Et handelssystem er mer enn bare å ha en regel eller et sett av regler for når du skal gå inn og når du skal avslutte en handel. Det er en omfattende strategi som tar hensyn til seks svært viktige faktorer, ikke minst som er din egen personlighet. I denne artikkelen vil vi dekke den generelle tilnærmingen til å skape et regelbasert handelssystem. (For mer informasjon, sjekk ut våre Handlinger for Trading Systems .)
Trinn 1: Undersøk tankene dine (A) Vet hvem du er: Når du handler markeder, Din første prioritet er å ta en titt på deg selv og noter dine egne personlighetstrekk. Undersøk dine styrker og svakheter, og spør deg selv hvordan du kan reagere hvis du oppfatter en mulighet eller hvordan du kan reagere hvis posisjonen din er truet. Dette er også kjent som en personlig SWOT-analyse. Men lyv ikke for deg selv. Hvis du ikke er sikker på hvordan du vil handle, spør du om noen som kjenner deg godt. (Hvis du vil vite mer, se Passer din personlighet dine handelsmetoder? )

- 9 ->

(B) Match din personlighet til din handel: Pass på at du er komfortabel med hvilke handelsvilkår du vil oppleve i ulike tidsrammer. Hvis du for eksempel har bestemt deg for at du ikke er den typen person som liker å gå i dvale med åpne posisjoner i et marked som handler mens du sover, bør du kanskje vurdere dagshandel slik at du kan lukke dine stillinger før du gå hjem. Men du må da være den typen person som liker adrenalin-rushet av å se på datamaskinen hele dagen. Liker du å være datamaskinbundet? Er du en vanedannende eller tvangsmann? Vil du kjøre deg selv gal i å se på stillingene dine og bli redd for å gå på toalettet hvis du savner et kryss? Hvis du ikke er sikker, gå tilbake og re-revisjonen din personlighet for å være sikker. Med mindre din handelsstil samsvarer med din personlighet, vil du ikke nyte hva du gjør, og du vil raskt miste din lidenskap for handel. (For mer, se Daghandel: En introduksjon .)

AD:

(C) Vær forberedt : Planlegg handel slik at du kan handle din plan. Forberedelse er den mentale tørrstrømmen av dine potensielle handler - en slags dress repetisjon. Ved å planlegge din handel på forhånd, setter du grunnlagsreglene, så vel som dine grenser. Hvis du vet hva du leter etter og hvordan du planlegger å handle hvis markedet gjør det du forventer, vil du kunne være objektiv og stå bortsett fra frykt / grådighetssyklusen.

AD:

(D) Vær objektiv : Ikke bli følelsesmessig involvert i din handel. Det spiller ingen rolle om du har feil eller riktig. Det som betyr noe, som George Soros sier, er at "du tjener mer penger når du har rett enn det du mister når du har feil." Handel handler ikke om ego, men for de fleste av oss kan det være forvirrende når vi planlegger en handel, bruk hele vår logiske dyktighet, og finn ut at markedet ikke er enig.Det handler om å trene deg selv for å akseptere at ikke hver handel kan være en vinnende handel, og at du må godta små tap grasiøst og gå videre til neste handel.

(E) Være disiplinert : Dette betyr at du må vite når du skal kjøpe og selge. Baser dine beslutninger på din planlagte strategi og hold deg til den. Noen ganger vil du bare kutte ut av en posisjon for å finne ut at den snur seg og ville ha vært lønnsom hvis du hadde holdt på det. Men dette er grunnlaget for en veldig dårlig vane. Ikke ignorere dine stoppfall - du kan alltid komme tilbake til en stilling. Du vil finne det mer beroligende å kutte ut og godta et lite tap enn å begynne å ønske at det store tapet ditt vil bli tilbakebetalt når markedet gjenoppretter. Dette ville mer likne handel med ditt ego enn å handle på markedet.

(F) Vær tålmodig : Når det gjelder handel, er tålmodighet virkelig en dyd. Lær å sitte på hendene til markedet kommer til det punktet hvor du har trukket din linje i sanden. Hvis det ikke kommer til inngangspunktet ditt, hva har du mistet? Det kommer alltid til å være en mulighet til å gjøre gevinster en annen dag. ) (G)

Ha realistiske forventninger : Dette betyr at du ikke vil miste fokus på virkeligheten og mirakuløst forvente å snu $ 1 000 til $ 1 million 10 handler. Hva er en realistisk forventning? Vurder hva noen av de beste fondslederne i verden er i stand til å oppnå - kanskje hvor som helst 20-50% per år. De fleste av dem oppnår mye mindre enn det og er godt betalt for å gjøre det. Gå inn i handel forventer en realistisk avkastning på en konsistent basis; hvis du klarer å oppnå en vekst på 20% eller bedre hvert år, vil du kunne overgå mange av de profesjonelle fondslederne. (For mer, se Gauge Portfolio Performance ved å måle returnerer .) Trinn 2: Identifiser din oppgave og sett dine mål

