Tekniske indikatorer, spesielt de som spesifiserer et bestemt ytelsesnivå mellom to ekstreme verdier, hjelper investorer til å identifisere og måle markedstrender.

Identifying Extremes

Et gjentakende tema i analysen av aksjekursutvikling er konseptet om utmattelse, som gjelder både fremskritt og nedgang. En utmattelsesperiode eksisterer når prisen på et aktivum beveger seg i en retning så langt som markedet tillater det. På det tidspunktet reduseres antallet interesserte kjøpere, og selgerne retter prisbevegelsen, eller omvendt. Utmattelse indikerer en trend reversering. Utmattelsesgap vises på aksjekursdiagrammer, noe som indikerer et aksjens endelige forsøk på å nå en ny høy med et brått trekk på høyt handelsvolum. De signaliserer prisendringer fordi handelsmenn ofte antar at det plutselige fremveksten skyldes overdreven entusiasme.

Put / Call Ratio

En vesentlig brukt markedssensorindikator er salgsbeløpet for handelsvolum for salgsopsjoner sammenlignet med volumet for samtalealternativer. Anropsforholdet beregnes ved å dele putvolumet med anropsvolumet. Når forholdet er ekstremt i en retning, innebærer det at markedet signaliserer en ekstrem følelse.

Flytende gjennomsnitt

Flytte gjennomsnitt gir deg mulighet til å identifisere prisen på en aksje over en bestemt periode. Fordi prishandlingen kan bli uregelmessig, beveger gjennomsnittlig gjennomsnittsverdi aktivets markedsverdi i løpet av denne tidsrammen. Flytende gjennomsnitt kan identifisere støtte- og motstandsnivåer fordi andre markedsdeltakere ser dem som sådan. En måte å måle ekstreme følelser fra bevegelige gjennomsnitt er ved å se hvor langt prisen er fra bevegelige gjennomsnitt. Traders måle dette ved å se på standardavviket.

MACD

Den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergensen (MACD) er forskjellen mellom 26-dagers EMA og 12-dagers EMA. 26-dagers EMA trekkes fra 12-dagers EMA. Når en aksjekurs forløper, er 12-dagers EMA over 26-dagers EMA. Den 9-dagers EMA til MACD er signallinjen. Et kjøpesignal oppstår når MACD krysser over signallinjen, og et salgssignal oppstår når MACD krysser under det. Når MACD er en betydelig avstand over signallinjen, tolker mange investorer det som en ekstra tidspute før ankomst av et salgssignal. Men når 12-dagers EMA gjør en dramatisk økning over 26-dagers EMA, er det et signal om at aksjen er overkjøpt og snart kan oppleve en prisnedgang. Denne situasjonen er et annet eksempel på hvordan utmattelsesprinsippet kan tyde på en trendendring.

Divergens kan gi et annet trend reverseringssignal. Når aksjekursen beveger seg i motsatt retning av MACD eller annen teknisk indikator, kan det signalere en reversering av den nåværende trenden.Positiv divergens beskriver situasjoner hvor en aksjekurs når en ny lav som indikatoren begynner å klatre. Negativ divergens oppstår når aksjekursen treffer en ny høy da indikatoren begynner å avta. Imidlertid kan MACD-avvik gi falske signaler. Selv om MACD-divergensen indikerer fallende momentum i forhold til tidligere prisvinkler, forteller fortapt momentum ikke nødvendigvis prisendring.

RSI

Relativ styrkeindeksen (RSI) er en momentumindikator som sammenligner antall siste dager når en aksje er stengt til en høyere pris enn forrige økt, sammenlignet med antall siste dager da aksjekursen avslått . En RSI over 70 indikerer at aksjen er overkjøpt, og en RSI under 30 indikerer en oversold lager. For eksempel i perioden fra 27. april 2016 til 13. mai 2016, Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 57 + 0. 18% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) ble oversold fordi dets RSI var under 30 gjennom hele denne perioden.