Blant de bemerkelsesverdige observasjonene om de mest effektive verdipapirfondene er det faktum at nummer-en rangert fond investerer primært i mikrokapitalbeholdninger. Det bør ikke være noen overraskelse denne listen over topplydende fond inkluderer et fond som er fokusert på den raskt voksende bioteknologisektoren. Faktisk, hvis listen ble forlenget, ville det avsløre at seks av de 10 beste stedene er opptatt av bioteknologiske fond. Basert på deres totale prosentvise økning i netto aktivaverdi (NAV) de siste 10 årene, fra 2005 til 2015, er følgende de fire beste resultatfondene.

AMG Managers Emerging Opportunities Institutional Fund

AMG Managers Emerging Opportunities Institutional Fund ble lansert av AMG Funds i 1997. Den har over 180 millioner dollar i eiendeler. Fondets primære investeringsmål er langsiktig kapitalvekst. Det investerer vanligvis 80% eller mer av sine eiendeler, pluss lånt investeringskapital, i amerikanske mikrokapitalbeholdninger som fondsleder mener er for tiden undervurdert eller vurderes som å tilby svært høyt vekstpotensial. Fondet kan fortsette å holde en aksje i porteføljen selv om selskapets vekst drifter over mikrokapitalnivået etter at fondet har overtatt selskapets aksje.

AD:

Tekniske, industrielle og helsemessige aksjer utgjør ca. 40% av fondets portefølje. Blant de øverste beholdningene er Universal Electronics, Inc.; Glu Mobile, Inc.; Kona Grill, Inc.; US Physical Therapy, Inc.; og The Greenbrier Companies, Inc. Fondets årlige porteføljeomsetningsforhold er 98%, noe som er litt over småkapitalvækstfondskategorien på gjennomsnittlig 80%.

Utgiftskvoten for fondet er 1. 17%, særlig under kategorien gjennomsnittlig avgiftsnivå på 1,41%. Fondets 10-årige økning i NAV er 718%. Morningstar vurderer dette fondet som over gjennomsnittlig risiko, men med tanke på sin rekord kan det vel være verdt å ta hensyn til av enhver investor som vil ha eksponering mot U. S. småkapitalvekstbeholdninger.

Janus Global Select Fund Class R-aksjer

Janus Global Select Fund Class R-aksjene ble lansert av Janus Fund Group i 2005. George Maris, en Chartered Financial Analyst (CFA) med Janus, forvalter fondet. Den har som mål å øke kapitalveksten, hovedsakelig ved å investere i ca. 50 til 60 amerikanske aksjer. Innenlandske og utenlandsk utstedte aksjer identifisert av fondets leder som tilbyr bedre enn gjennomsnittlig risikojustert vekstpotensial. Normalt er minst 40% av fondets $ 2. 2 milliarder kroner i eiendeler er investert i aksjer med selskaper med hovedkontor i andre land enn USA. Fondet investerer i en mangfoldig blanding av store, mellomstore og små selskaper. Janus Global Select Fund Class R-aksjene kan også investere i gjeldspapirer.

Vesentlige investeringer i fondet annet enn i USA inkluderer Storbritannia, Japan, Kina og Tyskland. Fondets investeringer i kinesiske selskaper er begrenset til de som er hjemmehørende i SAR i Hong Kong. Gjennomsnittlig inntjening per aksje (EPS) vekstrate for fondets beholdninger er solid 10. 8%. Noen av fondets største beholdninger er Air Products and Chemicals, Inc.; Citigroup, Inc.; Kansas City Southern, Inc.; AIA Group Ltd. Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.; Intesa Sanpaolo; og ON Semiconductor Corporation. Fondets årlige porteføljeomsetningsforhold er 55%.

Kostnadsforholdet for Janus Global Select Fund Class R-aksjene er 1,44%, som er litt under gjennomsnittet for kategorien globale fondsmidler. Fondet har et utbytte på 0,7%, og den 10-årige prosentvise verdiøkningen er 680%.

3) Guggenheim StylePlus Large Core Fund

Guggenheim StylePlus Large Core Fund ble lansert i 1962. Dette teamforvaltede Guggenheim-fonden har investeringsmål for maksimal kapitalvekst. Under normale forhold investerer fondet minst 200 millioner dollar i eiendeler i et stort antall aksjer; Amerikanske depotbevis (ADR); og konvertible verdipapirer. Afledte investeringer inkluderer opsjoner, futures og swap avtaler. Fondforvalterne søker en blanding av verdier og vekstbeholdninger ved valg av fondets aksjer. Guggenheim StylePlus Large Core Fund er primært investert i selskaper med minimum markedskapitalisering på 5 milliarder dollar. Utbytte og gevinst fordeles årlig.

Fondets beholdninger er tungt vektet med finanssektoren. Egenkapital- og derivatinvesteringer i finanssektoren tegner seg for nesten 75% av fondets portefølje. Noen av selskapets primære aksjer innehar JPMorgan Chase & Company; General Electric Company; Apple, Inc.; og Citigroup, Inc. Fondets årlige porteføljeomsetningsgrad er 107%, som er nesten dobbeltkjennomsnittet på 59%.

Kostnadskvoten for Guggenheim StylePlus Large Core Fund er 1,45%, noe som ligger betydelig over gjennomsnittet på 1 05,0% av den store kapasiteten. Det gir et utbytte på 0,8%. Fondandeler økte i verdi 527% mellom 2005 og 2015.

4) ProFunds Bioteknologi UltraSector Investor Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Investor Fund ble etablert i 2000 av ProFunds. Michael Neches er ledende ProFund Advisors manager for fondet. Dette fondet har til hensikt å produsere daglige investeringsresultater som tilnærmer 150% av den daglige ytelsen til Dow Jones U. Biotechnology Index, som er utformet for å gjenspeile den samlede ytelsen til amerikanske aksjer i bioteknologisektoren. Fondforvalteren investerer i aksjer og derivater som han prosjekter vil produsere daglig avkastning på 150% av ytelsen til den underliggende indeksen. Fondets $ 760 millioner i eiendeler kan investeres i swaps, ADRs, egenkapitalkapsler, krage eller gulv og opsjoner på aksjer eller aksjeindekser.Gevinster og utbytte, om noen, fordeles årlig.

Fondets aksjeeiere består av omtrent like stor blanding av store og småkapitalvekstbeholdninger. Som navnet antyder, er ProFunds Biotechnology UltraSector Investor Fund nesten utelukkende investert i helsevesenet, spesielt i bioteknologiske selskaper. Store beholdninger inkluderer Gilead Sciences, Inc.; Amgen, Inc.; Celgene Corporation; Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; og Illumina, Inc. Fondets årlige porteføljeomsetningsforhold er 47%, noe som er svært lavt for bioteknologifondkategorien på gjennomsnittlig 395%. Sharpe-forholdet på 1,68 indikerer en risikojustert avkastning betydelig bedre enn det samlede markedsgjenomsnittet. Fondets NAV økte 495% i 10-årsperioden mellom 2005 og 2015.