Investorene har pådratt seg store tap på energispill de siste to årene, i en virulent downtrend som droppet råolje til et flerårig lavt nivå. Bærmarkeder i naturgass, oppvarmingsolje og blyfri bensin har bidratt til ulemper, noe som ikke viser tegn på utleie i 2016. Samtidig har swinghandlere hatt en rekke lønnsomme muligheter, går kort i nedgang og lenge i betydelige gjenopprettingsdrifter.

Swinghandlere ser etter tekniske oppsett der diagrammer viser gunstig belønning: risiko på en side av markedet og klart definerte oppgangspriser hvor stopp kan plasseres, hvis markedet beveger seg mot dem. Denne strategien kan være bedre egnet til energibæremarkedet enn langsiktig investering og kunne markere den mest gunstige måten å bygge sektorsresultat på i de kommende årene.

Energifond for Swing Trading

Bransjebyttehandlede vare- og aksjefond tilbyr gode swing trading-spill, takket være høy likviditet, lave kostnadsforhold og bredbåndsprisbevegelse som kan produsere enestående fortjeneste. Også ETFs unngår nyheter sjokk som kan sende individuelle verdipapirer i mottrend spiraler, øker odds for store tap til tross for brede tailwinds.

25 egenkapitalenergi ETFer møter mangfoldsbehovene til swinghandlere, men mange av disse instrumentene er relativt tynne, med brede bud / ask-sprer som gir betydelig risiko på lange og korte sider. I mellomtiden skiller fire svært likvide sektorfond ut som de beste ETFene for denne strategien. Disse instrumentene er jevnt fordelt mellom lete-, produksjons- og oljetjenester, samt råolje og naturgassressurser.

I tillegg er råvarefondene US Oil Fund (USO USOUS Oil Fund Partnership Units11. 18 + 1. 73% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og USAs naturgassfond (UNG UNGUS Natl Gas Fd Partnership Units6. 12 + 1. 49% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) gir relativt direkte tilgang til underliggende terminkontrakter til svært lave kostnader. USO driver i dag 27, 087, 711 aksjer per dag i gjennomsnitt, mens UNG handler 5, 619, 503. Begge instrumentene gjør gode handelsbiler når råvaremarkedene presser kontrakter høyere eller lavere i trendbølger.

Kontango og tilbakevending påvirker imidlertid prisingen av disse instrumentene, noe som utløser underprestering i forhold til futureskontrakter som er utløpt tidligere. Denne effekten har en tendens til å være størst i flyktige forhold når den kortsiktige kontraktsmåneden beveger seg mer kraftig enn langvarige futures. Av denne grunn er det behov for en aggressiv svinghandelsstrategi, hvor fortjeneste og tap tas raskt, i forhold til langsiktige posisjoner eller investeringer.

De øverste 4 energisektorsfondfondene

Navn (Symbol)	Gjennomsnitt volum i tusen, fra og med 2015
Energiselektor SPDR Fund (XLE)	18, 057 < SPDR S & P Olje- og gassforskning og produksjon ETF (XOP)
12040	Markedsvektorer Oljeservice ETF (OIH)
6, 970	Første tillit ISE-Revere Natural Gas Index Fund (FCG)
2, 050	Energiselektorens SPDR-fond (XLE

XLESel Sct En68.68 + 0. 29% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) står på toppen av bunken som det mest populære energikapitalfondet. Dette er en passiv ETF som har mer enn $ 11 milliarder i eiendeler og har et lavt kostnadsforhold på. 14%. Den søker å kopiere Energy Select Sector Index, som benytter en modifisert markedskapitaliseringsmetode og inkluderer olje-, gass-, andre brensel-, utstyrs- og tjenesteselskaper. Fondet betaler et utbytte på 2,96%. SPDR S & P Olje- og gassforskning og produksjon ETF (XOP

XOPSPDR SP OlGs EP35. 35 + 1. 35% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) søker å matche ytelsen med S & P Oil og gassutforskning og produksjonsvelger industriindeks. Det har et høyere kostnadsforhold på. 35% og holder $ 1. 6 milliarder kroner i eiendeler. Fondet, som kom på nettet i 2006, viser nå det nest høyeste volumet i denne kategorien og viser ofte større prosentvis bevegelse enn XLE. Det betaler for tiden et utbytte på 2,7%. Markedsvektorer Olje Tjenester ETF (OIH

OIHVanEck Vct Oil24. 76 + 1. 02% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) ble offentliggjort i sin nåværende inkarnasjon i desember 2011, men har handlet under ulike juridiske enheter med samme ticker siden 2001. Fondet har $ 1. 2 milliarder kroner i eiendeler med a. 35% kostnadsforhold og veldig stramt bud / spørre spredning. Det sporer Market Vectors US Listed Oil Services 25 Index, som benytter en vektormetode for markedsverdier. Det betaler for tiden et utbytte på 2,83%. Naturgass har vært engasjert i et lengre og dypere bjørnmarked enn råolje de siste to årene. First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund (FCG

FCGFTr Natural Gas22. 06 + 1. 05% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) følger den identiske indeksen som gir bred eksponering mot egenkapital side av virksomheten i et likvektet instrument bestående av lete- og produksjonsbedrifter som fokuserer ressurser på naturgass. Dette er en mye mindre ETF enn SPDR og Market Vector-oppføringer, og holder bare $ 189. 30 millioner i eiendeler. Det bærer også et høyt utgiftsforhold, på. 60%, og et bredere bud / spørre spredning. Fondets resultater reflekterer råvarens lange bjørnmarked, stående på -54. 46% de siste 5 årene. Det betaler for tiden et utbytte på 4,36%.

The Bottom Line

Swing-handlende kan fokusere på seks svært likvide børshandlede midler for å spille opp og nedturer i volatile energimarkeder. Populære råvarefond for råolje og naturgass kan kjøpes og selges, mens fem sektorfond deler opp energikomplekset i bestemte delsektorer som kan virke mye bedre eller verre enn den brede grupperingen.