoriserer mid-cap verktøy basert på vekst og verdi estimater, First Trust Utilities AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXU FXUFSTTr ET AlDex27.15-0. 06% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) har vokst sin AUM til $ 1. 37 milliarder kroner. Fondet trekker seg fra verktøyene som er oppført på Russell 1000, men konsentrerer porteføljen på 40 beholdninger, det nest laveste tallet i de fem største ETF-ene. First Trust Utilities AlphaDEX ETF er også unikt ved at den allokerer 20% av porteføljen til teleselskap, som vanligvis ikke er inkludert i indekser som brukes til å spore verktøy.

Fondet er en aktiv aktør, med et gjennomsnittlig daglig dollarvolum på $ 51. 32 millioner. Distribusjonsutbyttet er 3. 54%, og utgiftsforholdet er den høyeste av de øverste fem på 0. 66%, delvis skyldes økt handel innenfor porteføljen basert på fondets kvantitative strategi. Den femårige årlige avkastningen er 9. 06%.

iShares USA. Verktøy

Som en av fire amerikanske. Market-Cap-weighted midler i topp fem, iShares USA. Verktøy (NYSEARCA: IDU IDUiSh US Utilts137. 76-0. 35% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) gir et tilsvarende eksponeringsnivå for store cap verktøy, spesielt innenfor topp 10 beholdning. Med AUM på $ 892. 85 millioner, representerer de 10 største beholdningene 50,28% av porteføljen, mens fondets resterende 49 stillinger fordeles over bruksselskapspekteret for å levere bred eksponering til sektoren.

Gjennomsnittlig daglig dollarvolum på $ 31. 31 millioner gir rikelig med likviditet for institusjonelle og individuelle forhandlere. Fondets distribusjonsutbytte er 3,88%. Basert i utgiftskvoten på 0,45%, er fondet det dyreste av de fire største amerikanske. markeds-cap-weighted nytte ETFs. Den femårige årlige avkastningen er 12%, noe som gjør denne ETF det tredje fondet i gruppen til å overgå S & P 500 over den tidsrammen.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Med en startdato 21. oktober 2013 ble Fidelity MSCI Utilities Index ETF (NYSEARCA: FUTY FUTYFidel Covington Tr35. 79-0. 45% opprettet med Highstock 4. 2. 6 ) er den yngste av de fem største verktøyene ETFs. Fondet, med $ 246. 4 i AUM, har en porteføljefordeling tilsvarende de tre andre amerikanske. markedsvektede ETFer i konsernet, men 82 beholdninger gjør det nærmest i tråd med Vanguard Utilities ETF.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF har det laveste gjennomsnittlige daglige dollarvolumet av de fem største verktøyene ETFs på $ 5. 04 millioner. Den relative mangelen på likviditet kan vise seg å være utfordrende for institusjoner og større handelsmenn som kan finne utførelsen av bransjer for å være mer effektive med Vanguard Utilities ETF eller sekundærmarkedet. Fondet har en konkurransekostnad på 0,12% og gruppenes høyeste fordelingsutbytte på 4%. Fondet er for ungt til å ha en femårig rekord, men en årsavkastning på 9,59% handlet slo S & P 500, som tapte over 2% i samme periode.

The Bottom Line

Utilities tilbyr investorer muligheten til å søke både vekst og inntekt for sine porteføljer, spesielt i et lavrente miljø. Innenfor gruppen av de fem mest populære verktøyet ETFs, kan investorer møte disse målene med et utvalg av ETFer som hovedsakelig inneholder mid-cap holdings, konsentrerte porteføljer av store selskaper og / eller bred eksponering i verktøyet.