Oakmark-familien av syv utenlandske fond ble lansert i 1991. Alle syv fondene bruker en langsiktig, verdibasert tilnærming til å investere for å minimere risiko og maksimere profittpotensialet, og Harris Associates LP er rådgiver for dem. Som en del av Oakmarks filosofi er hver av fondene investert i et relativt lite antall aksjer sammenlignet med det typiske fondet. Hvert fond har færre enn 75 aksjer, og to av Oakmarks midler er konsentrert i porteføljer med bare 20 verdipapirer. Oakmarks forskningsanalytikere investerer i selskaper hvor de underliggende verdiene er vesentlig høyere enn aksjenees nåværende priser.

Oakmark Equity and Income Fund ("OAKBX") er en storkapitalblandingsfond, ifølge Morningstars stilboks, som søker inntektsbeholdning og langsiktig vekst av kapital ved å investere i aksjer og fast inntekt. OAKBX åpnet første gang 1. november 1995. Clyde McGregor er porteføljeforvalteren som har drevet fondet siden 1995. Med en firestjerners sølvvurdering fra Morningstar har fondet 16 dollar. 4 milliarder kroner i eiendeler. Siden begynnelsen har den opplevd 17 års positiv ytelse, med bare tre år med negativ ytelse. Det verste året for fondets resultater var 2008, året da finansmarkedene kollapset. OAKBX falt med 16% i 2008. I kontrast var fondets beste resultatår 2013, da det viste en verdiøkning på 24 25%.

Minimumsinvesteringer i første fond for OAKBX er $ 1 000. Utgiftskvoten er lav 0. 75%. Per 31. desember 2015 ble fondet investert 61. 48% i aksjer og 15 65% i renter. Gjennomsnittlig årlig omsetning var 25%. Det etterfølgende 12-måneders utbyttet var 1,17%. OAKBX har 49 aksjer i samsvar med Oakmarks filosofi for å fokusere på et lite antall aksjer med utmerket verdi. Det gjennomsnittlige P / E-forholdet i porteføljens aksjebeholdning var beskjeden 13. 89. Året hittil har OAKBX mistet 0. 74% i verdi per 14. mars 2016. I løpet av det siste året falt fondet 5,89%. Imidlertid var de treårige, femårige og tiårige resultattalene positivt på henholdsvis 5, 72, 6, 23 og 6, 38%. OAKBX stengt på $ 28. 36 den 14. mars 2016.

Generelle Motors Company (NYSE: GM

GMGeneral Motors Co42. 14-0. 47% Lagd med Highstock 4. 2. 6 ) var nummer én på topp fem-listen, med en porteføljeviktning på 4,19%. År til dato gjennom 14. mars 2016 var GM ned med 7. 20%. Selskapet handlet på et svært lavt P / E-forhold på 5, 28, og stengt ved $ 31. 18 den 14. mars 2016. Aksjen ga 4 90%. Bank of America Corporation (NYSE: BAC

BACBank of America Corp27.75-0. 25% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) var et nært sekund til GM, med en porteføljeviktning på 4,10%. Aksjen ble først kjøpt i 2012. BAC hadde et P / E-forhold på 10. 62 og et utbytte på 1,45%. Per 14. mars 2016 var det handel på 13 dollar. 51, 27% under sin høyde på $ 18. 48 i de foregående 52 ukene. Oracle Corporation (NYSE: ORCL

ORCLOracle Corp50. 40 + 0. 44% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) holdt det tredje stedet på topp fem listen og båret en 3. 70% porteføljevikt i OAKBX porteføljen. År til dags, gjennom 14. mars 2016, var aksjen opp med 6,35%. Aksjene ga 1, 54% og handlet med et P / E-forhold på 18. 6. Dens pris stengt på $ 38. 70 den 14. mars 2016. Nestle SA (OTC: NSERGY) var den fjerde største beholdningen i OAKBX porteføljen, med en vekt på 3 38%. Aksjen ble først kjøpt i 2003. Den hadde et P / E-forhold på 15. 81 og ga en fin 3. 10%. Per 14. mars 2016 handlet aksjene på $ 72. 59, ca 10% av det høye på $ 79. 99 i 2015. Året til dags var aksjene redusert med 2. 46%.

Den femte største beholdningen i OAKBX er TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL

TELTE Connectivity Ltd. 92. 97 + 0. 26% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). Selskapet, med base i Sveits, opererer i tre segmenter: transport-, industri- og kommunikasjonsløsninger. Det produserer og distribuerer tilkoblings- og sensorsystemer over hele verden. Per 14. mars 2016 hadde TEL et P / E-forhold på 21,25 og ga 2,21%. Året til dags var aksjen nede med 7,60% og handlet på 59 dollar. 37. TEL hadde en vekter på 2,81% i fondet.