Et av hovedfokusene på ETFs som investeringsvogn er det mangfoldige utvalg av midler som gir investorer tilgang til nesten hvilken som helst aktivaklasse eller investeringsstrategi. En kategori som er stadig mer populær blant både individuelle og institusjonelle investorer, er hedgefonds ETFer som er utformet for å gi eksponering mot investeringsstrategier som ofte benyttes av hedgefond, for eksempel lange / korte aksjer, fusjonsarbitrage eller markedsneutral investering. Dette gjør det mulig for investorer å i hovedsak kopiere sikringsfondets eksponering, men uten de høye investeringskostnadene og stramme restriksjoner knyttet til direkte sikringsfondsinvestering.

Kombinasjonen av investeringsstrategier for investeringsfond og ETFs kan virke litt merkelig, da langt de fleste av disse investeringene er passive, indeksfond som representerer det polære motsatt av aktivt administrerte alpha-søkende hedgefond . For investorer som sikter på å utnytte sikringsfondsstrategier, tilbyr disse ETFene det beste fra begge verdener - de sofistikerte handelsstrategiene til hedgefondene i en enkelt, lavpris investering.

Her er tre toppdrivende hedgefond ETFer innen midten av 2016, som hver gir en annen strategi.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

State Street Global Advisors lanserte SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (NYSEARCA: RLY RLYSPDR SSgA MtiA25. 65-0. 01% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) i 2012, og det har allerede fått $ 80. 2 millioner i forvaltningskapital (AUM). Ved hjelp av et "fond av midler" -tilnærming til å gjennomføre en strategi for flere aktivaklasser, tar denne aktivt forvaltede ETF sikte på både kapitalvekst og realavkastning som effektivt sikrer seg mot inflasjon.

Denne ETF har et bredt spredt utvalg av eiendeler, inkludert TIPS, direkte og indirekte vareinvesteringer, og eiendoms- og naturressurser. De tre beste, av 12 totale ETFer som denne ETF investerer i, er SPDR Barclays TIPS ETF (NYSEARCA: IPE IPESPDR Blmbrg Brc56. 63 + 0. 21% Laget med Highstock 4. 2. 6 >), PowerShares DB Commodity Tracking ETF (NYSEARCA: DBC DBCPwrShs DB Cmdty Idx16. 49 + 1. 67% ) og SPDR S & P Global Natural Resources ETF (NYSEARCA: GNR GNRSPDR SP Glb Rs47 . 72 + 0, 74% ). Årlig porteføljeomsetningsforhold er 33%. Fondets kostnadsforhold er 0. 7%, litt under verdensfordelingskategorien gjennomsnitt på 0. 75%. 12-måneders utbyttesats er 1,85%. Fra og med juni 2016 er SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF opp 9. 71% år-til-dato (YTD), noe som gjør det til den mest presterende hedgefondet ETF så langt i 2016. Det er også betydelig bedre enn gjennomsnittet i kategorien YTD avkastning på 6%.

IQ Hedge Event-Driven Tracker ETF

IQ Hedge Event-Driven Tracker ETF (NYSEARCA: QED

QEDIndexiq ETF Tr21. 25-0 .02% ), utstedt av IndexIQ i 2015, har $ 1. 9 millioner i eiendeler og implementerer også en sikringsfondsstrategi ved å investere i andre ETFer. I sporing av IQ Hedge Event-Driven Index er QED den første ETF som tilbyr investorer eksponering for en hedgefond replikasjonsstrategi realisert ved å bruke en indeks som er utformet for å gjenspeile den samlede ytelsen til hedgefondene ved hjelp av hendelsesdrevne strategier. En hendelsesdrevet strategi tar sikte på å utnytte muligheter som oppstår når fusjoner eller bedriftsomstruktureringer resulterer i midlertidig mislighold av verdipapirer. Denne ETF tar ikke direkte del i hendelsesdrevet handel, men bruker i stedet en portefølje bestående av andre ETFer og derivater, som sammen er utformet for å spiege den samlede ytelsen til hedgefondene ved hjelp av hendelsesdrevne strategier. Med bare åtte beholdninger er det betydelig konsentrasjon i porteføljen. De tre øverste beholdningene, som står for 91% av fondets investerte eiendeler, er SPDR Barclays Convertible Securities ETF (NYSEARCA: CWB

CWBSPDR Blmbrg Brc51. 92 + 0. 60% ), iShares Core US Aggregate Bond ETF (NYSEARCA: AGG AGGiSh Cr US Ag Bd109. 55 +0. 09% ) og Vanguard Total Bond Market ETF (NYSEARCA: BND BNDVng Ttl Bnd Mrk81. 86 + 0. 07% < ). Porteføljens omsetningsforhold er minst 6%. QED-kostnadsforholdet er 1%, like under markedsnøytralt kategori gjennomsnitt på 1, 05%. Fondet tilbyr et 12-måneders utbytte på 1,81%. Fra og med juni 2016 viste denne ETF en YTD-gevinster på 3, 18%, og låte sikringsfondets ETF gjennomsnitt på 6%, men overgikk markedsnøytralt kategori gjennomsnitt på 1,32%. WisdomTree Managed Futures Strategy ETF

For investorer som søker eksponering for en forvaltet futures hedgefondsstrategi, lanserte WisdomTree WisdomTree Managed Futures Strategy ETF (NYSEARCA: WDTI

WDTI

) i 2011. Den har $ 183. 7 millioner i forvaltningskapitalen. Administrerte futures lange / korte strategier kan redusere porteføljens risiko ved å diversifisere over både aktivaklasser og investeringsstrategier. Fondets investeringsmål er å gi positiv reell avkastning på investeringene gjennom både markeder og markeder. Målet er å reflektere, men ikke nøyaktig, S & P Diversified Trends Indicator (DTI) indeksen. Fondet har både lange og korte posisjoner i 24 råvare-, valuta- og amerikanske treasury futures kontrakter, med stillinger bestemt ved bruk av kvantitative faktorer, for eksempel et syvmåneders glidende gjennomsnitt.

Topp portefølje innehav inkluderer WisdomTree Cayman Managed Futures Mutual Funds, september 2016 WTI rå futures og september 2016 U. S. lange obligasjons futures.

Kostnadsforholdet for WisdomTree ETF er 0. 65%, godt under gjennomsnittet for ledet futures på 0. 95%. Fra juni 2016 var fondet oppe med 1,98% YTD, som utgjorde over gjennomsnittet for ledede futures på 0,93% med mer enn dobbelt.