Oakmark Funds ble etablert i 1991 og er dedikert til verdifulle investeringer, særlig i selskaper som har sterke kontantstrømgeneratorer og har aksjonærvennlige ledelsesteam. I alt tilbyr Oakmark syv forskjellige fond, hvorav seks ble påbegynt på 1990-tallet. I forhold til sine jevnaldrende og kategoriens gjennomsnitt har Oakmark sett eiendeler under ledelse (AUM) nesten dobbelt fra 2012 til 2015, da fondsselskapet så administrerende eiendomsverdi økte fra 44 dollar. 7 milliarder til 84 milliarder dollar. Følgende er de tre øverste Oakmark-fondene for å vurdere pensjonsdiversifisering i 2016 og utover.

Oakmark Select Fund Class I (OAKLX)

Oakmark Select Fund Klasse I bruker kapitalvurderingstrategier som forsøker å målrette langsiktige kapitalgevinster. Fører en tre-stjerneklassifisering og en gullmedalje fra Morningstar Investment Research, fondet er et ikke-fond, har et utgiftsforhold på 0. 95% og gir et avkastning på 0,3%.

Se på fondets porteføljemakeup, 89% av porteføljen holdes i nordamerikanske aksjer og 0,38 i Storbritannia, favoriserer gigantiske aksjer. Størstedelen av porteføljen, på 40%, er allokert til sektoren for finansielle tjenester, etterfulgt av teknologi på 30% og konsumentkonjunkturer på 9,8%.

Oakmark International Fund Class I (OAKIX)

Oakmark International Fund Class I søker å finne verdier i ikke-U. S. aksjer. Fondet har en tre-stjerners rating og gullmedaljepris fra Morningstar. I tillegg bærer dette internasjonale fondet ingen belastningskostnader, kostnadsutgifter på 0. 95% og gir et utbytte på 34%. Den geografiske oppdelingen av porteføljen viser at 67% av fondet er allokert til Europa, inkludert Storbritannia, etterfulgt av 28,9% i Asia, inkludert Japan, og 3. 89% i Amerika. De tre øverste sektorallokalene er som følger: 32% i finansielle tjenester, 26% i forbrukssykliske og 10% i industriene.

Oakmark Global Select Fund Class I (OAKWX)

Det yngste fondet i Oakmark Funds er Oakmark Global Select Fund Klasse I, som ble startet i oktober 2006, og er kategorisert som verdensbeholdning fond. Rangerte tre stjerner og tildelt en sølvmedalje av Morningstar, belaster ikkebelastningsfondet et kostnadsforhold på 1,13% og gir et utbytte på 0,79%. Global Select Fund har de siste tre årene hatt en avkastning på 6,9%, noe som gir en treårig resultatrangering på 17. Fondets femårige ytelse på 7,25% gir en enda sterkere rangering på 10.

Nedbrytning av porteføljen viser 52. 75% av porteføljen er allokert til USA og 29. 51% av porteføljen holdes i Utviklet Europa og 9,2% i U.K. Finansielle tjenester har den største sektorfordelingen på 30,8% av porteføljen; 22. 6% holdes i teknologi og 14. 69% er i forbrukssykliske.

The Bottom Line

Samlet sett har Oakmark Funds en sterk oversikt over å overgå og lede sine jevnaldrende. Mens resultater i løpet av det siste året har gått, forblir fondets langsiktige styrke og statur intakt.