Leveraged ETFs er børsnoterte fond som bruker en kombinasjon av derivater og gjeldsinstrumenter til å doble eller tredoble bevegelsen av en underliggende eiendel eller indeks som den sporer. På grunn av deres håndterte natur er disse midlene utrolig volatile og risikable. Leveraged ETFs har vokst i popularitet med dagens handelsmengder fordi fondene kan generere avkastning veldig raskt (forutsatt selvfølgelig at handelsmannen er på høyre side av handelen). I denne artikkelen vil vi se på noen av de mest populære leverte ETFene på markedet og diskutere strategier for å minimere tap ved bruk av disse ETFene. Vær oppmerksom på at mens all handel medfører risiko, er handletransaksjoner langt mer risikofylte. Disse midlene bør kun håndteres av en erfaren forhandler med en mage for å håndtere tap. (Se også: Dissecting Leveraged ETF Returns.)

Kjenn dine komponenter

Først og fremst, før du handler disse volatile instrumentene, må du være oppmerksom på hva de sporer. Med to til tre ganger potensialet for oppover og nedside beveger seg, kan selv en liten feilberegning på sine underliggende egenskaper forårsake kaos på en ellers vinnende handel. Nedenfor er noen av de mest populære leverede ETFene på markedet og aktiva eller eiendeler de sporer.

Navn	Ticker (Bull / Bear)	Utnyttelse	Underliggende
Direxion Daily Gold Miners Index Bull / Bear 3x Aksjer	NUGT / DUST	3x	NYSE Arca GoldMiners Indeks
3x	Front -month WTI Crude Futures	Direxion Daily Small Cap Bull / Bear 3x Aksjer	TSS / TZA
3x	Russell 2000 Index (små caps)	ProShares UltraPro S & P 500 / UltraPro Kort S & P 500	UPRO / SPXU
3x	S & P 500	ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ	TQQQ / SQQQ
2x	NASDAQ Composite	Direxion Daily S & P Biotech Bull / Bear 3x	LABU / LABD
3x	S & P Bioteknologi Velg industrigruppe	Direksjon Daglig Emerging Markets Bull / Bear 3x	EDC / EDZ
3x	MSCI Emerging Markets Index	Forstå de grunnleggende faktorene	Selv om du planlegger å avslutte posisjonene dine ved slutten av handelen dag, ville det være lurt å få en kort forståelse av de grunnleggende faktorene som kan påvirke disse ETFene. Selv om teknisk analyse sannsynligvis vil være hovedverktøyet i arsenalet, kan grunnleggende faktorer fra hele verden, spesielt hendelser som skjer over natten, diktere retningen av trenden neste morgen. Nedenfor diskuterer vi de grunnleggende faktorene som kan påvirke noen av de mest populære leverte ETFene.

Gull

Miners 3x

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x aksjer (NUGT NUGTDx Dly Gold Min30. 50 + 6. 27%

Laget med Highstock 4.2. 6 ) og Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x aksjer (DUST DUSTDx Dly Gold Min25. 76-6. 36% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) spore New York Stock Exchange (NYSE) Arca gullgruveindeks, som påvirkes av geopolitiske hendelser, naturkatastrofer, fluktuasjoner i amerikanske dollar og kunngjøringer om amerikansk pengepolitikk. Nøkkelfunksjoner som skal overvåkes når de handler disse to er FOMC-uttalelsene fra Federal Open Market Committee, som utgis om lag tre uker etter hvert av komiteens åtte årlige møter, og månedlige økonomiske rapporter som potensielt kan påvirke pengepolitikken, for eksempel forbrukerprisindeksen (KPI), ansattes situasjonsrapport og detaljhandelsrapporter. (Se også: Økonomiske indikatorer for å vite.) Lang og kort råolje 3x VelocityShares 3x lang råolje ETN (UWTI

UWTICS Nassau Underliggende Tracker 2016-09. 02. 32 på S & P GSCI Crd Oil ER0. 000. 00%

Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI DWTICS Nassau VelocityShares 3X Inverse Crude Exchange Traded Notes 2012-9. Koblet til S & P GSCI råoljeindeks ER0. 000. 00% Lagd med Highstock 4. 2. 6 ) spore S & P GSCI råoljeindeks. Som sådan påvirkes de av oljeprisendringer på grunn av geopolitiske hendelser og nordamerikanske tilbud og etterspørsel. Viktige informasjonsslipp for å spore er American Petroleum Institutes, "Weekly Statistical Bulletin", hver tirsdag og Energy Information Administration's rapport, "This Week in Petroleum," hver onsdag på US inventar . En annen viktig informasjonsutgivelse er Baker Hughes-riggetallet, publisert hver fredag ​​klokka middagstid. (Se også: Understanding Benchmark Oils: Brent Blend, WTI og Dubai, og avdekker olje og gass futures.) Store og Små Caps 3x Direxion Daily Small Cap Bull 3x Aksjer (TNA

TNADir Dly SmCp65. 48 + 0. 55%

Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Direxion Daily Small Cap Bear 3x aksjer (TZA TZADirex Dly SmCp13. 44-0. 52% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro S & P 500 (UPRO UPROPSH UPr S & P500126. 79 + 0. 40% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro Short S & P 500 (SPXU SPXUPrShs UlPr Sh12. 65-0. 39% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro (TQQQ TQQQProShs UP QQQ134. 07 + 1. 02% > Lagd med Highstock 4. 2. 6 ) og UltraPro Short QQQ (SQQQ SQQQProShs UlPr QQQ22. 59-1. 01% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), er alle trackers av store amerikanske referanseindekser. Som sådan er de utsatt for de mange makroøkonomiske faktorene som påvirker USAs kapitalmarkeder. Disse kan omfatte følgende: Geopolitiske hendelser Volatilitet i internasjonale aksjemarkeder (senest dette har kommet fra Kina) Økonomiske rapporter og Federal Reserve-kunngjøringer (se over diskusjon om gull)

• Resultatrapporter ved store blue chip-selskaper
• Volatilitet i obligasjonsmarkedet og futures-markeder
• S & P Biotech 3x
• Direxion Daily S & P Biotech Bull (LABU
• LABUDx Dly S & P Bio80.02-2. 40%

Laget med Highstock 4. 2. 6

) og Direxion Daily S & P Biotech Bear 3x (LABD LABDDx Dly S & P Bio4. 79 + 2. 79% Laget med Highstock 4. 2 . 6 ) spore NYSE Arca Biotech-indeksen og er mottakelig for de samme ebbs og strømmer av de amerikanske kapitalmarkedene (se ovenfor). Men da de er konsentrert i bioteknologisektoren, kan du holde øye med resultater fra kliniske forsøk i USA, Food and Drug Administration, fusjoner og oppkjøp av bioteknologifirmaer og resultatrapporter fra big-name bioteknologiselskapene. Disse inkluderer Gilead Sciences Inc. (GILD GILDGilead Sciences Inc72. 38-1. 47% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Celgene Corp. (CELG CELGCelgene Corp101. 64 +1. 60% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Amgen Inc. (AMGN AMGNAmgen Inc170. 80-1. 52% Laget med Highstock 4. 2. 6 < ), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN REGNRegeneron Pharmaceuticals Inc406. 63-0. 44% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og Biogen Inc. (BIIB BIIBBiogen Inc315. 47 + 0. 42% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). Emerging Markets 3x Direxion Daglig Emerging Markets Bull 3x (EDC EDCDx Dly EM Bull120. 14 + 3. 20% Laget med Highstock 4. 2. 6

