3 Unike ETFer som gir 10% eller mer (MLPJ, SEA)

When money isn’t real: the $10,000 experiment | Adam Carroll | TEDxLondonBusinessSchool (Kan 2024)

When money isn’t real: the $10,000 experiment | Adam Carroll | TEDxLondonBusinessSchool (Kan 2024)
3 Unike ETFer som gir 10% eller mer (MLPJ, SEA)

Innholdsfortegnelse:

Anonim

Inntektsøkende investorer har mange unike valg når det gjelder passive investeringsstrategier ansatt i ETF-bransjen. Mange verdipapirforetaksselskaper tilbyr mange ETFer som har 12-måneders distribusjon på over 10%, og det sporer spesifikke og ofte oversett nisjer av enten aksje- eller obligasjonsmarkeder.

Global X Junior MLP ETF

Startet i 2013, følger Global X Junior MLP ETF (NYSEACRA: MLPJ) ytelsen til Solactive Junior MLP Index, som består av små og mellomstore master-partnerskap (MLPs) engasjert i å utforske, behandle og lagre ulike energiressurser i USA. Fondet er en av få blant sine jevnaldrende som målretter seg mot småkapitaldelen av MLP-markedet. Fordi småkapitalbeholdninger har en tendens til å være volatile, kan fondets avkastning være utsatt for store svingninger, spesielt i dårlige tider. ETF benytter seg av oversett, ignorerte eller undervurderte MLPer som ikke er en del av store MLP-indekser. Per 8 mars 2016 har den $ 4. 86 millioner av forvaltningskapital (AUM) og har 30 aksjer, med om lag 80% av eiendelene tildelt energipenger. Det viste et 30-dagers verdipapir- og valutakommisjonens utbytte på 12,46% og en 12-måneders distribusjon på 15,83%.

Fondet viste per 31. desember 2016 et tap på 13,90% og et års tap på 49,73%. For treårsperioden viste fondet et gjennomsnittlig årlig tap på 18. 79%, en standardavvik på 20. 60% og et Sharpe-forhold på -0. 90. Fondet kommer med et kostnadsforhold på 2,78% og mottok en en-stjerne samlet vurdering fra Morningstar i kategorien energibasert partnerskap.

Guggenheim Shipping ETF

Opprettet i juni 2010 ble Guggenheim Shipping ETF (NYSEACRA: SEA SEAClaymore Tr 211. 96 + 1. 48% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) sporer ytelsen til Dow Jones Global Shipping Index. Den underliggende indeksen består av aksjer, MLPer og amerikanske depotbevis (ADR) av selskaper som opererer i shippingindustrien og har over gjennomsnittet utbytter. Per 8 mars 2016 har fondet 28 96 millioner av AUM og har 25 aksjer av nordamerikanske selskaper med 24% tildeling, selskaper fra utviklede europeiske land med en andel på 35, 51% og japanske selskaper med en 15. 44 % tildeling. En betydelig del av ETFs eiendeler er knyttet til små- og mikrokapitalforetak, noe som gjør det til en høyrisiko-investering. Det har også en svært konsentrert portefølje, da de 10 største beholdningene står for 68. 12% av porteføljen. Det viste et 30-dagers SEC-utbytte på 7, 13% og et 12-måneders distribusjonsutbytte på 13,37%.

Fra og med 29. februar 2016 genererte fondet et YTD-tap på 13.91% og et ettårig tap på 39. ​​04%. For treårsperioden viste det et gjennomsnittlig årlig tap på 9,78%, en standardavvik på 17,90% og et Sharpe-forhold på -0. 49. For femårsperioden viste den et gjennomsnittlig årlig tap på 12. 98%, en standardavvik på 21,70% og et Sharpe-forhold på -0. 53. Det belaster et utgiftsforhold på 0. 65% og har en en-stjerne samlet vurdering fra Morningstar i industrikategorien.

YieldShares High Income ETF

Startet i juni 2013, YieldShares High Income ETF (NYSEACRA: YYY YYYExch Trd Con Tr19. 66 + 0. 15% Laget med Highstock 4. 2. 6 < ) sporer resultatene av ISE High Income Index, som består av 30 closed-end-midler som har en tendens til å ha høye avkastninger og nedskrivninger til netto eiendeler. Fra 7. mars 2016 har fondet 75 dollar. 2 millioner av AUM og, basert på de underliggende fondene, har en innenlandsk aksjeeksponering på om lag 21%, utenlandsk aksjeeksponering på rundt 14% og obligasjonseksponering på ca 69%. Aksjeeksponeringen er ganske godt diversifisert over ulike sektorer, uten enkelt sektor som inneholder mer enn 16% av de totale underliggende aksjebolagene. Fondets underliggende obligasjonseksponering er først og fremst obligasjoner med høy avkastning av bedriftsutstedere med ikke-investeringsklasser. ETF viste et 30-dagers SEC-utbytte på 11,27% og et 12-måneders distribusjonsutbytte på 11,37%. Fra og med 29. februar 2016 viste ETF et YTD-tap på 3. 48% og et ettårig tap på 13,26%. For treårsperioden viste det et gjennomsnittlig årlig tap på 2, 52%, en standardavvik på 10,63% og et Sharpe-forhold på -0. 19. Den kommer med en kostnadsandel på 1,82% og har en en-stjerne samlet vurdering fra Morningstar i den aggressive allokeringskategorien.