Manning & Napier ble grunnlagt i 1970 og er en investeringsforvaltning Selskap med forvaltningskapital (AUM) på $ 37. 2 milliarder kroner. Selskapet er flertallet ansatt og eies av en uavhengig og opportunistisk investeringsstil for å møte de ulike behovene til institusjonelle og individuelle investorer. Manning & Napier har utmerkede fondvalg som kan hjelpe investorer til å diversifisere sine pensjonsporteføljer for 2016.

AD:

Manning & Napier Pro Blend Konservativ Term Series Klasse S (EXDAX)

AUM: $ 1. 3 milliarder kroner

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig avkastning på verdipapirer: 3. 44%

Netto utgiftskvote: 0. 88%

Konservative termineringsserie Manning & Napier Pro Blend Class S investerer i en konservativ blanding av aksjer, obligasjoner og alternative eiendeler for å oppnå litt kapitalvekst og i hovedsak nåværende inntekt. Fondet fokuserer på obligasjoner med kort- og mellomlangt løpetid for å minimere renterisiko og generell volatilitet. Egenkapitalbeholdningen er for det meste av høy kvalitet aksjer som vanligvis betaler stabile utbytter. Fondet er mest hensiktsmessig for investorer som ønsker å minimere nedgang i deres pensjonskonto og vil fokusere på stabil inntektsgenerering. Obligasjoner har typisk 60% tildelinger, mens resten er holdt i innenlandske aksjer og kontanter. Fondet er godt diversifisert på tvers av ulike sektorer, med informasjonsteknologi som har den største tildelingen på om lag 21%.

AD:

Manning & Napier Pro Blend Konservative Terminserien har mottatt en fire-stjerne samlet vurdering og en bronseanalytikerevaluering fra Morningstar i den konservative allokeringskategorien. Fondet har ingen belastningsavgift og krever at investorene skal bidra med minst $ 2 000.

Manning & Napier Target Income Series Class (MTDKX)

AUM: $ 1. 3 milliarder kroner

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 3. 44%

AD:

Netto utgift: 0. 88%

Manning & Napier Target Income Series Klasse K investerer i en blanding av aksjer og obligasjoner med fokus på kapitalbeholdning. Fondet er mest hensiktsmessig for investorer som har nådd pensjonsalder og ønsker minimal kapitalrisiko. Mens aksjeeksponeringen varierer over tid, tildeler fondet vanligvis 30-35% til innenlandske og utenlandske aksjer. De fleste av fondets obligasjonsbeholdninger er investert i investeringsklasse selskaper og staters rentepapirer.

Fondet har mottatt en tre-stjerne samlet vurdering og en bronseanalytiker vurdering fra Morningstar i pensjonsinntektskategori. Manning & Napier Target Income Series Klasse K har ingen belastningsavgift og krever minimum investering på $ 2 000.

Manning & Napier Pro Blend Extended Term Series Klasse S (MNBAX)

AUM: $ 1. 3 milliarder kroner

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 4.5%

Netto kostnadsforhold: 1. 07%

Manning & Napier Pro Blend Extended Term Series Klasse S følger en moderat tildelingsstrategi ved å investere i en blanding av obligasjoner og aksjer med en høyere andel av fondets eiendeler konsentrert på vanlige aksjer. Fondet er mest hensiktsmessig for investorer svært tidlig i pensjonsfasen som ønsker å investere i langsiktige eiendeler til en rimelig kapitalrisiko. Aksjer utgjør typisk rundt 50 til 60% av fondets eiendeler, mens resten er allokert til overveiende obligasjoner med investeringsgrad.

Fondet har en tre-stjerne samlet rating og en bronseanalytikerevaluering fra Morningstar i den moderate allokeringskategorien. Det har ingen gebyravgifter og leveres med et minimumskrav på minimum 2 000 dollar.

Manning & Napier Diversified Tax Exempt Fund (EXDVX)

AUM: $ 359 millioner

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig netto aktivverdi (NAV) Return: 3. 1%

Netto utgift: 0. 56 %

Manning & Napier Diversified Tax Exempt Fund søker nåværende inntekt unntatt fra føderal inntektsskatt ved å investere i amerikanske kommunale obligasjoner med vekt på den korte forfallsprofilen. Over 95% av fondets beholdninger er vurdert som klasse A. Manning & Napier Diversified Tax Exempt Fund har en stor geografisk spredning i porteføljen, med et bredt utvalg av kommuner som er representert i fondets investerte eiendeler. Dette fondet er mest egnet for investorer med høy skattekonsoll som ønsker å supplere sine pensjonsporteføljer med skattefri inntekt. Fondet har en gjennomsnittlig varighet på 3. 45 år og et 30-dagers SEC-utbytte på 0,7%.

I sin kommunale nasjonale kortkategori har fondet mottatt en fire-stjerneklassifisering fra Morningstar. Manning & Napier Diversified Tax Exempt Fund er et ikke-fonds fond med et minimum investeringskrav på $ 2 000.