For investorer som vurderer et rentebærende fond fra Delaware Investments, er faktorer som strategi, sammensetning, kostnadsforhold og tredjepartsrating viktig å vurdere. Delaware Extended Duration Bond Class C ("DEECX"), Delaware National High-Yield Municipal Bond Class A-belastningsavbrudd ("CXHYX") og Delaware Tax-Free New York Class A-belastningsavbrudd ("FTNYX") er tre faste -inntekter fond med konsekvent sterk historisk avkastning i forhold til kategori benchmarks og høy tredjeparts karakterer. Hvis den underliggende strategien passer for investorer, er disse sterke kandidater til å fylle den nisje i en portefølje.

Forlenget varighet Bond (DEECX)

Delaware Extended Duration Bond Fund er et aktivt forvaltet fond som er investert hovedsakelig i bedriftsobligasjoner. Fondet har til hensikt å gi stor eksponering mot verdipapirer av stor verdi, selv om obligasjoner med høy avkastning kan utgjøre opptil 20% av porteføljen. Fondet retter seg mot gjennomsnittlig porteføljevarighet innen to år etter Barclays Long U. S. Corporate Index-gjennomsnitt. Fra og med august 2016 hadde fondet $ 675. 5 millioner i forvaltningskapital (AUM) og en minimumsinvestering på $ 1 000. Utgiftskvoten på 1,73% var over gjennomsnittet, og Securities and Exchange Commission (SEC) utbytte var 2,85%. Den har en 1% belastning.

Fondets gjennomsnittlige avkastning på tre år var i mai 2016 2,53%, 11 basispoeng over referanseindeksen for bedriftsobligasjon. Fondet hadde en avkastning på 7,4% og en 8,45% 10-årig avkastning, henholdsvis over 272 og 271 basispoeng. Avkastningen medførte over gjennomsnittlig risiko, med standardavvik på 7,6 prosentpoeng over tre år, 7 51 prosentpoeng over fem år og 9,64 prosentpoeng i løpet av 10 år, som alle er vesentlig høyere enn referansemidlere. Til tross for denne risikoprofilen gir Morningstar fondet en femstjerners vurdering.

Kommunal obligasjon med høy avkastning (CXHYX)

Den kommunale obligasjonsfondet med høy avkastning investerer minst 80% av sine eiendeler i kommunale eiendeler. Disse verdipapirene utstedes av enheter over hele USA, og deres varighet kan variere, generelt fallende mellom fem og 30 år. Under normale forhold fokuserer fondet på verdipapirer med relativt lave kredittvurderinger, som vanligvis gir høyere avkastning. Fra mars 2016 hadde fondet 431 forskjellige verdipapirer med en effektiv løpetid på 8,44 år og gjennomsnittlig kupong på 5,68%. De tre største beholdningene var Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority, County of Jefferson Alabama Sewer Revenue obligasjoner og Tobacco Settlement Financing Corp.av New Jersey. Fra juli 2016 hadde fondet 1 dollar. 2 milliarder kroner i AUM og en minimumsinvestering på $ 2 500. Kostnadsforholdet var 0. 85% og SEC-utbyttet var 2,75%.

Fondets gjennomsnittlige avkastning på tre år var i mai 2016 4 61%, seks basispoeng over den høye avkastningen for kommunale kategorier. Fondets 8. 37% femårige avkastning og 5,75% 10-årige avkastning toppet kategori benchmark med 106 basispunkter og henholdsvis 173 basispunkter, mens dets beta- og standardavvik likte referanseverdiene. Fonddeler fra fondet får en femstjerners vurdering fra Morningstar.

Skattefri New York-fondet (FTNYX)

Det skattefrie New York-fondet tar sikte på et høyt nivå av nåværende inntekt som er unntatt fra New York-staten, personlig inntektsskatt, i tillegg til føderal beskatning. Fondet er aktivt forvaltet, og lederne tilpasser gjennomsnittlig løpetid og sammensetning ettersom markedsforholdene dikterer. Fra mars 2016 hadde fondet 147 forskjellige verdipapirer med en effektiv løpetid på 5,88 år og en gjennomsnittlig kupong på 5,09%. De tre øverste beholdningene var New York City Transitional Finance Authority, Future Tax Secured Revenue-obligasjoner, New York City Industrial Development Agency-obligasjoner og New York State Dormitory Authority-obligasjoner. Fra mai 2016 hadde fondet $ 95. 3 millioner av AUM og en minimumsinvestering på $ 2, 500. Utgiftskvoten var 0. 83%, og SEC-utbyttet var 1. 57%.

Fondets gjennomsnittlige avkastning på tre år var i mai 2016 3. 51%, 82 basispoeng over det kommunale New York Long Category benchmark. Fondets 6,03% femårige avkastning og 5,8% 10-årig avkastning førte kategori referansen med henholdsvis 72 og 92 basispoeng, og dette ble oppnådd med svært lik standardavvik og beta til referanseindeksen. Denne sterke risikojusterte ytelsen har hjulpet de fradragsberettigede aksjene å få en femstjerners rating fra Morningstar.