Fidelity Spartan 500 Index Fund Investor Class ("FUSEX") er et indeksfond konstruert for å spore avkastningen til Standard & Poor's (S & P) 500 Index, en bred amerikansk aksjemarkedsindeks med 500 store amerikanske selskaper veid av markedsverdi. FUSEX har S & P 500-aksjer med omtrent samme vekt som indeksen. Dette fondet gir en solid base til en diversifisert portefølje, da den gir bred eksponering over hele det amerikanske aksjemarkedet i ett fond. Minimumsinvesteringen er bare $ 2 500. Med FUSEX som base kan du da bygge en omfattende diversifisert portefølje ved å legge til internasjonale, småkapital- og obligasjonsindeksfond eller børsnoterte fond (ETF). En annen fordel med FUSEX er de lave administrasjonskostnadene. Den har et utgiftsforhold på bare 0,1%, noe som er enda lavere enn det som Vanguard priskonkurrencerer for sine tilsvarende Vanguard 500 Index Fund Investor Shares ("VFINX").

Sektorporteføljestrend

Fra september 2016 er sekvensmeglene med informasjonsteknologi med 19. 52%, finanssektoren med 15. 55% og helsevesen med 14 . 83%. Ulike mindre sykliske sektorer ledet verktøyene i FUSEX med en tildeling på 3. 58.

Landporteføljen Trend

Fondet beholder minst 80%, men vanligvis mye mer, av sine eiendeler investert i S & P 500-aksjer . Som et resultat er dette overveldende et USA-basert fond. Fra mars 2016 var FUSEXs amerikanske tildeling 96. 2%, opp fra 95. 1% i mars 2015. Fondet har plass til en splittring av internasjonale investeringer, inkludert 2 3% i Irland, 0,7% i USA Kingdom, 0. 2% i Singapore og 0. 1% i Bermuda. Ingen av disse tallene endret seg vesentlig mellom mars 2015 og mars 2016.

Topp 15 Holdings Porteføljestrend

Ikke overraskende er de beste selskapene som er representert i FUSEX de samme som du ser på toppen av S & P 500-listen. Med en tildeling på 3,2%, ned fra 3,9% i mars 2015, Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 43 + 1. 12% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) fører veien. Neste er Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 140. 00% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), som økte tildelingen fra 1. 8% i mars 2015 til 2. 4 % i mars 2016. Tredje er Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 47 + 0. 35% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), med en tildeling på 2% opp litt fra 1,9% i mars 2015. Bortsett fra de tre øverste, fikk ingen enkelt selskap ut av fondets 511 beholdninger en tildeling på 2% eller høyere i mars 2016.

Distribusjonsporteføljestrend

Siden den sporer S & P 500, skiller FUSEX en indeks som består av mange av de største selskapene i USA, tungt mot mega- og store selskaper.Mega-caps utgjorde 61. 2% av fondet i mars 2016, opp fra 58% i mars 2015. Store caps mottok en tildeling på 33,4%, en nedgang fra 33,5% i mars 2015. Mid-caps gjorde opp en liten og krympende sliver av fondet, deres tildeling står på 5,3% i mars 2016, ned fra 6,2% i mars 2015. Små caps er vanligvis representert i små mengder, hvis i det hele tatt. Fra mars 2016 tildelte FUSEX ingenting til små caps. I mars 2015 utgjorde små kasser 0,2% av fondet.