Investeringer i Emerging Market har lenge vært kjent som høy vekst, høy potensial, høyrisiko og noen andre ekstreme egenskaper. Denne markedsklassen fanger først fantasien til fondslederne på 1970- og 1980-tallet da flere fremtredende asiatiske markeder, som Japan, Hong Kong, Singapore og Taiwan, konsekvent slog ut aksjegevinster over 10% per år.

Spenningen om Asia ga til slutt vei til de sydamerikanske vekstmarkedene, og nylig de såkalte BRIC-landene i Brasil, Russland, India og Kina. Hver gang en ny klynge av fremvoksende økonomier griper overskrifter, begynner investorer å søke etter nye vinkler for å finne raske, billige avkastninger.

AD:

Emerging Markets Exchange-traded funds, eller ETFs, er et stadig mer populært verktøy for å få diversifisert eksponering mot veksten i veksten i veksten. Disse midlene investerer i økonomiene i Asia, Øst-Europa, Sør-Amerika og Afrika. Noen følger et enkelt land og andre en stor kurv av land. Det er opsjoner for aksjer av spesifikke størrelser, næringer og investeringsstrategier.

Når man rangerer de fem største vekstmarkedene, vurderes flere faktorer. Fondene må være store nok til å unngå lukningsrisiko. Det bør være nok likviditet og lave spredninger for å lokke handelsmenn, og avkastning bør ses som netto-av-avgifter, ikke brutto. For de fleste ETFer er det også kritisk å spore den underliggende indeksen med ferdighet.

AD:

iShares MSCI Emerging Markets

IShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEARCA: EEM EEMiShs MSCI Em Mk46. 86 + 1. 12% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er en av de to gigantene i det globale vekstmarkedssegmentet. Denne ETF er gudfaren til vekstmarkeds likviditet, og den vurderer også veldig høyt på totale eiendeler, nord for 20 milliarder dollar og bred eksponering. EEM har eksistert siden 2003, slik at investorer kan stole på å beholde strøm.

AD:

Utgiftene er litt av et rødt flagg på 67 basispoeng, men det gjør det ikke veldig mye av fondets overveldende appell til handelsmenn. EEM flytter en bemerkelsesverdig $ 2 milliarder hver eneste dag. Verken institusjonelle investorer eller detaljhandlere har aldri hatt å bekymre seg for å gå ut av eller gå inn i et saksomt felt. Budspørsmål er mindre enn 0,3%.

EEM følger MSCI Emerging Markets Index, som vipper mot Hong Kong, Sør-Korea og Taiwan. Det kan være tungt avhengig av eksportvolum, og den generelle ytelsen har særlig lidd under strekningen 2012-2015.

SPDR S & P Emerging Markets ETF

Introdusert i mars 2007, SPDR S & P Emerging Markets ETF (NYSEARCA: GMM GMMSPDR Prtfl Emrg37. 50 + 1. 02% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) tar konsensusvisionen om at Sør-Korea ikke lenger er en fremvoksende markedsøkonomi, og utelukker den fra porteføljen.Dette betyr økt eksponering for steder som India, Brasil, Mexico og Kina.

Dette er ikke handelsmannens ETF for segmentet. Spreads er brede, og likviditet på skjermen kan være en kamp. Det er det minste fondet på listen på bare 185 millioner dollar i eiendeler under ledelse, eller AUM, men det forvaltes av et anerkjent mannskap med State Street Global Advisors og tilbyr noe av den beste eksponeringen mot BRIC-nasjoner.

Utgifter er omtrent gjennomsnittet for kategorien på 59 basispunkter, selv om det kan være bratt basert på indeksen, S & P Emerging BMI, som er markedsvekt vektet. Dette er trolig best betjent i en satellittroll for sin størrelse og mangel på effektivitet, men justeringene i porteføljen skiller den fra mange globale vekstmarkedsfond.

iShares MSCI India

Den kinesiske økonomien står overfor et fritt fall i slutten av 2015, slik at aksjene blir slått og knust. Mange internasjonale investorer foretrekker eksponering i et enkelt land, og Kina ga dem bare en stor grunn til å se andre steder. Noen bør vurdere å migrere litt sør og vest til iShares MSCI India ETF (NYSEARCA: INDA INDAiSh MSCI IN ETF35. 79 + 0. 51% Laget med Highstock 4. 2. 6 ).

Dette er en ung ETF, lansert i februar 2012, men det har raskt sett et løft i likviditet, og den har en formidabel kurv av indiske aksjer. Med over $ 3. 7 milliarder kroner i AUM, er INDA fast etablert i den andre delen av vekstmarkedene ETFs under VWO og EEM.

Utgiftene virker litt bratte på 0. 68%, men det har faktisk den laveste avgiften i hele India Total Market space. Blokkhandlere hadde problemer med fondet tilbake i 2012 og 2013, men disse problemene har klart forsvunnet; Median andel volum er 1. 8 millioner, og spreads er på en veldig lav 0. 03%.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Vanguards enormt populære FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA: VWO VWOVng FTSE EmgMrk45. 05 + 0. 96% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er nesten tre ganger størrelsen på den andre giganten i rommet, den tidligere nevnte iShares MSCI Emerging Markets ETF. Mellom VWOs $ 55 milliarder i AUM og EEM er 20 milliarder dollar, slår over 95% av alle ETF-pengepolitiske vekstmarkeder mellom to midler som sporer den samme indeksen: MSCI Emerging Markets Index.

VWO skinner i alle større områder. Det er en av de mest populære ETFene i verden og har ingen risiko for nedleggelse. Den har volum for å opprettholde handler av noe omfang, og Vanguards legendariske lave avgifter på bare 0. 15% gjør det betydelig billigere enn konkurrentene.

VWO solgte seg også fra Sør-Korea i 2013, men porteføljen er fortsatt mer tradisjonell enn SPDR S & P Emerging Markets ETF. Det eneste elementet som holder tilbake VWO i øynene til investorer, er det ventende skiftet til å inkludere China A-aksjer, noe som forårsaker bekymringer for at likviditet og pris kan bli forstyrret av flyttingen.

iShares MSCI Emerging Markets Mini Vol

En lavrisikovariasjon av toppvalg i kategorien EEM, iShares MSCI Emerging Markets Mini Vol ETF (NYSEARCA: EEMV EEMViSh Edg MSCI MV59.78 + 0. 88% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) kaster bort vaniljes vekstmarkedene playbook og i stedet vektar sine beholdninger for å bygge en portefølje med lavest absolutt markedsrisiko.

Hva er mest overraskende om EEMV, er hvor effektivt det skaper sin modifiserte portefølje. Kostnadsforholdet på 25% er mindre enn halvparten av EEM, som tilsynelatende har en lettere sporing. Investorer har lagt merke til, da fondet allerede har mer enn 2 dollar. 25 milliarder kroner i eiendeler til tross for slutten av 2011-lanseringen.

Det er imidlertid en bekymring for handelsmenn. Spreads kan være høye og har trend høyere, og delingsvolumet er langt lavere enn segmentlederne. EEMV er rett og slett ikke et kortsiktig, opportunistisk spill, men det kan være den beste innsatsen for en investor med en pasient, langsiktig tilnærming.