Med en blanding av aksjer og obligasjoner, bruker American Funds American Balanced Fund Klasse A ("ABALX") en blandet tilnærming som prioriterer kapitalbeholdning, utbytte og langsiktig kapital og inntektsvekst. Fondet var delt inn i fem aktivaklasser per 29. februar 2016: amerikanske aksjer på 53. 8% av eiendelene, USAs gjeld på 32, 2%, 7,3% i kontanter, utenlandske aksjer på 3,2% og utenlandske obligasjoner på 3,5%. I fondets aksjebeholdning har finanssektoren den største sektorallokasjonen på 11%, etterfulgt av forbrukerdiskretionær på 10,5% og informasjonsteknologi på 10,4%. De tre største aksjeposisjonene er i Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 15 + 0. 01% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) på 3. 1% av eiendelene, Philip Morris International Inc. (NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc102. 92 + 0. 25% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) på 2. 5% og Comcast Corp. (NASDAQ: CMCSA CMCSAComcast Corp35. 79 + 0. 31% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 3%. Storkapitalfondene utgjør 94. 6% av alle aksjer.

De største tildelingene i fondets rentebærende beholdninger er 31,27% til obligasjoner med investeringsgrad, etterfulgt av 24,7% til statsobligasjoner og 22,52% til verdipapirgjeld. Fondet har 69,21% av sin renteportefølje i AAA-ratingobligasjoner. Renteporteføljen tilnærmer mellomliggende rentefølsomhet med en gjennomsnittlig løpetid på 7,6 år og varighet på 5,6 år. Fondet er $ 83. 8 millioner i eiendeler er delt mellom 10 porteføljeforvaltere, som lager lagervalg uavhengig av hverandre. Dette er en felles strategi som brukes i en rekke fond i den amerikanske familiefamilien. Kumulativ bransjeerfaring fra ledelsen er 300 år. Fondet har en frontbelastning på 5,75% og et fordelingsutbytte på 1,65%, og krever en minimumsinvestering på $ 250. Den hadde positiv avkastning hvert år fra 2012 til 2015, mens det også var begrenset volatilitet, målt ved sin femårige beta på 0. 68. I løpet av denne perioden viste det flere sesongmessige handelsmønstre for kurs- gevinster og tap.

Fondets avkastning siden 2012

Mens American Funds American Balanced Fund Class A har registrert gevinster i hvert av de siste fire årene, oppnådde de største avkastningene i 2012 og 2013 som rallyende globale aksjer, kvantitative lettelse i USA og økonomiske stimulanspakker videresendt i Europa og Asia gav alle aktivaklasser i porteføljen fordel. Fondet opplevde gevinster på henholdsvis 14. 19, 21. 73 og 8. 85% i henholdsvis 2012, 2013 og 2014.

Etter å ha registrert en liten gevinst gjennom juli 2015, falt fondet i august da aksjemarkedene solgte rundt om i verden over bekymringer for en global lavkonjunktur forårsaket av svekkende vekst i Kina.Mens aksjemarkedene ble solgt, tok investorens risikoreduserende tiltak fordel på fondets renteside ettersom kapitalen flyte til statskassen og obligasjonslån i obligasjonslån. Strømmene i faste inntekter reduserte aksjer, og fondet mistet 4,4% for måneden. Den trakk seg tilbake i august i løpet av resten av året til slutt 2015 med en gevinst på 1. 72%. Fra 2012 til 2015 var gjennomsnittlig årlig avkastning på 11. 62%. Årsresultatet per 31. mars 2016 var 1,77%.

Månedlig og sekvensiell sesongmessighet

Fra og med 2012 opplevde månedene februar, april og november ikke tap. I løpet av denne perioden hadde februar en gjennomsnittlig gevinst på 2,6%, etterfulgt av november med et gjennomsnitt på 1,35% og april med 1%. Oktober, til tross for å registrere et tap i 2012, har den høyeste månedlige gjennomsnittlige gevinsten med en avkastning på 2,6%. Fondets beste sekvensielle løp startet i januar 2012 og ble utvidet gjennom juni 2014. Det ga positive avkastninger i 25 av 30 måneder og gjennomsnittlig en gevinst på 1,14% per måned. Dens sterkeste salgsmønstre har blitt utstilt i januar og desember. Siden 2014 har ingen av månedene registrert en gevinst, mens gjennomsnittlig tap på 5,5% i desember og januar i gjennomsnitt treårig tap på 2, 03%.

Fondets ytelse

Den blandede beholdningen av American A-Funds American Balanced Fund Klasse A har gitt positiv avkastning, med egenkapitalvekst og en renteportefølje som har hatt nytte av et lavrentemiljø. Fondet har også en tendens til å være til nytte når investorene er i et fly til kvalitetsmodus, slik de var i august 2015. I løpet av den måneden støttet verdsettelsen av fondets obligasjonsbeholdninger sin samlede verdi, noe som undertrykte nedadgående volatilitet. Fondets konsistens i å generere avkastning er tydelig med å kjøpe sesongmessig i hele kalenderen. De sterkeste salgsmønstrene, derimot, startet i 2014 og var begrenset til januar og desember. I løpet av de fem påfølgende tapene mellom de to månedene var gjennomsnittlig månedsavkastning -3. 42%.