Investorer bør være oppmerksomme på at når markedene opplever nedgangstider, selger selgerne ikke bare i USA, men også på de internasjonale markedene, inkludert Europa og Asia. De store globale markedene er korrelerte gjennom alle utvidede stigende eller fallende perioder. Begrepet smitte er ofte brukt når det oppstår systemiske økonomiske og markedsmessige problemer. Standard og Poor's 500 Index (S & P 500) kollapset 56% i løpet av de 17 månedene fra oktober 2007 til mars 2009.

Historien har vist at gjennomsnittlig bjørnmarkedet varer i 10 måneder, mens gjennomsnittlig oksemarked varer i 25 måneder. Bjørnmarkeder forekommer i gjennomsnitt en gang hver 3. 4 år. Bear markeder er identifisert når referanseindekser faller mer enn 20% fra topper i minst to måneder. Mens S & P har hatt flere dype rettelser som falt så lavt på 18% i 2011 og 15% i 2015 og 2016, har det ikke opprettholdt et teknisk bjørnemarked på nesten syv år.

AD:

Global Contagion

Globale aksjer inkluderer både innenlandske aksjer og internasjonale aksjer. Sammenhengen er tydelig til tross for opprinnelsen til salg. Dette ble tydelig under markedskorreksjonen i 2015 da kinesiske aksjemarkeder opplevde 30-40% dråper. Denne smitte spredte seg globalt som innenlandske og europeiske markeder opplevde tung salg. Risikotolerante investorer som forutser en annen markedskorreksjon, kan vurdere disse tre bearish globale fondene som et middel til å selge globale markeder eller å sikre en lang portefølje.

AD:

Grizzly Short Fund (GRZZX)

Leuthold Weeden Grizzly Short Fund ("GRZZX") er designet for å holde seg 100% kort hele tiden. Dette inkluderer ikke bare globale aksjer, men også obligasjoner, eiendomsinvesteringer (REITs), råvarer, obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter, samt globale eiendomsklassesikringer. Ledelsen mener at selv oksemarkeder gir muligheter til å avdekke svakhet og profitt fra selektivt solgte enkeltbedrifter. Fondet har returnert negativ 6,5% siden begynnelsen i juni 2000. $ 202. 1 million fond er ikke leveransert og ikke-indeksert. Dette er en stor fordel som nøytraliserer de negative effektene av sammensetningen som finnes i leverte og omvendte indeks-børsnoterte fond (ETF) og bearish fondsmidler som kun er utformet for å spole en dag eller en måneds forestillinger på benkemarkedsindeksene. Dette gjør det mulig for investorer å inkludere en sikringskomponent til en lang portefølje uten å påføre et systemisk prisfall i lengre perioder.

Investorer kan enkelt legge til denne sikringen når de føler at markedene skal betales for en korreksjon. Det er spesielt nyttig for individuelle pensjonskonto (IRA) for å kompensere for gevinster, gjøre en retningssats eller sikre en langvarig portefølje.Ledelsen, diversifiseringen og ren kort posisjonering gjør Grizzly Short Fund til toppvalg. Fondet har en minimumsinvestering på $ 10 000. IRA har en $ 1 000 minimum investering. 2. 87% brutto utgiftskvoten inneholder utbytte på korte stillinger. Resultatet på ett år er oppe med 10%. 2% mot 0. 96% for S & P 500.

ProFunds UltraShort International Fund (UXPIX)

Bearish Investors lener seg mer mot internasjonal eksponering, kan vurdere ProFunds UltraShort International Fund (" UXPIX "). $ 8. 3 millioner fond er designet for å speile omvendt avkastningen av Morgan Stanley Capital International Europe, Australasia og Far East (MSCI EAFE) Index med en faktor negativ 2X. Siden fondet leveres og indekseres omvendt, må investorene overvåke prisnedgangen når de holder seg for perioder utover en enkelt dag. Fondet har et utgiftsforhold på 1,78%. Minimumsinvesteringen er $ 15 000. Resultatet på ett år er opp 8. 93% mot 0. 96% for S & P 500. YTD-ytelsen er negativ 2. 97% sammenlignet med 2. 47% for S & P 500, som av 15. april 2016.

Rydex Inverse S & P 500 Strategi Investor Class (RYURX)

S & P 500 er den globale indeksen og den tyngste trading futures kontrakten. En nedgang på S & P 500 sikrer vanligvis store internasjonale markeder følger. Rydex Inverse S & P 500 Strategy Investor Shares ("RYURX") søker å produsere en 100% invers ytelse til S & P 500 på daglig basis. $ 189. 7 millioner fond har generert en negativ 7. 65% gjennomsnittlig årlig avkastning (AAR) siden begynnelsen 7. januar 1994. Fondet har et 1,41% kostnadsforhold og en minimumsinvestering på $ 2, 500. De negative effektene av sammenblanding blir tydelig med ettårig ytelse på negativ 3. 63% mot S & P 500-ytelsen på 0. 24%, per 12. april 2016. YTD-ytelsen er negativ 2. 4% sammenlignet med til S & P 500 ytelse på 1. 51%, per 15. april 2016.