Stiftet i 1889, Northern Trust Corporation (NASDAQ: NTRS NTRSNorthern Trust Corp94. 22-0. 18% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er en av de eldste bank- og investeringsstyringsselskapene som tilbyr finansielle tjenester til bedrifter, institusjoner og personer med høy nettoverdi. Northern Trust har over $ 875 milliarder i forvaltningskapital (AUM) og tilbyr mange aksje-, renteposter og pengemarkedsfond til rimelige kostnader. Noen norske trust-fond har oppnådd fire-stjernede overordnede ratinger fra Morningstar for deres konsistente investeringsstiler og sterke risikojusterte avkastninger som oversteg de av jevnaldrende innenfor spesifikke investeringskategorier.

Nord-Arizona skattefritakede fond (NOAZX)

Med $ 125 millioner i AUM søker Nord-Arizona skattefritaket nåværende inntekt unntatt fra føderal inntektsskatt og Arizona State personlig inntektsskatt ved å investere i kommunale obligasjoner. Fondet konsentrerer seg om langsiktige obligasjoner med forfall mellom 10 og 30 år. Fondet velger beholdninger basert på deres relative verdier med fokus på total avkastning. Fondets primære beholdninger er investeringsklasse kommunale obligasjoner med gjennomsnittlig kredittvurdering av AA. Fondet er spesielt godt egnet for investorer med høye skattebeslag som ser etter høyere avkastningspotensial. Per 30. desember 2015 har fondets portefølje en gjennomsnittlig varighet på 5,5 år og et 30-dagers SEC-utbytte på 2,18%.

Nord-Arizona skattefrit fond har hatt stor fordel av sin leder, Eric Boeckmann, som begynte sin karriere på Northern Trust i 1985 og forvalter flere statslige kommunale obligasjonsfond. Fondet har generert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 4 49% og en standardavvik på 4,63% fra 2005 til 2015, noe som resulterer i et Sharpe-forhold på 0,71%. Fondet har mottatt femstjerners samlet, tre-, fem- og tiårig rating fra Morningstar i den kommunale enkeltstående mellomstatkategorien. Nord-Arizona skattefritaket fond er et ikke-belastet fond som har en netto utgift på 0,46%.

- 9 -> Northern Large Cap Core Fund (NOLCX)

Northern Large Cap Core Fund har 142 millioner dollar i AUM, og det investerer i store markedskap U. S. selskaper med verdiegenskaper. Fondet bruker en kvantitativ aksjeselskapsmodell til å velge aksjer fra S & P 500-indeksen av overvektige selskaper med bedre avkastningspotensialer. Dette fondet er mest hensiktsmessig for investorer som er interessert i langsiktig kapitalvekst med stor eksponering for storkapital segmentet på det amerikanske aksjemarkedet. Fondet er godt diversifisert over ulike sektorer i USAs økonomi, uten at en enkelt sektor har mer enn 20% allokering.Ingen enkeltbeholdning står for mer enn 4% av fondets portefølje.

Fondet ledes av Mark Sodergren, som har lang erfaring med å bygge og implementere kvantitative egenkapitalstrategier. Fra 2005 til 2015 har Northern Large Cap Core Fund vist en gjennomsnittlig årlig avkastning på 6,65% og en standardavvik på 15,33%, noe som gir et 10-årig Sharpe-forhold på 0. 42. Fondet har mottatt fem- stjerneoverordnet, tre- og femårig rating fra Morningstar i kategorien storverdier, samt en firestjerners rating for 10-årsperioden. Fondet belaster ingen belastningsavgift og kommer med et netto kostnadsforhold på 0. 59%.