Spread spiller en betydelig faktor i lønnsom forex trading. Når vi sammenligner med gjennomsnittlig spredning til den gjennomsnittlige daglige bevegelsen, oppstår mange interessante problemer. Nemlig er noen par mer fordelaktig å handle enn andre. For det andre er detaljhandelsspreadene mye vanskeligere å overvinne i kortsiktig handel enn noen kan forvente. For det tredje betyr et "større" spredning ikke nødvendigvis at paret ikke er så bra for dagens handel i forhold til noen lavere spredningsalternativer. Det samme gjelder for et "mindre" spredning - det betyr ikke at det er bedre å handle enn et større spredningsalternativ. (For en bakgrunn, se Retail FX Spreads: Gjør de likevel? )
Etablering av en baseline For å forstå hva vi har å gjøre med, og hvilke par som er mer egnet for dagshandel, er det nødvendig med en baseline. For dette blir spredningen omgjort til en prosentandel av det daglige området. Dette gjør at vi kan sammenligne spredt versus det maksimale pippotensialet er for en dagshandel i det aktuelle paret. Mens tallene nedenfor reflekterer verdiene som eksisterer på en bestemt tidsperiode, kan testen til enhver tid brukes til å se hvilket valutapar tilbyr den beste verdien når det gjelder spredning av det daglige pippotensialet. Testen kan også brukes til å dekke lengre eller kortere tidsperioder.
Dette er de daglige verdiene og omtrentlige spreads (vil variere fra megler til megler) per 7. april 2010. Som de daglige gjennomsnittlige bevegelsene endres, vil den prosentandelen som spredningen representerer av den daglige bevegelsen. En endring i spredningen vil også påvirke prosentandelen. Vær oppmerksom på at i prosentberegningen er spredningen trukket fra det daglige gjennomsnittlige området. Dette skal gjenspeile at sluttbrukerkunder ikke kan kjøpe til laveste budpris på dagen vist på diagrammer.
- EUR / USD DailyAverageRange (12): 105
Spread: 3
Spredt i prosent av maksimal pippotensial: 3/102 = 2. 94% - USD / JPY DailyAverageRange (12): 80
Spread: 3
Spredt i prosent av maksimal pippotensial: 3/77 = 3.90% - GBP / USD DailyAverageRange ): 128
Spread: 4
Spredt i prosent av maksimal pipepotensial: 4/124 = 3. 23% - EUR / JPY DailyAverageRange (12): 121
Spread: 4
Spredt i prosent av maksimumspipepotensialet: 4/117 = 3.42% - USD / CAD DailyAverageRange (12): 66
Spread: 4
Spredt i prosent av maksimum pippotensial: 4/62 = 6. 45% - USD / CHF DailyAverageRange (12): 98
Spread: 4
Spredt i prosent av maksimal pippotensial: 4/94 = 4. 26% - GBP / JPY DailyAverageRange (12): 151
Spread: 6
Spredt i prosent av maksimal pipepotensial: 6/145 = 4. 14%
Hvilke par til handel Når spredningen er satt i prosent av det daglige gjennomsnittlige trekket, kan det sees det Spredningen kan være ganske betydelig og ha stor innvirkning på daghandelsstrategier.Dette blir ofte oversett av handelsmenn som føler at de handler gratis siden det ikke er noen provisjon.
Hvis en næringsdrivende aktivt handler dag og fokuserer på et bestemt par, gjør handel hver dag, er det mest sannsynlig at de vil bytte par som har det laveste spredet som en prosentandel av maksimal pippotensial. EUR / USD og GBP / USD viser det beste forholdet fra parene analysert ovenfor. EUR / JPY er også høy blant de undersøkte parene. Det skal bemerkes at selv om GBP / USD og EUR / JPY har en fire-pip-spredning, rangerer de USD / JPY som vanligvis har en tre pip spredning.
I tilfelle av USD / CAD, som også har en fire-pip-spredning, var det en av de verste parene til dagens handel med spredningen som utgjorde en betydelig del av det daglige gjennomsnittlige området. Par som disse er bedre egnet til langsiktige trekk, hvor spredningen blir mindre signifikant jo lenger paret beveger seg. (For mer, sjekk ut Investopedia Special Feature: Forex Trading Guide .)
