Det amerikanske fondet Capital World Growth and Income Fund ("CWGIX") er et aktivt forvaltet verdensfond. Målet er å gi langsiktig kapitalvekst kombinert med noe nivå av nåværende inntekt. Den investerer i verdipapirer som handles på verdens største markeder, og dets beholdninger er hovedsakelig i store selskaper. Gjennomsnittlig kapitalisering av selskaper den investerer i er $ 45. 5 milliarder kroner per 31. mars 2016.

CWGIX-tickersymbolet representerer fondets A-aksjer, som har en maksimal front-end-belastning på 5, 75%. Salgsprisen reduseres gradvis etter hvert som beløpet som investeres i fondet øker, til det når 0% på et investeringsnivå på $ 1 millioner. Salgsgebyret brukes til å betale provisjoner til meglere og finansielle rådgivere som anbefaler fondet til sine kunder. Fondet har 18 forskjellige aksjeklasser, hvorav noen tilbys gjennom pensjonsordninger og gebyrbaserte rådgivere, for hvilke ingen salgsgebyr legges til.

Selskapet

American Funds har vært i verdipapirindustrien siden 1934. Det er et datterselskap av Los Angeles-baserte Capital Group. Firmaet tilbyr finansielle rådgivnings- og kapitalforvaltningstjenester til pensjonsordninger, pensjonsmidler, stiftelser, statlige midler, velstående personer og familier, regjeringer og individuelle investorer. Capital Group er USAs syvende største kapitalforvaltningsselskap med forvaltningskapital (AUM) på $ 1. 39 billioner, per 31. desember 2015.

Investeringsfilosofi

Capital Group opererer under det generelle prinsippet at en strategi for konsistent langsiktig avkastning og konservering av kapitalstrømmer fokuserer på kortsiktige resultater. Den institusjonaliserer denne politikken ved å basere investeringsfaglige prestasjonsbonuser på individuelle fire- og åtteårige resultater.

Firmaet har et unikt system for håndtering av porteføljer, som kombinerer samarbeid med individualitet. Analytikerne og lederne for hver portefølje møtes for å diskutere investeringsideer og -forskning, men de faktiske investeringsbeslutningene fattes ikke av komiteen. Hver analytiker eller leder får en del av fondets netto eiendeler til å investere i henhold til hans beste ideer om hvordan man skal oppfylle porteføljens mål. Capital Group vurderer denne tilnærmingen til å være en av de store styrken i sin virksomhet.

Fondforvaltere

Capital Group er kjent for sine lange investorer. American Funds Capital World Growth and Income Funds ni porteføljeforvaltere har jobbet hos Capital Group i gjennomsnitt 22,7 år. Deres gjennomsnittlige tid med fondet er ni år.

Porteføljen

Det amerikanske fondet Capital World Growth and Income Fund har AUM på 82 milliarder dollar, en 30-dagers avkastning på 2.14%, en omsetningsgrad på 35%, en beta på 0,94%, en Morningstar-rating på fire stjerner og et kostnadsforhold på 0,77%. Den har 42,5% av sine netto eiendeler investert i USA. aksjer, 51. 5% av sine netto eiendeler investert i utenlandske aksjer, 0. 9% av netto eiendeler investert i USA. obligasjoner og 0,4% av netto eiendeler investert i utenlandske obligasjoner, med balansen i kontantekvivalenter.

Egenkapitalporteføljen består av 311 forskjellige verdipapirer. Som porteføljens topp tre sektorer, omfatter finans, helse og informasjonsteknologi 45. 9% av sine netto eiendeler. Fondets topp 10 beholdninger utgjør 18,2% av netto eiendeler. De tre øverste beholdningene er i Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc170. 80-1. 52% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) på 3,7% av netto eiendeler, Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83. 50-0. 24% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 6% av netto eiendeler og Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ > VZVerizon Communications Inc45. 53-3. 99% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) til 2% av netto eiendeler. Ytelse

Det amerikanske fondet Capital World Growth and Income Fund har en årlig avkastning basert på netto aktiv verdi (NAV) på -2. 33% og en ettårig avkastning på -7. 07%. Fondets årlige totale avkastning er 5,1% over tre år, 5,6% over fem år, 4,83% over 10 år og 10,15% siden starten i mars 1993. Den overgår gjennomsnittlig avkastning for verdensfondsmidler på NAV.

Bruk av full salgsavgift har betydelig innvirkning på fondets avkastning. Returnerer blir -12. 04, 3. 04, 4. 35, 4. 21 og 9. 87% over ett år, tre år, fem år, 10 år og siden begynnelsen. Fondet undergår også gjennomsnittlig avkastning for verdipapirfond når hele salgsavgiften blir brukt.