Dodge & Cox er et av de mest fremragende verdipapirforetakene i fondbransjen. Dens langvarige ledergruppe har minst 20 års bransjeerfaring. Selskapet har en tendens til en samarbeidende tilnærming med en bred idégenereringsprosess. I motsetning til andre kapitalforvaltningsselskaper er Dodge & Cox-ledere også investert i sine midler og har et sterkt incitament til å maksimere aksjonærenes avkastning. Dodge & Cox har blitt anerkjent mange ganger av Morningstar som et eksemplarisk firma, og dets midler har oppnådd gullanalytikerevalueringer og fire-stjerners eller over generelle vurderinger.

Dodge & Cox Balanced Fund

Med 14. 3 milliarder aksjer under ledelse (AUM) søker Dodge & Cox Balanced Fund regelmessig inntekt og til en viss grad kapitalvekst ved å investere i en blanding av egenkapital og gjeldspapirer. I motsetning til andre midler i moderat tildelingskategori, tar fondet ikke en typisk 60% aksjer og 40% obligasjonsmetode. Fondets ledelse tar en mer opportunistisk tilnærming og kan holde alt fra 25% til 75% av sine eiendeler i aksjer. I 2015 tildelte fondet ca 60% av sine eiendeler i aksjer, mens obligasjoner hadde 30% allokering. Fondet har typisk storkapital av høy kvalitet, mens obligasjonsbeholdningen hovedsakelig er av investeringsgrad. Fondet har noe konsentrert beholdning i finansielle tjenester selskaper med om lag 27% allokering.

Mens fondets avkastning stemmer overens med sine jevnaldrende, skaper den opportunistiske tilnærmingen til å ta høyere aksjeposttak noe høyere volatilitet. Fra 2005 til 2015 har fondet vist en gjennomsnittlig årlig avkastning på 5 76% og en standardavvik på 13 36%, noe som resulterte i et tiårig Sharpe-forhold på 0. 40. For sin sterke langsiktige resultater , konsekvent investeringsprosess og lave avgifter, har fondet oppnådd en gullanalytikerevaluering og en firestjerners samlet vurdering fra Morningstar i den moderate allokeringskategorien. Fondet har mottatt en femstjerners rating for tre- og femårsperioder, samt en tre-stjerners rating for sin 10-årige prestasjon.

Dodge & Cox Stock Fund

Dodge & Cox Stock Fund har $ 54. 8 milliarder av AUM og investerer i en diversifisert portefølje av store cap-aksjer som viser verdiegenskaper. Fondet har overvektige posisjoner innen informasjonsteknologi og finansielle tjenester, henholdsvis 25 og 27%. Fondets ledelse er kjent for å ta kontrarstillinger i mislikte aksjer som noen ganger lønner seg godt. Fondets 17% omsetningsforhold gjør det til en av de laveste i kategorien storverdier, noe som gjør fondet svært skatteeffektivt.

Dodge & Cox Stock Fund anvender en konsistent investeringsstrategi som overgår store indekser, for eksempel S & P500 Index og Russell 1000 Value Index, i det lange løp.Fondet har vist en gjennomsnittlig årlig avkastning på 5,6% og en standardavvik på 17,64% fra 2005 til 2015, noe som resulterer i et 0,34 10-årig Sharpe-forhold. Fondet har mottatt en gullanalytiker vurdering og fire stjerner totalt for sine tre- og femårige rating fra Morningstar, samt en tre-stjerners rating for 10-årsperioden. Fondet har en svært lav 0. 52% nettokostnad og kostnader uten belastning.

Dodge & Cox Income Fund

Med $ 43. 1 milliard AUM, søker Dodge & Cox Income Fund høy og stabil nåværende inntekt ved å investere i en diversifisert portefølje av høyverdige rentepapirer. Det tar vanligvis høyere stillinger i bedriftsobligasjoner sammenlignet med sine jevnaldrende i kategorien mellomfristede obligasjoner. Mens omtrent 50% av fondets eiendeler har AAA-rating, er 31% av obligasjonsbeholdningen vurdert BBB. Fondet har en gjennomsnittlig varighet på 4.34 år og en 3. 47% 30-dagers SEC-avkastning.

I likhet med andre Dodge & Cox-midler benytter Dodge & Cox Income Fund en tidsbestemt investeringsstrategi som fungerer bra på lang sikt. Fondet har generert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 5,02% og en standardavvik på 3,78% fra 2005 til 2015, noe som gir et 0,99 Sharpe-forhold. Morningstar har tildelt fondet en gullanalytikerevaluering og fire stjerner totalt for sine tre-, fem- og tiårige ratinger i mellomstasjonskoblingen. Fondet har ingen gebyravgift og kommer med et svært lavt 0 44% netto kostnadsforhold.