Davis Advisors ble etablert i 1969 og er et uavhengig, medarbeider-eid forvaltningsselskap som tilbyr investorer mange investeringsmuligheter, inkludert fond, variable livrenter og separat administrerte kontoer. Davis Advisors aksjefond bruker vanligvis langsiktige investeringsmetoder med vekt på grunnleggende analyse. Selskapet tilbyr investorer mange midler til å legge til pensjonsporteføljen til rimelige avgifter i 2016.

Davis Financial Fund Klasse A (RPFGX)

AUM: $ 834 millioner

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 7. 87%

Netto utgift: 0. 86%

Davis Financial Fund Class A søker langsiktig kapitalvekst ved å investere i felles aksjer av finansielle tjenester. Den bruker ulike grunnleggende faktorer for å velge sine beholdninger, for eksempel konkurransefortrinn, sterke balanser og solide, frie kontantstrømmer. Fondet har et svært begrenset antall beholdninger med en svært konsentrert portefølje. De 10 største beholdningene står for nesten 53% av fondets eiendeler, med en toppbeholdning med nesten 8% allokering. Fondet har et rimelig omsetningsforhold på rundt 32%, noe som er betydelig lavere i forhold til sine jevnaldrende.

Davis Financial Fund Class A har blitt tildelt en fire-stjerne samlet rating fra Morningstar for sin risikojusterte avkastning i den finansielle kategorien. Den har en belastningsavgift på 4. 75% og et minimumsbeløp på $ 1 000.

Davis New York Venture Fund Klasse A (NYVTX)

AUM: $ 12. 1 milliard

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 7. 09%

Netto utgiftskvote: 0. 86%

Davis New York Venture Fund Klasse A investerer i en blanding av vanlige aksjer som har markedsverdi over 10 milliarder dollar. Historisk har fondet investert en betydelig andel av sine eiendeler i finansielle tjenester. Porteføljen har imidlertid nylig vært godt diversifisert på tvers av ulike sektorer i USAs økonomi, med finansielle aksjer med omlag 30%. Teknologi aksjer har den nest største tildelingen på 15%. Fondets topp 10 beholdninger står for 43% av eiendelene.

Davis New York Venture Fund Klasse A har mottatt en to-stjerne samlet vurdering og en bronseanalytikerevaluering fra Morningstar i kategorien Big Blend. Det belaster en belastningsavgift på 4, 75% og krever et minimumsbeløp på $ 1 000.

Davis Global Fund Class A (DGFAX)

AUM: $ 365 millioner

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 5 . 33%

Netto utgiftskvote: 0. 97%

Davis Global Fund Class A investerer i vanlige aksjer av primært store selskaper med langsiktige vekstutsikter hjemmehørende i USA og utlandet. U. S.-aksjer eier typisk en andel på 40% av fondets eiendeler, mens asiatiske aksjer har en tildeling på 26%.Fordi over 60% av fondets beholdninger handles i utenlandsk valuta, kan avkastningen endres på grunn av valutasvingninger. Forbrukerens sykliske aksjer har den største tildelingen på 20%, mens teknologienes aksjer har 18% tildeling.

Davis Global Fund Class A har oppnådd en tre-stjerneklassifisering fra Morningstar i verdensklassen. Den har en belastningsavgift på 4. 75% og krever en minimumsinvestering på $ 1 000.

Davis Opportunity Fund Class A (RPEAX)

Eiendeler under forvaltning (AUM): $ 470 millioner

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig netto aktivverdi (NAV) Return: 9. 59%

Netto utgift: 0. 97%

Davis Opportunity Fund Klasse A investerer i et bredt spekter av vanlige aksjer i alle markeder, næringer og sektorer med langsiktig utsikt. Mens fondets portefølje inneholder alle markedsstørrelser, har det en tendens til å svekke seg mot store aksjer som har vekstegenskaper. Omtrent 77% av fondets eiendeler er investert i innenlandske aksjer, mens 21% er holdt i utenlandske aksjer. Lager av forbrukssykliske og informasjonsteknologiske selskaper tegner seg for den største andelen av fondets eiendeler med omlag 49%. Fondets topp 10 beholdninger har 33% allokering, og ingen enkeltbeholdning står for mer enn 7% av fondets portefølje.

Mens Morningstar har tildelt fondet en to-stjerne samlet rating i kategorien for stor vekst, har fondets vurdering forbedret seg til en tre-stjerners rating de siste tre årene. Den har en belastningsavgift på 4. 75% og krever en minimumsinvestering på $ 1 000.