Denne artikkelen utforsker glidende gjennomsnitt (MA), som kan være den eldste indikatoren vi bruker. Matematikken bak glidende gjennomsnitt og deres kjøp og salg utløser er veldig lett å forstå og gjenkjenne.

Opplæring: Analysere diagrammønstre
En casestudie MA, uavhengig av tidsperioden som brukes ved å plotte indikatoren, viser oss en trend i form av en enkelt glatt linje. Tidsperiodene vil variere avhengig av om brukeren ønsker et kortsiktig handelsresultat eller et mer langsiktig investeringsperspektiv. Verdien er den neste viktige delen av ligningen, og for det meste vil teknikere bruke sluttkursen for hver økt, noe som resulterer i et enkelt glidende gjennomsnitt. Ved å bruke en sluttverdig verdi for en jevn MA, kan den gjennomsnittlige investor ta tiden etter at markedene lukker om ettermiddagen for å evaluere strategien sin før åpningsbellen neste morgen. (For mer om SMA, sjekk ut Enkle bevegelige gjennomsnitt gjør trendene .)

Det første diagrammet viser ytelsen til Nortel Networks (NT-NYSE) fra de første ukene august 2000 til mars 2003. Kartet viser tre enkle MA. Den røde linjen er en 50-dagers MA, den blå linjen er en 100-dagers MA og den lilla linjen er en 200-dagers MA. Du kan se den røde linjen er den minste glatte av de tre.

Investorer bør kjøpe et problem da prishandlingen krysser over den enkle MA og selger et problem da prishandlingen krysser under den enkle MA.

I henhold til 50-dagers MA (rød linje) i diagrammet ovenfor, opplevde den beste tiden å se på kjøp av aksjer i Nortel i løpet av den første uken i november 2001, da linjen var på omtrent $ 6. 45 nivå.

Kart laget med varemerker

Ved hjelp av 100-dagers MA (blå), ville investorene ha kommet tilbake til markedet på eller rundt 13. november 2001, på $ 7. 50 nivå. Og til slutt ville en investor som bruker en 200-dagers MA (lilla), for en mer langsiktig trendtilnærming, ikke ha vurdert å kjøpe Nortel Networks fordi prishandlingen ikke trengte MA i løpet av kort periode med bullish prising. (Lær mer om bruk av bevegelige gjennomsnitt i

Flytte gjennomsnittlige konvolutter: Raffinere et populært handelsverktøy

.) For investorer som hoppet inn i NT, kom selgesignalene bare noen få uker etter kjøpesignalene. Det første salgssignalet kom 16. januar 2002, da prishandlingen gikk ned under 50-dagers MA og Nortel Networks stengt på 7 dollar. 27. Den 5. februar hadde de investorer som bruker en 100-dagers MA, mottatt sitt første signal når Nortel stengte til 6 dollar. 20. Veldig lite penger ble gjort av investorer ved å bruke disse bevegelige gjennomsnittene i denne tidsperioden. Figur opprettet med Tradestation

Det var ikke før slutten av oktober 2002 at kjøpssignaler ble klart definert.Den 24. ble det vist et klart kjøpssignal for 50-dagers MA-forsvarer, som så en sluttkurs på $ 1. 07, opp 0. 17 fra forrige sesjon. Faktisk kan noen handelsfolk ha hoppet inn i frayen den forrige dagen da MA først ble penetrert. Tilhengerne til den mindre aggressive 100-dagers MA måtte vente til neste dag da aksjekursen hoppet igjen til nivået på $ 1. 14.

Figur opprettet med Tradestation

Bekreft Signaler

Nå som vi har sett på en veldig enkel tilnærming med et antall bevegelige gjennomsnitt, la oss undersøke viktigheten av å innføre en ekstra velkjent indikator på at kan bidra til å illustrere og bekrefte kjøp og salg av signaler. Volum rate-of-change (V-ROC) indikatoren er satt inn i diagrammet ovenfor. Denne indikatoren viser positive verdier over nulllinjen og negativet nedenfor. En positiv verdi tyder på at det er nok markedsstøtte til å fortsette å drive prisaktivitet i retning av den nåværende trenden. En negativ verdi tyder på at det mangler støtte, og at prisene kan begynne å bli stillestående eller omvendt. (Lær mer om V-ROC i vår artikkel,

Volum for endring
.) Du kan se bekreftelsen på oppadgående trend som begynner den 5. november 2001, da volumet var 13. 115. 400 og V-ROC viste et minusnummer (-4, 52). Det var akkurat denne dagen at prishandlingen beveget seg over 50-dagers MA og aksjekursen ble stengt på $ 6. 26. To dager senere, da prisen økte til $ 7. 01 fortsatte trenden og V-ROC viste et solidt positivt antall 142. 00 med et volum på 20, 016, 000. Den 13. november, dagen for den andre toppen i V-ROC-trenden, volumet var 24, 956, 200, V-ROC var opp igjen til 202. 91 og prisen på Nortel økte til 7 dollar. 55. Endelig viste den tredje toppen av den illustrerte trendlinjen, som skjedde 19. november, en V-ROC på 411 84 med et volum på 36, 353, 100 og en aksjekurs på $ 8. 52. Denne perioden på 12 handelsdager hadde en prisøkning på $ 2. 26 eller 36%, fra den første bemerkelsesverdige bevegelsen av prishandlingen, som går gjennom 50-dagers MA, og gir den betydelige oppadgående bevegelsen av volumhastigheten.

Den blå trenden som ble tegnet 28. november til 12. desember, viser tydelig svakhet i V-ROC, da prishandlingen fortsatte å handle over 50-dagers MA og å klatre i aksjekurs. Uten støtte fra V-ROC-indikatoren som viser Decemberlining-volumet i Nortel Networks, kan en investor som bare stoler på prishandlingen over 50-dagers MA, godt ha mistet betydelige gevinster realisert i løpet av mars måned. Neste store topp som viser betydelig volum var på ulemper, og aksjekursen falt over to dollar fra det høyeste på bare tre handelsdager tidligere.

Konklusjon

Investorer bør ta seg tid til å bekrefte prisutviklingen, noe som kan være like enkelt som å sammenligne to meget enkle indikatorer som gir deg god ledetid og solid verifisering av trendbevegelsen. Husk å sjekke volumet og endringshastigheten neste gang du ser på et diagram over favorittgennomsnittet ditt.