Stiftet i 1899, Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0. 72% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er en av de eldste amerikanskbaserte verdipapirforetakene som tilbyr investeringsprodukter i aksjer og rentepapirer. Legg Mason har over 691 milliarder dollar av eiendeler under ledelse (AUM) og driver flere verdipapirforvaltnings datterselskaper som spesialiserer seg på bestemte investeringsområder og opptrer med høy grad av selvstyre. Investorer kan velge mellom en rekke aksjer i Legg Mason under investeringsnavn som Brandywine Global, ClearBridge Investments, QS Investors, Western Asset og andre.

Legg Mason BW Dynamic Large Cap Verdifond Klasse A

AUM: $ 25. 7 millioner

2010-2015 gjennomsnittlig årlig nettoverdi (NAV): 14. 41%

Netto utgift: 1. 02%

Legg Mason BW Dynamic Large Cap Verdifond Klasse A bruker kvantitative teknikker å investere i store aksjer med fokus på selskaper som har verdiegenskaper. Fondet investerer kun i aksjer som handles på børsen i USA. Om lag 25% av fondets portefølje er konsentrert i industrielle aksjer, mens informasjonstekniske aksjer utgjør 19% av fondets eiendeler. Ingen egenkapital har over 5% av sine eiendeler, og de 10 største beholdningene har omlag 37%. Fondet har et omsetningsforhold på 110%, noe som gjør det litt skattemessig.

Fondet har mottatt en femstjerners samlet rating fra Morningstar for sin suveren risikojusterte ytelse i kategorien for storverdier. Fondet har et minimumskrav på $ 1 000, og belaster en høy belastningsavgift på 5 75%, som kan fravikes under visse omstendigheter.

Western Asset Mortgage Backed Securities Fund Klasse C

AUM: $ 827. 5 millioner

2010-2015 gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 4. 06%

Netto utgiftskvote: 1. 73%

Den vestlige eiendomsforsikringsfondet Klasse C søker høyt nåværende inntekt ved å investere boliglånsbaserte verdipapirer (MBSs) utstedt av statsstøttede enheter, slik som som Federal Mortgage Association (Fannie Mae) og Federal Mortgage Mortgage Corporation (Freddie Mac). Fondet bruker den globale kompetansen til Western Assets investeringsplattform kombinert med makroøkonomisk og grunnleggende bottom-up forskning. Om lag 86% av fondets portefølje er investert i ulike byråer og ikke-byråer, mens resten er overveiende i kontanter. Per 30. november 2015 har fondet en gjennomsnittlig varighet på 4,64 år og en 30-dagers SEK-avkastning på 1,81. Den har et ekstremt høyt omsetningsforhold på 299%.

Til tross for det noe høye avgiftsnivået har fondet mottatt en fire-stjerneklassifisering fra Morningstar i mellomstasjonsobligasjonskategorien.Det krever minst en $ 1 000 innledende investering og belaster en belastningsavgift på 1%.

QS Batterymarch Global Equity Fund Klasse A

AUM: $ 141. 9 millioner

2010-2015 gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 9. 39%

Netto utgift: 1. 45%

QS Batterymarch Global Equity Fund Klasse A investerer i innenlandske og utenlandske aksjer av overveiende storkapital selskaper. Fondet bruker faktorer for å velge beholdninger for sine investorer som inkluderer markedssentiment, verdi, kontantstrøm og resultatvekst. Omtrent 60% av fondets eiendeler holdes i innenlandske aksjer, mens resten er investert i utenlandske aksjer. Finansielle aksjer står for den største andelen av fondets portefølje (20% allokering), mens helsevesenet har 15% tildeling. Fondets portefølje er godt diversifisert, uten enkeltbeholdning regnskapsfører mer enn 3% av sine eiendeler.

Fondet har oppnådd en 4-stjerners samlet rating fra Morningstar i verdensklassen. Fondet kommer med en bratt belastningsavgift på 5, 75%, som kan fravikes under visse forhold. Det krever at investorer skal bidra med minst $ 1 000.

ClearBridge Mid Cap Growth Fund Klasse C

AUM: $ 99. 2 millioner

2010-2015 gjennomsnittlig årlig avkastning på verdipapirer: 11. 8%

Netto utgiftskvote: 2. 04%

ClearBridge Mid Cap Growth Fund Klasse C investerer i aksjer av mid-cap selskaper hjemmehørende i Forente stater. Fondet investerer normalt i et relativt lite antall aksjer som velges basert på deres langsiktige vekstpotensial. Forbrukeresykliske aksjer har den største tildelingen på 26%, mens helsevesenet har ca 16% tildeling. Ingen enkeltkapitalbeholdning står for mer enn 4% av fondets portefølje.

Fondet kommer med et høyt netto kostnadsforhold. Imidlertid har Morningstar, for sin sterke risikojusterte avkastning, tildelt fondet en fire-stjerners samlet rating i mid-cap vekstkategori. Den har en belastningsavgift på 1% og krever en innledende investering på $ 1 000.