Ofte er en av de første handelsscenariene og potensielle handelsoppsettene som en næringsdrivende har introdusert, en rekkevidde. Dette er muligens fordi en rekkevidde er lett å få øye på og vite når du skal komme inn, er relativt enkelt - når prisen beveger seg utenfor rekkevidde. Det er sannsynligvis mange grunner til at folk utvider frafall. Man kan tro på at rekkeviddebrudd kan gi ekstraordinær avkastning ettersom det omsettelige lanseres ut av sitt holdemønster. Uavhengig av grunnen er handelskursutbrudd en urettferdig innsats for de fleste nybegynnere, og denne artikkelen vil forklare tre grunner til hvorfor. To alternative strategier vil også bli sett på. (For bakgrunnsavlesning, se vår Teknisk analyseveiledning .)

1. False Breakouts Den første grunnen er at det i utgangspunktet er en sannsynlighet for flere falske breakouts. En falsk breakout er når prisen går over det tidligere etablerte prisklasse, men trekker seg tilbake til innen forrige prisklasse. Siden en rekkevidde er en innebygd kamp mellom kjøpere og selgere som både presser i motsatt retning, forekommer disse falske breakouts ofte fordi støtte og motstand ikke er 100% nøyaktige. Mens filtre kan legges til for å redusere antall falske breakouts som blir handlet, kutte disse tapende handler inn i fortjeneste som er gjort ved å handle en lovlig breakout. (For mer, sjekk ut Skriv inn lønnsomt område med gjennomsnittlig sann rekkevidde .)
2. Korrigeringer til Breakout Point Mens de falske breakouts kuttes i fortjeneste på legitime breakouts, oppstår det ofte et problem. Følgende scenario er typisk: En forhandler er opptatt av å se papir fortjeneste mount som prisen beveger seg utenfor rekkevidde, og de er sikre på at det er en lovlig breakout, bare for å se prisen trekke seg tilbake til inngangsprisen (like utenfor rekkevidde). Ofte resulterer denne prishandlingen i at næringsdrivende tar svært lite fortjeneste eller et annet lite tap fordi de nå føler at dette er sannsynlig å være en annen falsk breakout. Prisen korrigerer, flyttes tilbake til rekkevidde-brytepunktet, og tar deretter av igjen i bryteretningen. Traderen ser i frustrasjon på å ha fått ut av handel på korreksjonen bare for å se at det faktisk var en breakout.

   Ifølge Charles Kirkpatrick og Julie R. Dahlquist ("Teknisk analyse: Den komplette ressursen for finansielle markedstekniker", 2007), går omtrent halvparten av breakouts som kommer fra handelsbaner tilbake til breakout-punktet før de fortsetter i den opprinnelige breakout retning. Kombiner dette med den høye frekvensen av falske breakouts og de fleste nybegynnere handlerne mister penger på gyrasjonene og ender opp med å savne det store trekket når det oppstår.
3. Eksplosjoner er sjeldne "Det store trekket" bringer oss til neste problem - store trekk er sjeldne, gitt antall potensielle områder for handel.Som å plukke en vinnende billett ut en tromme med potensielt hundrevis av deltakere, skjer ikke eksplosive gevinster så mye som nybegynnerhandleren mener. Mens eksponeringseksempler ofte brukes til å vise lager eller råvarebrudd og lage en stor prosentpoeng, er dette ikke alltid tilfelle. Med potensielt hundrevis av områder som handles i ulike instrumenter i markeder rundt om i verden, hva er sannsynligheten for å plukke de få som til slutt vil eksplodere? Sannsynligheten er ikke høy, men likevel er det drømmen om breakout-forhandlere å ha den handel og rive den ut for en fantastisk gevinst. Som vi nettopp har funnet ut, er dette sjeldent, og gitt de andre to problemene med spekter, er handelsmannen ofte ikke engang i handelen når det trekket endelig skjer. (For mer, se Anatomien i handelsbrudd .)

   Tradisjonelle tekniske analysemetoder bruker et overskuddsmål som tilsvarer høyden på rekkevidden (motstandsstøtte) lagt til eller trukket fra breakout-prisen . Dette fortjenestemålet er en rimelig for mange rekkevidde breakouts.

Alternativer For de fleste nybegynnerhandlere vil handelskursoppslag være en tapende strategi: Falske breakouts vil resultere i tap, korrigeringer vil falske handelsmenn ut av legitime trekk, og eksplosive gevinster er sjeldne med tanke på mange mulige områder tilgjengelig for handel. Men mens en rekkevidde kan være vanskelig å handle profittabelt for mange forhandlere, finnes det alternativer som bruker samme diagrammønster, men gir selgeren en bedre sjanse til suksess.

Til slutt må handelsmannen gi opp ønsket om å komme inn i begynnelsen av et potensielt trekk. Hvis en breakout kommer til å skje, vil det oppstå og det vil være tydelig synlig på diagrammer etter at det har gått noe tid. Det er her handelsmannen kan sette oddsen til deres fordel.

1. Hvis breakout trekker tilbake til breakout-prisen, og deretter begynner å bevege seg tilbake i breakout-retningen, kan de gå inn i en handel i den retningen, og føle seg mye mer sikker på at breakout er legitim. Denne strategien eliminerer det psykologiske problemet med å se på papiroverskudd fordampe, og handelsmannen utløper handel som et resultat før den virkelige flyttingen oppstår.
2. En tilbaketrekking til breakout vil ikke alltid forekomme; På legitime breakouts vil en tilbaketrekking til det tidligere området bare skje omtrent 50% av tiden. Derfor kan en trend utvikle seg. I dette tilfellet kan en trendstrategi implementeres. (Hvis du vil vite mer, se Trading Trend eller Range ?)

Begge disse metodene reduserer sjansen for at forhandleren vil bli sittende fast i en falsk breakout. Når breakout har skjedd og gjort sitt første trekk, er det lettere å gå inn på det tidspunktet enn det er å hoppe inn på det nivået som mange andre handelsmenn ser. Tålmodighet vil tillate det omsettelige å gjøre sin bevegelse og avsløre om breakout har skjedd eller ikke. På dette punktet kan handelsmannen flytte inn i en handel for å fange den trenden som nå ser ut til å være i gang, eller sannsynligvis vil dukke opp.

Sammendrag Rangene er enkle å få øye på, og gjør rekkeviddebrytingsstrategien veldig populær.Likevel mister mange handelsmenn penger på denne strategien, hovedsakelig på grunn av falske breakouts, korrigeringer til breakout-punktet og urealistiske forventninger. Strategier som sannsynligvis gir tradere med mer suksess, involverer å være tålmodige og venter på at breakout skal skje, deretter handle trenden hvis den oppstår, eller venter på en korreksjon og se om prisen gjenopptar breakout-retningen. (For mer, sjekk ut Identifisere trend og utvalgsbaserte valutaer .)