To av Vanguards mest populære børshandlede fond (ETF) basert på forvaltede eiendeler (AUM) er Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Aprct96. 97-0. 25% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEARCA: VYM VYMVng Hgh DvdndYl82. 68-0. 17% Laget med Highstock 4. 2 6 ). Mens midlene tar forskjellige tilnærminger til screening selskaper for sine porteføljer, har begge levert tosidig årlig avkastning over fem år fra 6. mai 2016.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

VIG er basert på sin screeningsprosess som krever årlige utbyttestigninger i ni av de foregående 10 årene, og er en av de største fondene i sin kategori med AUM på $ 20. 75 milliarder kroner. Som et biprodukt av utbytteskjermprosessen har fondet en tendens til å inkorporere aksjer med økende inntjening, mens markedsverdien av fondets beholdninger gir porteføljen vekst mot porteføljen.

Fem sektorer representerer ca 86% av porteføljen, ledet av forbrukerens sykluser på 24, 62%, industriselskaper på 23 17% og forbrukssykluser på 14 82%. Teknologi og helsevesen er den fjerde og femte største sektoren i porteføljen på henholdsvis 13,35% og 10,88%.

Av fondets 178 beholdninger er Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 37 + 0. 27% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) rangert som den største posisjonen på 5. 11%, fulgt av Coca-Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 56-0. 89% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) ved 4. 36% og Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) på 4. 3%. Procter & Gamble Co. (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86. 38-0. 23% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) ved 3. 96% og PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109. 48-0. 67% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) på 3. 59% runde ut fondets største fem beholdninger.

VIG registrerte positiv avkastning på seks år i trengende år med en gevinst på 28,87% i 2013. I løpet av denne perioden hadde fondet en gjennomsnittlig årlig avkastning på 15,17% . I 2015 hadde det en avkastning på negativ 1,95%. Per 6. mai 2016 hadde VIG en årlig avkastning på 10. 04%.

Fondets gjennomsnittlige daglige volum er $ 88. 1 million basert på de etterfølgende 45 handelsdager. Med en kostnadsandel på 0,1% og en handelsspredning på 0, 01% er VIG en av de minst kostbare midlene til å eie og handle i ETF-universet. Den har et utbytte på 2,17%.

Vanguard High Dividend Yield ETF

For å bygge sin svært diversifiserte portefølje med 430 beholdninger, velger VYM fra de høyeste utbyttebetalende selskapene i FTSE High Dividend Yield Index.I likhet med VIGs prosess, blir selskaper som passerer den første skjermen vektet av markedsverdi, et skritt som pleier å favorisere vekstselskaper.

Ikke-forbrukerforbrukerne representerer den største sektorenes andel i fondet på 14 07%, etterfulgt av teknologi på 13,63% og finanser på 13,2%. Industri og helse omsorg representerer henholdsvis 12,77% og 11,42% av porteføljen. Fondets største posisjoner er Microsoft på 5%, Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 77 + 0. 71% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) på 4. 06% og Johnson & Johnson på 3. 52%. De tre øverste posisjonene blir fulgt av General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) på 3. 51% og Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 24-0. 20% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 9%.

Etter et tap på 32,1% i 2008, rapporterte fondet tosifrede gevinster fra 2009 til 2014. Den største gevinsten over dette spekteret var den 30. 08% avkastningen i 2013, da den har en gjennomsnittlig årlig gevinst på 16. 37% i seksårsperioden. VYM hadde en liten gevinst på 0,28% i 2015 og en femårig avkastning på 12,2%.

VYM har AUM på $ 13. 48 milliarder kroner og handler i gjennomsnitt på $ 62. 24 millioner per dag. Fondet forblir tro mot Vanguards lavprisregime med et kostnadsforhold på 0, 09% og en gjennomsnittlig handelsspredning på 0, 02%. Fordelingsutbyttet er 3, 11%.

Nøkkelfunksjoner

VIG og VYM gir investorer to solide valg for vekst og inntekt i ETF wrappers. Midlene deler en rekke likheter, inkludert deres tilt mot vekst. VIGs forsvarssektorbalanse kan imidlertid ha større appell til investorer som er mer risikofylte, mens VYM er egnet for de som søker økt eksponering for momentumaksjer i deres vekst- og inntektsbeholdninger.