Fidelity Management & Research Company røtter dateres tilbake til 1943, da Edward Crosby Johnson II ble assosiert med Fidelity Fund. Johnson grunnla Fidelity Management & Research Company, eller FMR Co., i 1946, og FMR handlet som investeringsrådgiver for Fidelity Fund. Fidelity har vokst til et ledende finansieringsselskap med $ 2 billioner i globale eiendeler under ledelse (AUM) og 24 millioner kunder per 30. september 2015.

Fidelity tilbyr ulike fond som passer de fleste investorers behov. En av sine mest populære midler er Fidelity Spartan 500 Index Fund - Investor Class ("FUSEX"), som tildeler 80% av fondet til S & P 500. Fondet krever en minimumsinvestering på $ 2 500. Den har en lav omsetningsrate på 4%, noe som gjør det mulig å belaste et lavt årlig nettokostnadsforhold på 0. 095%, eller 95 cent per $ 1 000 investert. Per juli 2016 har Spartan 500 Index Fund - Investor Class totale netto eiendeler på $ 7. 64 milliarder kroner, og hele fondet, inkludert alle aksjeklasser, har en samlet netto eiendel på 101 milliarder dollar.

Fidelity Spartan 500 Index Fund Investment Management Team

Fondets investeringsrådgiver og investeringsleder er Fidelity Management & Research Company, og dets underrådgivere er Geode Capital Management LLC og FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, som ble med i Geode i 2014, og Patrick Waddell, som har vært med Geode i mer enn 10 år, fungerer som senior porteføljeforvaltere for fondet. Louis Bottari fungerer som porteføljeforvalter og har vært med Geode i nesten åtte år. Før han tok rollen som porteføljeforvalter til Fidelity Spartan 500 Index Fund, var Bottari en ansatt i Fidelity siden 1991. Peter Matthew har vært assisterende porteføljeforvalter til fondet siden 2012.

Portefølje Stillbilde

Fondets topp 10 beholdninger utgjorde 17,6% av porteføljen. De fem største beholdningene inkluderer Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp. 47 + 0. 39% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og Johnson & Johnson NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). Fondet opprettholder en mangfoldig portefølje, og dens industriallokeringer per 31. januar 2016 var 20. 39% informasjonsteknologi, 15. 63% finansiell, 14. 51% helsevesen, 12. 65% forbrukerdiskretionær, 10. 47% forbrukerklammer, 9.81% industri, 6. 53% energi, 3. 25% verktøy, 2. 65% telekommunikasjonstjenester og 2. 56% materialer. Fondet har en gjennomsnittlig årlig avkastning på 10. 04% og standardavviket på 11. 94% de siste fem årene. Basert på etterfølgende 10 års data har fondet en gjennomsnittlig årlig volatilitet på 15,16% og avkastning på 6,37%. I løpet av disse periodene har fondet opprettholdt en R-kvadrat på 100% og beta på 1 målt mot referanseindeksen.