VEIEX: 3 Beste Emerging Markets Equity Mutual Funds

The Best Retirement Plan | 15 Minute Portfolio (Kan 2024)

The Best Retirement Plan | 15 Minute Portfolio (Kan 2024)
VEIEX: 3 Beste Emerging Markets Equity Mutual Funds

Innholdsfortegnelse:

Anonim

Fremvoksende land har generelt finansiell infrastruktur, som bankinstitusjoner og børser, men de har ikke samme nivåer av markedseffektivitet og reguleringsstandarder som utviklede land. Disse tre høyutbyttebetalende aksjefondene i aksjemarkedene har ikke noen salgsmengder forbundet med dem.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Aksjer ("VEIEX")

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ("VEIEX") gir investorer en billig måte å få aksjeeksponering mot fremvoksende markeder over hele verden. Fra mars 2016 har fondet investert i 3, 671 forskjellige verdipapirer, og samlet portefølje har en median markedsverdi på $ 12. 1 milliard. Selv om fondet investerer i mer enn 20 land, er de høyest vektede landene i Kina på 27,3%, Taiwan på 15,9%, India på 12%, Sør-Afrika på 8,1% og Brasil på 6,7%. De 10 største individuelle selskapene innehar 17,5% av porteføljen. Fondets Investor Shares-klasse har et utgiftsforhold på 0,33%, mens gjennomsnittskostnadskvoten på likvide beholdninger er 1, 52%. Fondets etterfølgende 12-måneders avkastning var 2,85% fra april 2016, og minimumsinvesteringen er $ 3 000.

Lazard Emerging Markets Equity Blend Portfolio ("EMBIX")

Lazard Emerging Markets Equity Blend Portfolio ("EMBIX") kombinerer relativ verdi og vekst til en rimelig pris (GARP) investeringsstrategier. Basert på dagens økonomiske forhold bruker investeringslaget kvantitative og kvalitative analyser for å gjøre porteføljeavgjørelser knyttet til de to strategiene. Fondet tildeler vanligvis mellom 40 og 60% til hver strategi. Målet med fondet er å diversifisere veksten i veksten i markedet for å oppnå langsiktig kapitalvekst.

Mens du kjører $ 0. 3 milliarder kroner, ser Lazard Emerging Markets Equity Blend Portfolio først og fremst over 4 400 individuelle aksjer blant voksende selskaper, etablerte selskaper og små selskaper. Etter å ha vurdert kandidatene ved hjelp av grunnleggende analyser velger fondforvaltere typisk 35 til 45 aksjer fra hver kategori for porteføljen. Fondet tildeler for tiden 44% av sine eiendeler til relativ verdi, 41% til GARP og 15% til små selskaper. Geografisk er 65% av porteføljen investert i Asia, 16,4% i Midtøsten, Afrika og Europa, 13% i Latin-Amerika og 5,5% i kontanter og andre eiendeler. Fondets utgiftskvote er 1, 2%, og den etterfølgende tolvmånedersavkastningen per april 2016 var 2,16%.

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund ("HLMOX")

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund ("HLMOX") søker langsiktig kapitalvekst gjennom investering i aksjepapirer fra selskaper basert på grense- og småmarkeder land.Strategiets modellportefølje er bygget opp fra bunnen av med firmaets medansvarlige lederstruktur. Hver av de to ledende porteføljeforvalterne konstruerer selvstendig en underportefølje. Deretter kombineres de to delporteføljene for å lage den enkeltmodellporteføljen. Fondet investerer også i grensemarkeder, som er mindre utviklede enn fremvoksende markeder. Grensemarkedene kalles ofte fremvoksende markeder.

Med $ 0. 3 milliarder kroner i forvaltningskapital, investerer Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund over alle sektorer, men de mest vektede sektorer er økonomi, forbrukerstifter og forbrukerdiskretionær. Fondets topp 10 individuelle beholdninger utgjør 30% av den totale porteføljen. Den geografiske vekten er Afrika på 24. 1%, Asia på 32. 7%, Europa på 8. 2%, Golfstater på 18,4%, Latin-Amerika på 11. 1%, Midtøsten på 0. 3% utviklede markeder på 4,7% og 0,5% i kontanter. Fondets utgiftskvote er 2,2%, og den etterfølgende tolvmånedersavkastningen pr. April 2016 var 0. 56%.