Invesco Ltd. er et amerikansk uavhengig forvaltningsselskap med global tilstedeværelse i 20 land. Invesco driver ulike merkenavn, inkludert Invesco, Trimark og Invesco Perpetual. Selskapet tilbyr ulike investeringsstrategier til investorer som inkluderer verdipapirfond som spesialiserer seg på egenkapital, renteinntekter og alternative strategier. Invesco har et stort antall aksjefond som har fått høye poeng fra Morningstar for sin sterke ytelse og konsistente ledelse.

AD:

Invesco Begrenset Term Kommunalt Inntektsfond Klasse A (ATFAX)

Med $ 2. 7 milliarder kroner i forvaltningskapital (AUM), Invesco Limited Limited Municipal Income Fund Klasse A søker føderal skattefrit dagens inntekt ved å investere i kommunale obligasjoner utstedt av lokale myndigheter over hele USA. Fondet fokuserer sin beholdning på forfallsprofiler mellom tre og fem år. Det er mest hensiktsmessig for investorer med høyinntektsskattebeslag. Omtrent 90% av fondets eiendeler er investert i høyverdige kommunale obligasjoner med kredittvurdering på A eller høyere. Fondet investerer over et stort antall stater, med Texas og New York som har store tildelinger. Ingen enkeltkapital i fondets portefølje har over 1% tildeling. Fondet har en gjennomsnittlig varighet på 3,32 år og et 30-dagers SEC-utbytte på 0,88%.

AD:

Dette resulterte i et 10-årig Sharpe-forhold på 0,92. Fondet har mottatt en femstjerners samlet og fem- og 10-årig rating, samt en fire-stjerners rating for en treårsperiode i den kommunale nasjonale kortkategorien. Den har et nettokostnadsforhold på 0. 61% og en belastningsavgift på 2. 50%.

Invesco European Growth Fund Class Y (AEDYX)

Invesco European Growth Fund Class Y har samlet $ 1. 5 milliarder kroner i AUM ved å investere i felles aksjer av selskaper lokalisert i Europa på tvers av ulike markedsverdier. Fondet fokuserer hovedsakelig på aksjer med sterke grunnleggende og økende inntjeningsvekst. Finansielle tjenester og forbrukssykliske aksjer har størst vekt i fondets portefølje med omlag 44%. Når det gjelder geografisk allokering, har Storbritannia den største tildelingen på om lag 36%, mens sveitsiske selskaper står for ca 12% av fondets eiendeler. Ingen enkeltkapital har mer enn 4% allokering, og fondets topp 10 beholdninger står for 24% av sine eiendeler.

AD:

Fondet har en av de mest erfarne teamene med dyktige porteføljeforvaltere med mange års bransjeerfaring. Fra 2010 til 2015 genererte fondet en gjennomsnittlig årlig avkastning på 7,11% og en standardavvik på 13,35%, noe som resulterte i et Sharpe-forhold på 0. 58. Morningstar har tildelt fondet med en sølvanalytiker vurdering og en fem -star samlet vurdering i den europeiske aksjeklassen.Den Invesco European Growth Fund Klasse Y belaster en nettokostnad på 1,12% og har ingen belastningsavgift.

Invesco Income Allocation Fund Klasse Y (ALAYX)

Invesco Income Allocation Fund Klasse Y er et fond av midler som primært søker nåværende inntekt og til en viss grad kapitalvekst ved å investere i en blanding av aksjer og fast- inntektsverdier. Fondet retter seg typisk på 60 til 70% allokering til rentepapirer og 30 til 40% til aksjer. Den investerer i andre Invesco fond for å bygge porteføljen slik at den overholder investeringsmålene sine. På egenkapitalsiden er fondets beholdninger ganske godt diversifisert, uten at en enkelt sektor i USAs økonomi står for mer enn 19%; Eiendoms- og forbrukerbeskyttende aksjer har en samlet tildeling på ca 37%. Fondets obligasjonsportefølje består hovedsakelig av suveren- og bedriftsobligasjoner av investeringsgrad.

Fra 2010 til 2015 genererte fondet en gjennomsnittlig årlig avkastning på 6,01% og en standardavvik på 5,01%, noe som gir et femårig Sharpe-forhold på 1.18. Morningstar har tildelt fondet med fem -stjerners samlet og femårig rating, samt en fire-stjerners, treårig rating i konservativ tildelingskategori. Fondet har ingen gebyravgift og kostnadsfører et netto kostnadsforhold på 0. 60%.