(A) Med alt i livet, hvis du ikke vet hvor du går, noen vei vil ta deg dit. Når det gjelder å investere, betyr dette at du må sette deg ned med kalkulatoren og avgjøre hvilken type avkastning du trenger for å nå dine økonomiske mål. (B) Deretter må du begynne å forstå hvor mye du trenger å tjene i en handel og hvor ofte du må bytte for å oppnå dine mål. Ikke glem å faktor i å miste handler. Dette kan gi deg innse at din handelsmetode kan være i konflikt med dine mål. Derfor er det viktig å justere metodikken med dine mål. Hvis du handler i standard 100 000 000, er gjennomsnittsverdien av en pip ca. $ 10. Så hvor mange pips kan du forvente å tjene per handel? Ta de siste 20 handlene dine og legg opp vinnerne og taperne, og velg deretter overskuddet. Bruk dette til å prognostisere avkastningen på din nåværende metode. Når du vet denne informasjonen, kan du finne ut om du kan oppnå målene dine og om du er realistisk eller ikke. (Hvis du vil vite mer, se

Hvordan påvirker leverage påvirke pipeværdien? ) Trinn 3: Kontroller at du har nok penger

(A) Kontanter er drivstoffet som trengs for å begynne å handle, og uten nok kontanter, vil din handel bli hindret av mangel på likviditet. Men viktigere, kontanter er en pute mot å miste handler. Uten en pute, vil du ikke være i stand til å motstå en midlertidig drawdown eller kunne gi posisjonen din nok pustplass mens markedet beveger seg frem og tilbake med nye trender. (B) Kontanter kan ikke komme fra kilder du trenger for andre viktige hendelser i livet ditt, for eksempel din spareplan for barnas høyskoleutdanning. Kontanter i handelsregnskap er "risiko" penger. Også kjent som risikokapital, er disse pengene et beløp som du har råd til å tape uten å påvirke din livsstil. Vurder å handle penger som du ville spare penger. Du vet at når ferien er over, vil pengene bli brukt og du er OK med det. Trading har en høy grad av risiko. Å behandle din handelskapital som feriepenger betyr ikke at du ikke er seriøs om å beskytte kapitalen din, men det betyr at du frigjør deg psykologisk fra frykten for å miste, slik at du faktisk kan gjøre de handler som vil være nødvendige for å vokse din kapital. Igjen, utfør en personlig SWOT-analyse for å være sikker på at de nødvendige handelsstillinger ikke står i kontrast til personlighetsprofilen din.

Trinn 4: Velg et marked som handler harmonisk

(A) Velg et valutapar og test det over forskjellige tidsrammer. Start med de ukentlige kartene, og fortsett til daglige, fire timer, to timer, en time, 30 minutter, 10 minutter og fem minutters diagrammer. Prøv å avgjøre om markedet svinger på strategiske punkter mesteparten av tiden, for eksempel på Fibonacci-nivåer, trendlinjer eller glidende gjennomsnitt. Dette vil gi deg en følelse av hvordan valutaen handler i de forskjellige tidsrammer. (B) Sett opp støtte- og motstandsnivåer i forskjellige tidsrammer for å se om noen av disse nivåene samles sammen. For eksempel kan prisen på 127 Fibonacci-utvidelsen på den ukentlige tidsrammen også være prisen ved en 1, 618 forlengelse av en daglig tidsramme. En slik klynge vil legge til overbevisning til støtten eller motstanden på det prispunktet. (For mer informasjon, se

Avanserte Fibonacci-applikasjoner .) Gjenta denne øvelsen med forskjellige valutaer til du finner valutaparet som du føler er mest forutsigbart for metodikken din.

(C) Husk at lidenskap er nøkkelen til handel. Den gjentatte testingen av oppsettene krever at du elsker det du gjør. Med nok lidenskap vil du lære å nøyaktig måle markedet.

(D) Når du har et valutapar som du føler deg komfortabel med, kan du begynne å lese nyhetene og kommentarene til det bestemte paret du har valgt. Prøv å avgjøre om grunnleggende er å støtte hva du mener diagrammet forteller deg. For eksempel, hvis gull går opp, ville det nok være bra for den australske dollaren, siden gull er en vare som generelt er positivt korrelert med den australske dollaren. Hvis du tror at gull skal gå ned, så vent på riktig tidspunkt på diagrammet for å korte Aussie.Se etter en linje av motstand for å være den riktige linjen i sanden for å få timingbekreftelse før du gjør handelen.

