Ved fastsettelse av en passende blanding av investeringer I en portefølje for å oppnå optimal kapitalfordeling velger investorer ofte aksjeposisjoner basert på to brede kategorier: vekst eller verdiskapital. Mens vekstinvesteringer gir større potensial for raskere enn gjennomsnittlig inntektsvekst, legger verdier i investeringer på aksjer som er priset på måter som ikke fullt ut reflekterer deres verdi. Aksjer som er undervurdert gjennomgår en kvantitativ analyse av inntjening, utbytte, bokført verdi og kontantstrøm for å bestemme potensialet for priskorreksjoner på kort eller lang sikt. Vekstinvestering kombineres ofte med verdiinvestering for å skape en diversifisert kapitalandel for investorer med lang tidshorisont. Verdipapirer finnes i alle marknadskategorier, inkludert små-, mellomstore og store aksjer. Som et alternativ til å velge individuelle verdier i hver størrelsesgruppe for storkapital, har investorene mulighet til å delta i et stort antall underordnede aksjer som spenner over små-, mellomstore og store selskaper ved å kjøpe all-cap verdipapirfond. For å forstå risikoen for å holde verdipapirfond i en portefølje, bør investorer ta seg tid til å lese gjennom fondets siste prospekt.

Fidelity Advisor Value Fund (FAVFX)

Fidelity Advisor Value Fund søker å gi investorer verdiskapning ved å investere størstedelen av fondets eiendeler i vanlige aksjer. Fondets ledere fokuserer aksjeposisjoner på selskaper som har verdier karakteristika basert på totale eiendeler, inntjening og vekstpotensial. Fondet har fleksibilitet til å investere i hvilken som helst størrelse markedskapitalisering, og det kan inneholde en kombinasjon av innenlandske og utenlandske emittenter. Fra og med november 2015 har fondet generert en 10-årig avkastning på 5,8%.

Fondets ledere diversifiserer beholdninger på tvers av en rekke størrelsesgrupper og bransjer. For tiden har Fidelity Advisor Value Fund 6,65% av de samlede porteføljene i gigantiske aksjer, 25. 25% i store aksjer, 47. 64% i mid-cap-aksjer og 16,7% i små-cap bestandene. Fondet gir eksponering til finansnæringenes industri på 20 19%, industrisektoren på 12,9% og teknologisektoren på 12 84%. Dens topphold er Edison International, Sempra Energy, Public Service Enterprise Group og Berkshire Hathaway.

Fidelity Advisor Value Fund har et utgiftsforhold på 1,25% som faller under kategori gjennomsnittet for all-cap verdi fond. Investorer vurderes på forhånd en salgsbelastning på 5, 75% når de kjøper aksjer, og det kreves en innledende minimumsinvestering på $ 2 500.

T. Rowe Price Value Fund (TRVLX)

T. Rowe Price Value Fund ble etablert i 1994 og søker å gi kapitalvekst på lang sikt med inntekt som et sekundært investeringsmål. Fondets ledere investerer ikke mindre enn 65% av porteføljens eiendeler i vanlige aksjer som antas å være undervurdert i markedet. Fondet pålegger ikke restriksjoner på markedsverdier på underliggende beholdninger, men fondforvaltere fokuserer for tiden sine egenkapitalposisjoner i storkapitalverdier. Fra november 2015 har fondet generert en 10-årig avkastning på 7 12%.

T. Rowe Price Value Fund sprer sin $ 22. 65 milliarder eiendeler blant ulike selskaper som spenner ut i markedsstørrelsen størrelse og industri. Store selskaper omfatter 45, 52% av porteføljen, etterfulgt av gigantiske selskaper på 32. 88%, mid-cap selskaper på 21, 24% og småkapital selskaper på 0,37%. Bransjeeksponering i fondet inkluderer finansielle tjenester på 22 56%, helsevesenet på 21 46% og industrien på 14 51%. Store aksjeeiere er fra utstedere innen Nord-Amerika. Toppbeholdningen i fondet inkluderer General Electric på 4. 92%, Pfizer på 3. 96% og American Airlines Group på 3. 11%.

Fondet har et kostnadsforhold på 0,82%, noe som er relativt lavt i forhold til lignende fondsbidrag. Investorer er ikke belastet en salgsbelastning ved kjøp eller innløsning, men en minimumsinvestering på $ 2, 500 er nødvendig.

American Century Capital Value Fund (ACTIX)

Det amerikanske Century Capital Value Fund ble lansert i 2003, og det skal gi investorer langsiktige vekstmuligheter ved å investere hovedsakelig i mellomstore og store selskaper med verdi kjennetegn. Fondets ledere fokuserer på selskaper som har mistet investorens fortrinn midlertidig, eller de som er dypt undervurdert av det brede markedet basert på inntjening, kontantstrøm og forvaltningskapital. Fra november 2015 har fondet oppnådd en årlig avkastning på 10 år på 4, 42%.

