Eurodollar Futures
Eurodollar futures fungerer på samme måte som T-bill kontrakter, med unntak av prisen er basert på LIBOR.

• Prissett og faktiske pris bestemmes på samme måte som for regninger.
• Setter i kontanter
• En av de mest aktive kontrakter på markedene
• I stedet for tilleggsinteresse, (for eksempel en 100 @ 10% i et år og banken skylder $ 110 dollar), er kursen subtraheres fra 100, akkurat som det er med regninger
• Med regninger vil investor motta $ 1 million per kontrakt, mens i Eurodollar futures markedet vil firmaet betale 1 million euro

AD:

Treasury Bond Kontrakter
En kontrakt basert på levering av en US Treasury bond med en kupong og minst 15 år til forfall.

• Det er mange forskjellige obligasjoner som passer til beskrivelsen ovenfor.
• For å gi noen form for standardisering, bruker markedene en konverteringsfaktor for å oppnå et hypotetisk bånd med en 6% kupong.
• Siden obligasjonsprisene ikke beveger seg lineært, er det en mulighet til å bruke arbitrage for å kapitalisere avviket fra et obligasjonslån i forhold til 6% standardisert obligasjon. For å gjøre dette, ser handelsfolk etter den billigste å levere obligasjon (CTD). Dette er det minst kostbare underliggende produktet som kan leveres ved utløpet for å tilfredsstille kravene til en derivatkontrakt. Dette bidrar til å minimere slippingen mellom samtalefaktoren og den faktiske prisen.
• CTD-obligasjonen endres alltid fordi prisene og utbyttene alltid endres.
• En kontrakt dekker $ 100 000 pålydende av USA Treasuries.
• Kontrakt utløper mars, juni, september og desember

AD:

Stockindeks Kontrakter
Investeringsindeksens opsjoner er i hovedsak påslag på den samlede bevegelsen av aksjemarkedet som representert av en kurv av aksjer. Alternativer på S & P 500 er noen av de mest aktivt handlede alternativene i verden.

• Sitert på samme måte som indeksen selv. For eksempel hvis S & P 500 handler innen 1050, kan kontrakten på en måned være 1060.
• Hver kontrakt har en multiplikator. For S & P 500 er det 250. Den faktiske prisen i det ovennevnte punktet vil være 1060 x 250 = $ 265 000.
• Kontraktene i S & P 500 utløper i mars, juni, september og desember og kan ha forfall datoer så langt unna som to år.
• Oppgjør er i kontanter.
• FTSE 100 og Japans Nikkei 225 er andre typer indekser hvor aksjeindekskontrakter er basert.

AD:

Valutakontrakter
Valutakontrakter fungerer på samme måte som terminskontrakter for valuta.

• De er vanligvis mye mindre enn terminskontrakter.
• Hver kontrakt har en oppgitt størrelse og anførselstegn.
• Fremtidig pris for euro = 0,92, som fører til en kontraktspris på 125 000 (dette er kontraktstørrelsen) (.92) = 115 000
• Kaller for faktisk levering gjennom bokføring av den underliggende valutaen.