SandRidge Energy, Inc. (OTC: SDOC) begynte å handle offentlig etter det første offentlige tilbudet (IPO) i november 2007. SandRidge er et naturgass og oljeselskap basert i Oklahoma City. Selskapets primære virksomhet innebærer å utforske olje og naturgass og produsere produkter som gjenvinnes. SandRidge eier og driver borerigger, gass- og oljeinnsamlingsutstyr, og en rekke markedsførings- og prosessanlegg i hele USA. PetroSource Energy Company, et datterselskap SandRidge, er ansvarlig for produktbehandling og transport. De fleste lete- og produksjonsoperasjoner forekommer i østlige og vestlige Texas og langs Gulf Coast.

På grunn av dårlige driftsmangler og kraftbytterhender i 2013, sammen med per fatprisen på olje som opplever en stor nedgang, har SandRidge-aksjen allerede hatt en svær nedgang. Analyse av noen av selskapets nøkkeltall og økonomiske forhold, maler et godt bilde av selskapets samlede steinete fot og problemer med at aksjene kan utgjøre investorer.

Driftsmargin

SandRidges driftsmargin det siste tiåret viser et viktig problemområde for firmaet. På grunn av arten av næringen der SandRidge opererer, er det nødvendig med store kapitalkostnader, og det kan være en utfordring for inntektene å fortsette. SandRidges driftsmargin de siste 10 årene har vist liten konsistens og har faktisk svingt vilt og tilbrakt flere år under bransjens gjennomsnitt på negativt 93, til negativt 113. 2 i 2008 og negativt 271. 6 i 2009. Selskapets negative 340. 5 etterfølgende 12 måneders driftsmargin, pr. Mars 2016, er en tydelig indikasjon på at selskapet ikke har vært i stand til å gjenvinne resultat etter dekning av driftskostnader og i stedet er i gjeldssituasjon.

Netto margin

Denne mangelen på å generere fortjeneste, reflekteres også i SandRidges nettomargin verdier, noe som følger med den generelle understanden i selskapets driftsmargin. I 2008 og 2009 viser SandRidges balanse negative 123. 33 og negative 301. 91 netto marginer. Mens verdiene trenden over null i fire år, droppet de igjen til negativ 30. 73. Med en mars-12 måneders nettomargin på negativt 289,79 er SandRidges kamp for å generere noen form for profitt tydelig en pågående og, som ennå unmet, utfordring.

Resultat per aksje

Down fortsetter å være den generelle trenden for SandRidge, vist på nytt av selskapets resultat per aksje (EPS) historie det siste tiåret. Fra 2005 til 2009 falt EPS verdier konsekvent og faller til negativ 9. 36 og negativ 10.20 henholdsvis i 2008 og 2009, år som syntes å være, over hele linjen, betydelig plagsomme år for firmaet. Verdiene hoppet opp litt over null i de neste fire årene bare for å falle til negativ 1. 27 i 2013, et annet vanskelig år for selskapet. SandRidge er negativ 5. 74 EPS pr. Mars 2016 er fortsatt bevis på manglende generering av positive avkastninger for investorer.

SandRidges fremtid

Til tross for noen foruroligende verdier for nøkkeltall, har SandRidge noen lovende funksjoner for investorer å merke seg. Selskapets treårige gjennomsnittlige omsetningsvekst på 3,3 ligger godt over bransjens negative 17. 5-gjennomsnitt. Selv om denne veksten i inntekter ikke sannsynligvis vil bringe SandRidge ut av sitt økonomiske hull i nær fremtid, er en oppadgående trend i inntekt og mot lønnsomhet en lovende start. SandRidge aksjer er best egnet for investorer med høy grad av risikotoleranse og nok kapital til å tåle de nesten bestemte tapene som firmaet kan fortsette å oppleve i minst nær fremtid. Fallende per fat oljepris har også tjent til å slippe SandRidges lager for å forhandle kjellerpriser, men en oppgang i oljeprisene kan like godt fordelen selskapet. Ved 11 cent per aksje kan investorer som tåler risikoen for denne aksjen, rydde opp hvis SandRidge er i stand til å værsvare sine nåværende økonomiske vanskeligheter og til slutt gjøre et vedvarende trekk i retning av solid lønnsomhet.