Det amerikanske fondets EuroPacific Growth Fund ("AEPGX") er blant de største internasjonale fondene i verden, med totale eiendeler på over 120 milliarder kroner i juli 2016. Den investerer hovedsakelig i store selskaper basert på fremvoksende markeder og har en oversikt over jevn gevinster og konkurransedyktige avgifter, selv om det siste tiåret ikke har vært så snilt.

Siste ytelse

Pr. 30. juni 2016 hadde A-aksjene for American Funds EuroPacific Growth Fund en 1 års avkastning på -15%. Selv om den etterfølgende 12-måneders avkastningen var negativ, klarte fondet fortsatt å rangere i den øverste halvdelen av sin kategori, noe som innebar at hvor mye nye aksjemarkeder krevde i 2015.

Investorer ser ut til å se EuroPacific Growth som et attraktivt valg, da fondet hadde nettoinnløp i 10 av de foregående 12 månedene. De eneste månedene med nettoutstrømning i perioden var januar 2015 og desember 2015. Dette er en markert forandring i formue fra perioden april 2010 til desember 2013, hvor fondet så omtrent 10 milliarder dollar i investorfly.

Firma, Investeringsgruppe og filosofi

American Funds, som tilbys gjennom morselskapet Capital Group, er blant de største fondfondene i verden. Inntreden i 2016 skryte de amerikanske fondene mer enn $ 1. 3 billioner i forvaltningskapital (AUM) for mer enn 50 millioner investorkontoer og 26 millioner IRAer. Fondsfamilien tror fast i aktiv porteføljestyring og et langsiktig perspektiv.

EuroPacific Growth Fund er en av de syv vekstfondene som drives gjennom amerikanske fond og ble lansert i 1984. Inntreden i 2016 var de børsnoterte fondforvalterne for American Funds EuroPacific Growth Mark E. Denning, Carl M. Kawaja, Sung Lee, Nicholas Grace, Jesper Lyckeus, Jonathan Knowles, Andrew Suzman, Christopher Thomsen og Lawrence Kymisis.

Fondet investerer i utenlandske vekstmarkeder, spesielt fokusert "i Europa og Stillehavsbassenget." Ledere ser etter vanlige aksjer fra selskaper som har sterk vekstpotensial på lang sikt. I sin siste søknad fra 2015 identifiserte fondet tre hovedmålgrupper: utenlandsk aksje, vekstmarked og stor vekst.

Amerikanske fond indikerer at "Vekstbeholdninger er aksjer som investeringsrådgiveren mener har potensialet for over gjennomsnittlig kapitalvekst." Fondet tilbyr rådgivere en tiered kompensasjonsstruktur, som inkluderer resultatbasert lønn for en-, fire- og åtteårig regnskap. I tillegg er hvert fond delt inn i porsjoner som forvaltes uavhengig av investeringsfagfolk med ulike bakgrunner, aldre og investeringsmetoder.

Versus sin en-, tre-, fem- og tiårig referanseindeks

MSCI All Country World Index (ACWI) ex-USA fungerer som referanseindeks for American Funds EuroPacific Growth Fund.I løpet av et års periode som ble sluttført 31. januar 2016, ble referansen bedre enn EuroPacific Growth, noe som bare gikk ned på 11.95% sammenlignet med -13. 09% for fondet. Over en lengre periode, inkludert tre, fem og ti år, viser EuroPacific Growth sterkere totalavkastning.

Morningstar klassifiserer EuroPacific Growth som et utenlandsk stort vekstfond. I februar 2016 hadde fondet tjent to stjerner fra Morningstar over tre og fem år. Det tjente tre Morningstar-stjerner over 10 år. Det er oppført som under gjennomsnitt for risiko gitt sin kategori.

Aksjeklasser, gebyrer og utbytte

Ifølge BrightScope er det 18 separate aksjeklasser for American Funds EuroPacific Growth Fund. Den billigste aksjeklassen, RERHX, inkluderer ingen gebyrer, selv om det var bare $ 100 000 i netto eiendeler i RERHX fra 2016, den minste av enhver aksjeklasse. De dyreste andelsklassene er CEUBX og CEUCX, henholdsvis 1. 67% og 1.69%, i 12b-1 avgifter og andre utgifter. For standard A-aksjer, AEPGX, er utgiftsforholdet 0,83%.

Utbytte registreres og betales i slutten av desember hvert år. For 2015 ble EuroPacific-utbyttet på 79,5 cent og langsiktig kapitalgevinstfordeling på 59 cent registrert 23. desember 2015 og betalt 24. desember 2015.

Gjeldende portefølje

Under normale forhold , 80% eller mer av fondets eiendeler må investeres i "verdipapirer av utstedere hjemmehørende i Europa eller Stillehavsbassenget." Flertallet av fondets portefølje består av vanlige aksjer, men ledere kan også investere i foretrukne aksjer, konvertibler, kvitteringer, obligasjoner og kontanter.

EuroPacific Growth Fund investerte i juni 2016 41,7% av netto eiendeler i Europa; 34. 5% i Asia; 15. 3% i Canada, Latin-Amerika eller andre ikke-U. S. land; og 8,5% i kontanter eller kontantekvivalenter.