Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0. 72% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er et veletablert investeringsselskap med over 100 års erfaring som gir individuelle og institusjonelle investorer verdipapirforvaltningsprodukter. Selskapet driver en multiline forretningsmodell, hvor den eier en rekke datterselskaper som tilbyr fond med spesifikke og tydelige investeringsmål. Western Asset er Legg Masons datterselskap som spesialiserer seg på å forfølge investeringsstrategier i rentemarkedet.

Western Asset Core Plus Obligasjonsfond Klasse C1 (LWCPX)

AUM: $ 18. 4 milliarder kroner

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 3. 77%

Netto utgiftskvote: 1. 20%

Western Asset Core Plus Obligasjonsfondet Klasse C1 søker å generere maksimal totalavkastning ved å investere i faste Inntekter, verdipapirer, statsobligasjoner og bedriftsforpliktelser. Fondet supplerer også sin portefølje med taktiske tildelinger til andre gjeldsmarkedssektorer, for eksempel høy avkastning, fremvoksende markeder og nondollargjeld. Hypoteksbevittede verdipapirer besitter omtrent 34% av fondets eiendeler, mens investeringsskatteforetaksobligasjoner har 25% tildeling. Statsobligasjoner og vekstmarkedskrav utgjør sammen 25% av fondets portefølje. Fondets portefølje har en effektiv varighet på 6,36 år og et 30-dagers SEC-utbytte på 2,36%.

Fondet har et av de mest erfarne teamene med kredittspesialister som bruker en forsiktig og verdier orientert investeringsprosess. Morningstar har tildelt fondet med en fire-stjerne samlet rating og en sølvanalytiker vurdering i mellomtidsobligasjon kategorien. Western Asset Core Plus Obligasjonsfondet Klasse C1 har en belastningsavgift på 1% og et minimumskrav på minimum 1 investering på $ 1 000.

Western Asset Intermediate-Term Municipals fondsklasse A (SBLTX)

AUM: $ 2. 8 milliarder kroner

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 4. 87%

Netto utgiftskvote: 0. 74%

Den vestlige eiendomsmeglingskomplekset Fondsklasse A investerer i kommunale obligasjoner unntatt fra føderal inntektsskatt . Fondet konsentrerer seg om sektorrotasjon og utsteders valg primært med en investeringskurs og mellomtids profil. Obligasjoner utstedt av kommuner i California, Texas, New York, Florida og Michigan har den største samlede tildelingen på om lag 51%. Omtrent 95% av fondets portefølje er av investeringsgrad. Den gjennomsnittlige varigheten av fondets beholdninger står på 4 5 år, og 30-dagers SEC-avkastning er 2,42%.

Western Asset Intermediate-Term Municipals fondsklasse A har oppnådd en fire-stjerne samlet vurdering og en bronseanalytikerevaluering fra Morningstar i den mellomstore mellomproduktkategorien for sin risikojusterte ytelse og høyt erfarne ledelsesteam.Fondet kommer med en belastningsavgift på 2,25% og krever at investorer foretar en innledende investering på over $ 1 000.

Western Asset Corporate Bond Fund Klasse C (LWBOX)

Eiendeler under forvaltning (AUM): $ 384 millioner

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig netto aktivverdi (NAV) Return: 4. 50%

Netto utgiftskvote: 1. 68%

Den vestlige eiendomsobligasjonsfondet Klasse C søker å maksimere totalavkastningen ved å investere i verdipapirer med fokus på investeringsklasse, rentepapirer. Mens fondet hovedsakelig kjøper innenlandske bedriftsobligasjoner, kan det også inneholde utenlandske obligasjoner fra tid til annen. Omtrent 73% av fondets portefølje er holdt i investeringsskatteobligasjoner, mens resten er investert i obligasjoner med høy avkastning på 11% tildeling og fremvoksende gjeld med 5% tildeling. Fondet eier omtrent 40% av porteføljen i bedriftsobligasjoner med BBB-kredittvurdering, som er den laveste rating i kategorien investeringskvalitet. Fondet har en gjennomsnittlig varighet på 6,7 år og en 30-dagers SEK-avkastning på 3,22%.

I kategorien for bedriftsobligasjoner har fondet mottatt en firestjerners vurdering fra Morningstar. Western Asset Corporate Bond Fund Klasse C er et belastningsfond og belaster en belastningsavgift på 1%. Investorer forventes å bidra med minst $ 1 000 for å begynne å investere i fondet.