Oversikt

Vanguard Mid Cap Indeksfond Admiral Shares mutual fund (VIMAX) begynte å handle 12. november 2001 og er et indeksfond som forsøker å speile ytelsen til CRSP US Mid Cap Index. I mars 2016 hadde fondet et utbytte på 1, 56%, og fikk en fire-stjerneklassifisering og en gullmedalje av Morningstar Investment Research. Fondets prospekt datert april 2015 fastslår at fondet har et kostnadsforhold på 0, 09%, men det viser et kostnadsforhold på 0, 08% i årsrapporten fra desember 2015. Admiral-andelsklassen er Vanguards versjon av en institusjonell andel klasse, der større kunder og kontoer belastes lavere avgifter i bytte for høyere minimumskontosaldoer. Donald Butler er den eneste porteføljeforvalteren for Vanguard Mid Cap Index Fund Admiral Shares; han har klart fondet siden 1998.

Ytelse

I løpet av mars 2016 har dette Vanguard mid-cap indeksfondet rapportert tap på 3 05% år til dato (YTD). Fondet har generert sterke avkastninger på 10,82% de siste tre årene; 9. 65% de siste fem årene; 7. 08% de siste 10 årene; og 8. 46% de siste 15 årene. Siden begynnelsen har indeksfondet returnert 8. 96%. Volatilitet i disse tidsperiodene er tydelig, med en treårig standardavvik på 11. 52, en femårig standardavvik på 13,67, en 10 års standardavvik på 17,80 og en 15-års standardavvik på 17 25.

Sammendrag av porteføljefordeling

Fra og med januar 2016, 98. 24% av fondet ble allokert til amerikanske aksjer, 1. 49% til ikke-U. S. aksjer og 0. 26% til kontanter. Mid-cap aksjer holder hovedparten av porteføljen med 85. 20%, etterfulgt av store caps med 13. 52% og små caps med 1,28%. Fra og med januar 2016 inkluderer topp fem sektorer etter tildelingsvekt: finanser med 19,6% av porteføljen, industrikunder med 16,5%, forbruksvarer med 15%, forbruksvarer med 14% og teknologi med 11,1% av portefølje.

Brudd på porteføljefordeling ned ved geografisk eksponering viser at 98,5% av porteføljen holdes i amerikanske aksjer, 0,88% i Storbritannia, 0,31% i Europa og 0,31. % i Asia.

Topp fem beholdninger

Vanguard Mid Cap Indeksfond Admiral Aksjer hadde totalt 367 stillinger innenfor porteføljen, inkludert 364 aksjer, og har et årlig omsetningsforhold på 15% fra mars 2015. De fem øverste Holdninger som holdes av indeksfondet er Equinix, Inc. (NASDAQ: EQIX EQIXEquinix Inc491. 62 + 1. 02% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV FISVFiserv Inc127. 77 + 0. 58% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Fidelity National Information Services (NYSE: FIS FISFidelity National Information Services Inc93.13-0. 05% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), NVIDIA (NASDAQ: NVDA NVDANVIDIA Corp209. 63 + 0. 45% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) , og Newell Brands (NYSE: NWL NWLNewell Brands Inc30. 82 + 0. 16% Laget med Highstock 4. 2. 6 ).

Samlet sett har mid-cap-aksjene overgått sine større kolleger, fra og med mars 2016. Mens S & P 400 håper å fortsette å bygge på sine positive YTD-gevinster, har Vanguard Mid Cap Index Fund Admiral Shares dratt den totale mid-cap-indeksen og lederen håper å forkorte spredningen som året fortsetter. På lengre sikt har Vanguard mid cap-indeksfondet imidlertid gitt investorer enestående avkastning og er fortsatt en av de beste fondene for langsiktig amerikanske mid-cap aksjeeksponering.