) og Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ

EDZDx Dly Em Mkts9. 73-3. 47% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) forsøker å replikere tre ganger bevegelsen av MSCI Emerging Markets Index. Selv om en veileder om handel, kan MSCI Benchmark fylle en bok, holde øye med overgangssvingninger i varer, asiatiske og europeiske markeder, valutamarkeder og økonomiske nyheter som kommer ut av indeksens bestanddeler (nedgangen i den kinesiske økonomien og Nylige yuan devaluering er et godt eksempel), da disse faktorene kan tydelig diktere retningen til neste handelsdag. (Se også: Kinesisk Yuan: En 360 graders analyse og hvordan en sterk amerikanske dollar kan skade nye markeder.) Tips om å gå inn og ut av handel I motsetning til de fleste veiledere om handel, vil denne ikke inneholde noen strategier for teknisk analyse på grunn av sin subjektive og etterfaktiske natur. Jeg vil anta at leseren allerede har bygget seg kjent med de grunnleggende prinsippene for teknisk analyse og kan tilpasse disse teknikkene til handelshandlede ETFer. Her er noen få ekstra tips: Angi stoppfall. På grunn av deres volatilitet anbefales handelsmannen å skille seg inn i en handel og å vedta en disiplinert tilnærming til å sette stoppetab. Videre, ettersom 1% til 2% svingninger er ganske vanlige i disse verdipapirene, må du stoppe tapene stort nok, slik at du ikke blir stoppet før en massiv løp i retning av hypotesen.

Ikke hold aksjer over natten:

Ikke hold posisjoner over natten, da globale hendelser kan utrydde handelen din. For eksempel er det ikke uvanlig å se VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI

1. DWTICS Nassau VelocityShares 3X Inverse Crude Exchange Traded Notes 2012-9. 2. 32 Koblet til S & P GSCI Crude Oil Index ER0.000. 00% Laget med Highstock 4. 2. 6
2. ) gapet 5 til 10% neste morgen. Stopp tapene dine vil ikke beskytte deg i slike tilfeller. Enten redusere stillinger eller lukk dem helt ut på slutten av dagen. Følg Paul Tudor Jones. Berømte hedgefondssjef og handelsdirektør, Paul Tudor Jones, hadde dette rådet fast på kontormuren, "LOSERS AVERAGE LOSERS. "Mens gjennomsnittlig ned er en utmerket strategi for langsiktige investorer og svinghandlere, er det som å kaste pengene dine ut av vinduet, gjennomsnittlig ned på en tapt handel i en 3x ETF. Kjenn nøkkeldatoer. Hver uke eller så vil det være en sentral hendelse som kan påvirke disse midlene. For eksempel har olje-ETFene en tendens til å handle sidelengs i minuttene som fører opp til Energy Information Administration og Baker Hughes-rapporter. Avhengig av den generelle trenden, markedssentimentet og forrige ukes rapport, ser noen handelsfolk å legge sine innsatser på postrapportbevegelsen. Hvis din hypotese er bevist korrekt, kan du gi en stor avkastning på svært kort tid mens du risikerer liten kapital.
3. Sjekk den generelle trenden. Endelig husk at selv om dagshandling foregår over en tidsperiode målt i minutter, er dagens bevegelser et tegn på det større bildet. Bruk daglige, timeliste og 15-30 minutter diagrammer til å måle støtte og motstand nivåer fra forrige dag (ukes) handel. Vanligvis kan et område med sterk støtte og motstand som har blitt testet flere ganger vise seg å være et bedre inngangs- eller utgangspunkt enn et nivå som vises i løpet av dagen. (Se også: Grunnleggende om teknisk analyse.)
4. Bunnlinjen Leveraged ETFs er ikke for svake i hjertet. Traders som kan mage volatiliteten kan realisere store gevinster (eller tap) på sine stillinger veldig raskt. Når det er sagt, når du handler disse ville instrumentene, må du kontrollere den underliggende aktiva de sporer slik at du kan få en følelse av retning de vil ta hver handelsdag. Videre bør handelsmenn som satser på disse midlene ha en tilstrekkelig risikostyringsstrategi på plass og være klar til å avslutte sine posisjoner ved slutten av hver markedsdag.