American Century Capital Value Fund sprer sin $ 151. 33 millioner eiendeler ved å holde aksjer av selskaper som faller inn i ulike markedskapitalkategorier og næringsliv. Gigantiske aksjer utgjør størstedelen av beholdningene på 45, 76%, etterfulgt av store aksjer på 41,43% og mid-cap aksjer på 12, 52%. Sektorvektninger i fondet er tungest i finanssektoren på 29. 99%, etterfulgt av helsevesen på 16,6%, energi på 12,4% og teknologi på 11,5%. Toppbeholdninger i fondet reflekterer sektorvektninger, med JP Morgan Chase & Co. som utgjør 3. 98% av porteføljen, etterfulgt av Wells Fargo & Company på 3. 62% og Johnson & Johnson på 2. 32%.

Fondet har et kostnadsforhold på 1,10%, som er lavere enn kategoriens gjennomsnitt.

Columbia Diversified Equity Income Fund (INDZX)

Columbia Diversified Equity Income Fund har en startdato for 1990, og har dermed en langvarig historie som et konsistent all-cap verdi fond.Fondets ledere søker nåværende inntekt som hovedinvesteringsmål og jevn kapitalvekst som et sekundært mål. Fondet investerer minst 80% av sin $ 2. 50 milliarder kroner i eiendeler i utbyttebetalende vanlige og foretrukne aksjer med verdiegenskaper, og ledere har mulighet til å investere opptil 25% av de samlede eiendelene i utenlandske utstedere. Fra november 2015 har fondet oppnådd en årlig avkastning på 10 år på 5 56%.

De fleste beholdninger innenfor Columbia Diversified Equity Income Fund fokuserer i USA, med 54,01% av porteføljen bestående av gigantiske aksjer. Fondforvaltere har også 32. 19% i storkapitalbeviser og 13,43% i mid-cap-verdipapirer, med liten eksponering for småkapitalmarkedet. En vesentlig del av porteføljen er i finansielle tjenester, for tiden på 27,36%, etterfulgt av helsepapirer på 13,96%, energibestand på 12, 51% og industrielle aksjer på 11, 29%. Toppbeholdninger i fondet inkluderer Wells Fargo på 3. 63%, Exxon Mobil på 3. 57% og Berkshire Hathaway på 3. 39%.

Fondet har en kostnadsandel på 1, 05%, og investorene belastes med en salgsbelastning på 5,75% når de kjøper aksjer. En minimumsinvestering på $ 2 000 kreves for ikke-kvalifiserte kontoer, og $ 1 000 kreves for individuelle pensjonskonto (IRA).

Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX)

Boston Partners All Cap Value Fund har en startdato for 2002, og søker først og fremst å gi investorer langsiktig vekst av kapital og nåværende inntekt som et sekundært mål. Fondets ledere investerer fondets $ 1. 15 milliarder eiendeler i en diversifisert portefølje av aksjer som har visse verdier. Fondet pålegger ikke restriksjoner på eksponering for markedsverdier, og det kan investere opptil 20% av de totale eiendelene i ikke-U. Verdipapirer i dollar på 5 dollar. Fra november 2015 har fondet generert en 10-årig avkastning på 8%.

Fondforvaltere med Boston Partners All Cap Value Fund diversifiserer beholdninger på tvers av alle markedskapitaliseringskategorier, samt en rekke bransjer. Gigantiske aksjer utgjør 35. 12% av porteføljen, etterfulgt av store aksjer på 32,5%, mid-cap aksjer på 26. 58% og småkapital aksjer på 5,4%. Finansiell tjenesteyting består av den største vektningen i porteføljen på 29,11%, etterfulgt av teknologibestand på 22,64%, helsevesenene på 17,79% og industrielle aksjer på 10. 29%. De fleste fondsmidler er holdt med nordamerikanske utstedere, men fondet tilbyr minimal eksponering for det utviklede europeiske markedet, samt det asiatiske fremvoksende markedet. Toppbeholdninger i fondet inkluderer JP Morgan Chase på 3. 25%, BNY Mellon på 2. 44% og General Electric på 2. 11%.

Fondet har et relativt lavt kostnadsforhold på 0,95%, og det vurderer ikke investorer en forhåndsavhengig eller utsatt salgsavgift. En minimumsinvestering på $ 2, 500 er nødvendig for både kvalifiserte og ikke-kvalifiserte kontoer.