Dodge & Cox-familien ble grunnlagt i 1930 og inneholder seks utenlandske fond. Selskapet er kjent for sin langsiktige tilnærming til å investere, en konsistent investeringsfilosofi og internasjonal kvalitet.

Dodge & Cox Balanced Fund ("DODBX") ble lansert i 1931. Det Balanced Fund er en av de ni eldste fondene som fortsatt fungerer i dag. Fondet er vurdert med fire stjerner av Morningstar, og investerer i en diversifisert portefølje av vanlige aksjer og obligasjoner. Fondets mål er å beskytte rektor, levere en solid inntektsstrøm, og gi langsiktig vekst av både rektor og inntekt. Fondet har $ 13. 3 milliarder kroner i eiendeler.

Dodge & Cox Balanced Fund fokuserer på å identifisere undervurderte selskaper med gunstige langsiktige utsikter. Ledelsen vurderer faktorer som finansiell styrke, fremtidig inntjening, kontantstrøm, utbyttevekst, konkurransefortrinn og styringsstyrke. Fondet er typisk inntil 75% investert i aksjer, med balansen i rente og kontanter.

Minimumsinvesteringen i Dodge & Cox Balanced Fund er $ 2, 500. Fondets utgiftskvotient er 0. 53%. År til dato (YTD) per 14. mars 2016, har fondet mistet 0. 83% i verdi; I løpet av det siste året har fondet falt med 3. 14%. Prestasjonsstallene er imidlertid 7,43% de siste tre årene, 8,67% de siste fem årene og 5,32% de siste 10 årene. Fondet har 65 aksjer og genererer et utbytte på 22,2% pr. 14. mars 2016. Porteføljens årlige omsetning er lav 20%, som forventes fra et fond som bruker langsiktig tilnærming.

Wells Fargo (WFC)

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC

WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er den største beholdningen i Dodge & Cox Balanced Fund, med en porteføljeviktning på 2. 82%. Dodge & Cox kjøpte først denne aksjen for Balanced Fund i 1992, og har siden vært en integrert del av porteføljen. YTD, aksjen er ned med 7 55%. Samlet sett har finanssektoren hatt dårlig utvikling så langt i 2016, på grunn av bekymringer for økonomien, og om Fed vil øke renteene eller utsette noen renteøkninger. Wells Fargo har et lavt pris-til-resultat (P / E) forhold på 12,1 og et utbytte på 3 02%. Aksjen stengte på $ 49. 88 den 14. mars 2016, 15% under sin høyde på $ 58. 77 de siste 52 ukene. JP Morgan Chase (JPM)

En av de amerikanske pengesenterbankene, JP Morgan Chase (NYSE: JPM

JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62%

Opprettet med Highstock 4. 2. 6 ), er et av fondets beholdninger. JP Morgan og Wells er de eneste amerikanske pengeinstitusjonene som har aksjer som handler over deres påkrevde bokførte verdi per aksje. Bank of America (BAC) En annen amerikansk pengesentralbank, Bank of America (NYSE: BAC

BACBank of America Corp27. 75-0. 25%

Laget med Highstock 4. 2. 6 ), sammen med CitiGroup (NYSE: C CCitigroup Inc73. 80-0. 34% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og Goldman Sachs (NYSE: GS GSGoldman Sachs Group Inc243. 49-0. 37% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er handel under håndverdi bokført verdi per aksje. Capital One (COF) Capital One Financial Corporation (NYSE: COF

COFCapital One Financial Corp92. 30 + 0. 76%

Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er tredje største beholdningen i fondet med en 62% porteføljevikting. Denne aksjen ble først kjøpt for fondet i 2002 og har vist seg å være en solid, langsiktig utøver. Kapital One har et P / E-forhold på 9,99 og gir 2,25%. For tiden handler på $ 68. 74, aksjen er ned 26% fra 52-ukers høy på $ 92. 10. Som med Wells Fargo, har Capital One opptatt i tråd med finanssektoren.