Fidelity Spartan 500 Index Fund Investor Class ("FUSEX") er et indeksfond konstruert for å spore avkastningen til Standard & Poor's (S & P) 500 Index, en bred amerikansk aksjemarkedsindeks med 500 store amerikanske selskaper veid av markedsverdi. FUSEX har S & P 500-aksjer med omtrent samme vekt som indeksen. Dette fondet gir en solid base til en diversifisert portefølje, da den gir bred eksponering over hele det amerikanske aksjemarkedet i ett fond. Minimumsinvesteringen er bare $ 2 500. Med FUSEX som base kan du da bygge en omfattende diversifisert portefølje ved å legge til internasjonale, småkapital- og obligasjonsindeksfond eller børsnoterte fond (ETF). En annen fordel med FUSEX er de lave administrasjonskostnadene. Den har et utgiftsforhold på bare 0,1%, noe som er enda lavere enn det som Vanguard priskonkurrencerer for sine tilsvarende Vanguard 500 Index Fund Investor Shares ("VFINX").

AD:

Sektorporteføljestrend

Fra september 2016 er sekvensmeglene med informasjonsteknologi med 19. 52%, finanssektoren med 15. 55% og helsevesen med 14 . 83%. Ulike mindre sykliske sektorer ledet verktøyene i FUSEX med en tildeling på 3. 58.

Landporteføljen Trend

Fondet beholder minst 80%, men vanligvis mye mer, av sine eiendeler investert i S & P 500-aksjer . Som et resultat er dette overveldende et USA-basert fond. Fra mars 2016 var FUSEXs amerikanske tildeling 96. 2%, opp fra 95. 1% i mars 2015. Fondet har plass til en splittring av internasjonale investeringer, inkludert 2 3% i Irland, 0,7% i USA Kingdom, 0. 2% i Singapore og 0. 1% i Bermuda. Ingen av disse tallene endret seg vesentlig mellom mars 2015 og mars 2016.

AD:

Topp 15 Holdings Porteføljestrend

Ikke overraskende er de beste selskapene som er representert i FUSEX de samme som du ser på toppen av S & P 500-listen. Med en tildeling på 3,2%, ned fra 3,9% i mars 2015, Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 43 + 1. 12% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) fører veien. Neste er Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 140. 00% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), som økte tildelingen fra 1. 8% i mars 2015 til 2. 4 % i mars 2016. Tredje er Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 47 + 0. 35% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), med en tildeling på 2% opp litt fra 1,9% i mars 2015. Bortsett fra de tre øverste, fikk ingen enkelt selskap ut av fondets 511 beholdninger en tildeling på 2% eller høyere i mars 2016.

AD:

Distribusjonsporteføljestrend

Siden den sporer S & P 500, skiller FUSEX en indeks som består av mange av de største selskapene i USA, tungt mot mega- og store selskaper.Mega-caps utgjorde 61. 2% av fondet i mars 2016, opp fra 58% i mars 2015. Store caps mottok en tildeling på 33,4%, en nedgang fra 33,5% i mars 2015. Mid-caps gjorde opp en liten og krympende sliver av fondet, deres tildeling står på 5,3% i mars 2016, ned fra 6,2% i mars 2015. Små caps er vanligvis representert i små mengder, hvis i det hele tatt. Fra mars 2016 tildelte FUSEX ingenting til små caps. I mars 2015 utgjorde små kasser 0,2% av fondet.