Legge til noe realisme Ovennevnte beregninger antok at det daglige området er innspillbart, og dette er svært lite sannsynlig. Basert bare på sjanse og basert på gjennomsnittlig daglig rekkevidde av EUR / USD, er det langt mindre enn en 1% sjanse for å plukke de høye og lave. Til tross for hva folk kan tenke på sine handelsferdigheter, vil selv en erfaren dagdrivende ikke bli mye bedre i å kunne fange en hel dags rekkevidde - og de trenger ikke.
Derfor må en viss realisme legges til i vår beregning, og regner med at det er ekstremt usannsynlig å plukke nøyaktig høy og lav. Forutsatt at en forhandler ikke sannsynligvis vil gå ut / gå inn i topp 10% av det gjennomsnittlige daglige området, og det er usannsynlig å avslutte / legge inn i bunnen av 10% av det gjennomsnittlige daglige området, betyr dette at næringsdrivende har 80% av tilgjengelig rekkevidde tilgjengelig for dem. Å gå inn og ut i dette området er mer realistisk enn å kunne komme inn i området daglig eller høyt.
Bruk av 80% av det gjennomsnittlige daglige området i beregningen gir følgende verdier for valutaparene. Disse tallene male et portrett som spredningen er svært viktig.
- EUR / USD Spredt i prosent av mulig (80%) pippotensial: 3/81. 6 = 3. 68%
- USD / JPY Spredt i prosent av maksimal pippotensial: 3/61. 6 = 4. 87%
- GBP / USD Spredt i prosent av mulig (80%) pippotensial: 4/99. 2 = 4. 03%
- EUR / JPY Spredt i prosent av mulig (80%) pippotensial: 4/93. 6 = 4. 27%
- USD / CAD Spredt i prosent av mulig (80%) pippotensial: 4/49. 6 = 8. 06%
- USD / CHF Spredt i prosent av mulig (80%) pippotensial: 4/75. 2 = 5. 32%
- GBP / JPY Spredt i prosent av mulig (80%) pippotensial: 6/116 = 5 17%
Med unntak av EUR / USD, som er like under er 4% + av det daglige spekteret spist opp av spredningen. I noen par er spredningen en betydelig del av det daglige området når det faktum er at det sannsynlig er mulig at næringsdrivende ikke vil kunne nøyaktig velge oppføringer / utganger innen 10% av de høye og lave som etablerer det daglige området.(For mer informasjon, se Forex Valuta: EUR / USD .)
Endelige tanker Traders må være oppmerksomme på at spredningen representerer en betydelig del av det daglige gjennomsnittlige området i mange par. Når fakturering sannsynligvis inngangs- og utgangspriser blir spredningen enda viktigere. Traders, spesielt de som handler på korte tidsrammer, kan overvåke daglige gjennomsnittlige bevegelser for å verifisere om handel i lav volatilitetstider gir nok profittpotensial til realistisk å gjøre aktiv handel (med spredning) verdt. Basert på dataene har EUR / USD og GBP / USD det laveste forholdet mellom spredning og bevegelse, selv om handelsmenn må oppdatere tallene med jevne mellomrom for å se hvilke par som er verdt å handle i forhold til spredningen og hvilke som ikke er. Statistikken vil endres over tid, og i tider med stor volatilitet blir spredningen mindre signifikant. Det er viktig å spore tall og forstå når det er verdt å handle og når det ikke er det. (For å komme i gang med handel forex, sjekk ut Investopedia Forex Simulator .)
Hvordan dagshandelen bruker leverte ETFer
Tror du har magen til å håndtere disse flyktige instrumentene? Deretter les videre for å finne ut hvordan du kan dra nytte av sine gylne svinger.
Vil en sakte stokastisk være effektiv i dagshandelen?
Gitt de hundrevis av indikatorer som er tilgjengelige for handelsfolk, å finne de riktige tekniske verktøyene som skal brukes i dagshandelen, kan være en vanskelig oppgave. Den gode nyheten er at flertallet av indikatorer kan brukes i dagshandelen bare ved å justere antall tidsperioder som brukes til å skape indikatoren.
Hva er de vanligste momentumoscillatorene som brukes i dagshandelen?
Ta en titt på noen vanlige momentum-oscillatorer som også kan brukes til intradaghandel, for eksempel stokastiske oscillatorer eller Ultimate Oscillator.