American Funds Fundamental Investors Fund ("ANCFX") er et aktivt forvaltet storkapitalblandet fond som kombinerer verdistandeler og vekstbeholdninger i en portefølje. Fondets mål er å gi en kombinasjon av kapitalvekst og inntekt. Disse A-aksjene har et kostnadsforhold på 0,6%.

Selskapet

American Funds er et datterselskap av Capital Group, en privateide Los Angeles-baserte eiendomsforvalter grunnlagt i 1931. Med mer enn $ 1. 39 milliarder i forvaltningskapital (AUM) og 34 tradisjonelle fond i sin familiefond, per 31. desember 2015, er Capital Group det syvende største kapitalforvaltningsfirmaet i Amerika. Firmaet tilbyr eiendomsadministrasjon og finansiell rådgivning til velstående personer, bedriftspensjonsplaner, statsmidler, statlige pensjonsordninger, stiftelser og individuelle investorer.

Investeringsfilosofi

Capital Group har en overordnet investeringsfilosofi som understreker å lete etter verdibaserte muligheter og langsiktig avkastning samtidig som kapitalen opprettholdes. Firmaet fokuserer ikke på kortsiktig avkastning eller bekymre seg for midlertidig overprestasjon eller underprestering mot referanseindekser.

Capital Group har en bedriftsstruktur for investering som kombinerer samarbeid med individualitet. Ledere og analytikere knyttet til hver portefølje møtes som et team for å diskutere alle ideer, synspunkter og mulige investeringer. Hvert lagmedlem får en del av porteføljens netto eiendeler til å investere i henhold til egne beslutninger. Capital Group mener at denne kombinasjonen av samarbeid og individuell forpliktelse utvikler sterkere porteføljer.

Fondforvaltning

The American Funds Fundamental Investors har syv porteføljeforvaltere. Porteføljeforvalterne har en gjennomsnittlig varighet med Capital Group på 22 år og i gjennomsnitt 11,4 år med porteføljen. Dette levetiden er et hovedkontor i Capital Group. Ledelses- og analytikernes ytelsesbonus er hovedsakelig basert på deres individuelle fire- og åtteårige avkastning.

Porteføljen

Fondet har $ 77. 9 milliarder kroner i AUM, per september 2016. Disse eiendelene er investert i aksjepapirer i mer enn 160 selskaper, hvorav 90% er store caps med en gjennomsnittlig markedsverdi på $ 79. 3 milliarder kroner. De 10 største beholdningene består av 27,1% av netto eiendeler. De tre beste investeringene er Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0, 82% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) på 4. 2% av netto eiendeler, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) på 3. 9% av netto eiendeler, og Philip Morris International Inc.(NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc102. 14-0. 51% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) på 3. 4% av netto eiendeler.

U. S. aksjer består av 86. 3% av porteføljen og ikke-U. S. aksjer utgjør 9%, med resten i kontanter. De to hovedinvesteringssektorene, forbrukerdiskretionær og informasjonsteknologi, inneholder 36,8% av netto eiendeler. Fondet har en beta på 1, 01 og en omsetningsgrad på 29%. Fondet har 13 ulike aksjeklasser. Noen av disse klassene, som tilbys gjennom avgiftsbaserte finansielle rådgivere og pensjonsplaner for bedrifter, tar ikke vare på forhåndsbeløp. Pensjonsplan investorer bør lese sin plan prospekt da dette er et godt fond for langsiktig pensjon investering.