Valutahandel gir en utfordrende og lønnsom mulighet for velutdannede investorer. Det er imidlertid også et risikabelt marked, og handelsmenn må alltid være oppmerksomme på sine handelsstillinger. Suksessen eller fiaskoen til en næringsdrivende måles med hensyn til fortjeneste og tap (P & L) på hans eller hennes handler. Det er viktig for handelsmenn å ha en klar forståelse av deres P & L, fordi det direkte påvirker marginsaldoen de har på deres handelskonto. Hvis prisene beveger seg mot deg, reduseres marginsaldoen din, og du vil få færre penger tilgjengelig for handel.

SE: Forex-veiledning: Introduksjon til valutahandel

Realisert og urealisert fortjeneste og tap Alle valutahandelene dine vil bli markert til markedet i sanntid. Mark-to-market beregningen viser urealisert P & L i handler. Uttrykket "urealisert" her betyr at handlingene fortsatt er åpne og kan lukkes av deg når som helst. Mark-to-market-verdien er verdien som du kan stenge handelen din i det øyeblikket. Hvis du har en lang stilling, er mark-to-market beregningen typisk prisen du kan selge. I tilfelle av en kort stilling er det prisen du kan kjøpe for å lukke posisjonen.

Inntil en stilling er stengt, vil P & L forbli urealisert. Resultatet er realisert (realisert P & L) når du avslutter en handelsposisjon. Når du lukker en stilling, realiseres resultatet eller tapet. Ved fortjeneste øker marginsaldoen, og i tilfelle tap blir den redusert.

Den totale marginsaldoen i kontoen din vil alltid være lik summen av innledende margininnskudd, realisert P & L og urealisert P & L. Siden den urealiserte P & L er merket til markedet, fortsetter den å variere, da prisene på handelen din endres konstant. På grunn av dette fortsetter marginalbalansen også å skifte seg konstant.

Beregning av fortjeneste og tap Den faktiske beregningen av resultat og tap i en stilling er ganske enkelt. For å beregne P & L for en stilling, er det nødvendig med stillingsstørrelsen og hvor mange pips prisen har flyttet. Den faktiske fortjenesten eller tapet vil være lik stillingsstørrelsen multiplisert med pipbevegelsen.

SE: 6 Faktorer som påvirker valutakurser

La oss se på et eksempel:

Anta at du har en 100, 000 GBP / USD-posisjon som for øyeblikket handler på 1. 6240. Hvis prisene går fra GBP / USD 1. 6240 til 1. 6255, da prisene har gått opp med 15 pips. For en posisjon på 100 000 GBP / USD, svarer 15 pipsbevegelsen til 150 USD (100 000 x 15).

For å finne ut om det er fortjeneste eller tap, må vi vite om vi var lange eller korte for hver handel.

Lang posisjon: I tilfelle av en lang posisjon, hvis prisene går opp, vil det være en fortjeneste, og hvis prisene går ned, blir det et tap.I vårt tidligere eksempel, hvis posisjonen er lang GBP / USD, ville det være et resultat på USD 150. Alternativt, hvis prisene hadde gått ned fra GBP / USD 1. 6240 til 1. 6220, vil det bli et USD 200 tap (100, 000 x -0, 0020).

Kort posisjon: I tilfelle av en kort posisjon, hvis prisene går opp, blir det tap, og hvis prisene går ned, vil det være et overskudd. I samme eksempel, hvis vi hadde en kort GBP / USD-posisjon og prisene gikk opp med 15 pips, ville det være et tap på USD 150. Hvis prisene gikk ned med 20 pips, ville det være USD 200-overskudd.

Følgende tabell oppsummerer beregningen av P & L:

100 000 GBP / USD	Lang posisjon	Kort posisjon
Priser opp 15 pips	Profitt $ 150	Tap $ 150 > Priser ned 20 pips
Tap $ 200	Profitt $ 200	Et annet aspekt av P & L er valutaen den er denominert. I vårt eksempel ble P & L denominert i dollar. Dette kan imidlertid ikke alltid være tilfelle.

I vårt eksempel er GBP / USD sitert når det gjelder antall USD per GBP. GBP er basisvalutaen og USD er sitatvalutaen. Med en hastighet på GBP / USD 1. 6240 koster det USD 1. 6240 for å kjøpe en GBP. Så, hvis prisen svinger, vil det bli en endring i dollarverdien. For et standardparti vil hver pip være verdt USD 10, og resultatet vil bli i USD. Generelt sett vil P & L bli denominert i tilbudsvalutaen, så hvis den ikke er i USD, må du konvertere den til USD for marginberegninger.

Vurder at du har en 100 000 kort posisjon på USD / CHF. I dette tilfellet vil din P & L bli denominert i sveitsiske franc. Gjeldende pris er omtrent 0. 9129. For et standardparti vil hver pip være verdt CHF 10. Hvis prisen har gått ned med 10 pips til 0. 9119, vil det være et overskudd på CHF 100. For å konvertere denne P & L til USD, må du dele P & L med USD / CHF-prisen, i. e. , CHF 100 / 0. 9119, som vil bli USD 109. 6611.

Når vi har P & L-verdiene, kan disse enkelt brukes til å beregne margenbalansen som er tilgjengelig på handelskontoen. Marginberegninger er vanligvis i USD.

Du må ikke utføre disse beregningene manuelt fordi alle meglerkontoer automatisk beregner P & L for alle dine handler. Det er imidlertid viktig at du forstår disse beregningene, da du må beregne dine P & L- og margenkrav mens du strukturerer handelen din, før du faktisk går inn i handel. Avhengig av hvor mye innflytelse din handelskonto tilbyr, kan du beregne marginen som kreves for å holde en posisjon. For eksempel, hvis du har en innflytelse på 100: 1, vil du kreve en margin på $ 1 000 for å åpne en standard mye posisjon på 100 000 USD / CHF.

Bunnlinjen

Å ha en klar forståelse av hvor mye penger som står på spill i hver handel, vil hjelpe deg med å håndtere risikoen din effektivt. SE: Komme i gang I Foreign Exchange Futures