Mellomstore statsobligasjonsfond øker vanligvis minst 90% av sine eiendeler til fastrentepapirer utstedt av eller støttet av USAs regjeringen eller statlige organer. Disse midlene har vanligvis varighet mellom 3,5 og 6 år, eller gjennomsnittlige effektive løpetider mellom 4 og 10 år. Ikke overraskende har midler i klassen det avkastningspotensialet og volatiliteten som er mellom kortsiktige og langsiktige statsobligasjonsfond. Siden de mange fondene i denne kategorien investerer i et smalt segment av hele rentemarkedet, er de mest egnet for investorer som ønsker å komplettere en allerede eksisterende kjerneobligasjonsportefølje. Nedenfor er en liste over tre mellomstore statsobligasjonsfond som har høy avkastning og ikke har salgsbelastning.

AMG Managers Intermediate Duration Government Fund (MGIDX)

AMG Managers Intermediate Duration Government Fund ("MGIDX") søker å gi investorer en total avkastning som overstiger den totale avkastningen til Citigroup Boliglånsindeks og Barclays Capital Mortgage Index. Fondet har til hensikt å oppnå dette målet ved å tilpasse varigheten av indeksene, som normalt er mellom tre og fem år, og investerer minst 80% av sine eiendeler i gjeldspapirer utstedt av den amerikanske regjeringen eller dets byråer og i derivater som har tilsvarende økonomiske egenskaper.

I mars 2016 investerer MGIDX i 362 individuelle verdipapirer, og porteføljens effektive varighet er 4. 0 år. Sektorvektene i porteføljen er som følger: 87. 1% er investert i fast eiendomskurs MBS / CMO, 5,9% i ikke-byrå MBS / CMO, 5 3% i verdipapirer og 1, 7% i agenturets justerbare rate MBS / CMO. Dens topp 10 beholdninger utgjør 37. 6% av porteføljen. MGIDXs kostnadsforhold er 0. 88%, og dets 30-dagers SEC-utbytte er 1. 61%. Fondet har $ 184. 1 million i forvaltningskapital (AUM) og en minimumsinvestering på $ 2, 000.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Aksjer (VFITX)

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund ("VFITX") investerer i gjeld utstedt direkte av staten i form av mellomliggende periode skattkammer. Siden obligasjonene i porteføljen støttes av den amerikanske troens full tro og kreditt, er det svært liten risiko for mislighold. Dette er en av de større mellomstore statsobligasjonsfondene med $ 6. 9 milliarder kroner i AUM.

VFITX investerer i 115 forskjellige verdipapirer, og har en gjennomsnittlig effektiv løpetid på 5,7 år og en gjennomsnittlig varighet på 5 3 år. Porteføljen har 99. 9% lang eksponering mot amerikanske verdipapirer, 1. 0% lang eksponering mot statsobligasjonslån og 0.9 kort eksponering mot kortsiktige reserver. I motsetning til Barclays US 5-10 Year Treasury Bond Index, har fondet en beta på 0,79, og mot Barclays US Aggregate Bond Index, er VFITXs beta 1. 17. Fondet er en av de billigste i sin kategori med et utgiftsforhold på bare 0,2%. 30-dagers SEC-avkastning er 1. 23%, og minimumsinvesteringen er $ 3 000.

T. Rowe Pris U. S. Treasury Intermediate Fund (PRTIX)

T. Rowe Pris U. S. Treasury Intermediate Fund ("PRTIX") søker et høyt inntektsnivå i samsvar med maksimal kredittbeskyttelse og moderat fluktuasjon i hovedstol. Fondet investerer minst 80% av sine eiendeler i egne verdipapirer, som støttes av den amerikanske troens full tro og kreditt. Eventuelle gjenværende eiendeler er investert i andre typer eiendeler støttet av USAs regjering. Den samlede porteføljen av PRTIX forventes å ha en veid gjennomsnittlig løpetid på mellom tre og ti år.

PRTIX er 83. 61% investert i egne verdipapirer, mens resten av fondet er allokert til treasury inflasjonsbeskyttede verdipapirer (TIPS), byråer og kommersielle MBS, kontanter og andre eiendeler. Fondet har $ 449. 5 millioner av AUM, et utgiftsforhold på 0. 51%, og et 30-dagers SEC-utbytte på 0. 87%.