Trinn 5: Teste metodikken for positive resultater

(A) Dette trinnet er trolig hva de fleste handelsfolk virkelig tenker på som den viktigste delen av handel: Et system som går inn og ut av handel som bare er lønnsomt. Ingen tap - noensinne. Et slikt system, hvis det var en, ville gjøre en handelsmann rik utover hans villeste drømmer. Men sannheten er, det er ikke noe slikt system. Det er gode metoder og bedre og til og med svært gjennomsnittlige metoder som alle kan brukes til å tjene penger. Utførelsen av et handelssystem handler mer om handelsmannen enn det handler om systemet. En god sjåfør kan komme til sin destinasjon i nesten hvilket som helst kjøretøy, men en uutdannet sjåfør vil sannsynligvis ikke gjøre det, uansett hvor stor bilen er. (Noen ganger er det beste systemet en blanding av metoder. For å lære mer, les Blending teknisk og grunnleggende analyse .) (B) Når det er sagt ovenfor, er det nødvendig å velge en metodikk og implementere den mange ganger i ulike tidsrammer og markeder for å måle suksessraten. Ofte er et system en vellykket forutsetning for markedsretningen bare 55-60% av tiden, men med riktig risikostyring kan næringsdrivende fortsatt tjene mye penger ved å bruke et slikt system.

(C) Personlig liker jeg å bruke et system som har den høyeste belønningen til å risikere, noe som betyr at jeg pleier å se etter vendepunkter på støtte- og motstandsnivåer fordi disse er punktene der det er enklest å identifisere og kvantifisere risikoen. Støtte er ikke alltid sterk nok til å stoppe et fallende marked, og det er heller ikke motstand som er sterkt nok til å vende tilbake et forskudd i prisene. Et system kan imidlertid bygges rundt konseptet med støtte og motstand for å gi en forhandler kanten som kreves for å være lønnsom.

(D) Når du har designet systemet, er det viktig å måle forventning eller pålitelighet i ulike forhold og tidsrammer. Hvis det har en positiv forventning (det gir mer lønnsomme handler enn å miste handler), kan den brukes som et middel til å gå inn og ut i markeder.

Trinn 6: Mål dine risikoer til belønning og sett dine grenser

(A) Den første linjen i sanden å tegne er hvor du vil gå ut av posisjonen din hvis markedet går mot deg. Det er her du vil plassere stoppet ditt. (B) Beregn antall pips du stopper, vekk fra inngangspunktet. Hvis stoppet er 20 pips vekk fra inngangspunktet, og du handler et standardparti, så er hver pip verdt ca. $ 10 (hvis USA-dollaren er sitatvalutaen). Bruk en pipekalkulator hvis du handler i kryssvalutaer for å gjøre det enkelt å få verdien av et pip.

(C) Beregn prosentandelen ditt stoppfall vil være i prosent av din handelskapital. For eksempel, hvis du har $ 1 000 i din trading konto, vil 2% være $ 20. Pass på at stoppet ditt ikke er mer enn $ 20 fra inngangspunktet. Hvis 20 pips er lik $ 200, så er du for leveraged for din tilgjengelige handelskapital.For å overvinne dette må du redusere din handelsstørrelse fra et standardparti til en mini-lot. En pip i en mini-lot er lik omtrent $ 1. Derfor, for å opprettholde risikoen til kapital på 2%, bør maksimalt tap være 20 dollar, noe som krever at du kun handler en mini-lot. (For mer om minis, se

Forex Minis Shrink Risiko Eksponering .) (D) Nå tegne en linje på diagrammet ditt hvor du vil ha fortjeneste. Pass på at dette er minst 40 pips vekk fra inngangspunktet ditt. Dette gir deg et 2: 1 resultat-til-tap-forhold. Siden du ikke vet sikkert om markedet kommer til dette punktet, må du huske å skyte stoppet for å bryte så snart markedet beveger seg utenfor inngangspunktet. I verste fall vil du skrape din handel og din fulle kapital vil være intakt.

(E) Hvis du blir slått ut på ditt første forsøk, ikke fortvil. Ofte er det din andre oppføring som vil være riktig. Det er sant at "den andre musen får osten." Ofte vil markedet hoppe av støtten din hvis du kjøper eller trekker seg fra motstanden din hvis du selger, og du kommer inn i handel for å teste det nivået for å se om markedet vil bytte tilbake til din støtte eller motstand. Du kan da få fortjeneste andre gang.

Sammendrag

Ved å fusjonere psykologi, grunnleggende, en handelsmetode og risikostyring, har du verktøyene for å velge et passende valutapar. Alt som er igjen å gjøre er gjentatte ganger øve handel til strategien er innblandet i din psyke. Med nok lidenskap og vilje vil du bli en vellykket handelsmann. (For mer, se vår
Forex Trading Guide .)