I årevis har markedsførere og valutahandlere benyttet enkle prismønstre, ikke bare for å prognose lønnsomme handelsmuligheter, men også for å forklare enkel markedsdynamikk. Som et resultat blir vanlige formasjoner som pennanter, flagg og dobbeltbunn og topper ofte brukt i valutamarkedene, så vel som mange andre handelsmarkeder. En mindre snakket om, men like nyttig, mønster som forekommer i valutamarkedene, er den bearish diamant toppformasjonen, ofte kjent som diamantplaten. I denne artikkelen vil vi forklare hvordan valutahandlere raskt kan identifisere diamant topper for å kapitalisere på ulike muligheter.

Diamantplaten skjer hovedsakelig på toppen av store opptrender. Det signalerer effektivt forestående mangler og tilbaketrekking med relativ nøyaktighet og enkelhet. På grunn av økt likviditet i valutamarkedet kan denne formasjonen være lettere å identifisere i valutamarkedet enn i egenkapitalbasert motpart, hvor hull i prishandlingen ofte forekommer, noe som forstyrrer noen av kravene som kreves for å gjenkjenne diamantplaten. Denne formasjonen kan også brukes til enhver tidsramme, spesielt daglige og timediagrammer, da de store svingene som ofte settes i valutamarkedene, vil gi forhandlere gode muligheter til å handle.

Identifisering og handel med formasjonen Diamant toppformasjonen er etablert ved først å isolere en off-center hode og skuldre formasjon og bruke trendlinjer avhengig av de etterfølgende toppene og troughs. Det får navnet sitt fra at mønsteret har en slående likhet med en firesidig diamant.

La oss se på en trinnvis sammenstilling av hvordan du handler formasjonen, ved hjelp av australske dollar / U. S-dollar (AUD / USD) valutapar (Figur 1) som vårt eksempel. Først identifiserer vi en off-center hode og skuldreformasjon i et valutapar. Deretter tegner vi motstandstrendslinjer, først fra venstre skulder til hode (linje A) og deretter fra hode til høyre skulder (linje B). Dette danner toppen av formasjonen; Som et resultat bør prishandlingen ikke bryte over den øvre trendlinjen motstanden dannet av høyre skulder. Tanken er at prishandlingen konsoliderer før det forestående tapet, og eventuelle gjennomtrengninger over trendlinjen vil til slutt gjøre mønsteret ineffektivt, da det ville bety at en ny topp er opprettet. Som et resultat vil forhandleren bli tvunget til å vurdere å enten påføre trendlinjen (linje B) som går fra hodet til høyre skulder, eller å se bort fra diamantformasjonen helt siden mønsteret er brutt.

For å etablere lavere trendlinje, vil teknikeren bare se på det laveste troughet som er etablert i formasjonen. Understøtten på bunnen kan da trekkes ved å koble bunnhalen til venstre skulder (linje C) og deretter koble til en annen støtte trendlinje fra halen til høyre skulder (linje D).Dette forbinder nederste halvdel til toppen og fullfører mønsteret. Legg merke til hvordan den høyeste vinkelen av formasjonen også ligner toppunktet til et symmetrisk trekantmønster og tyder på en breakout.

Figur 1 - Identifisere en diamant toppformasjon ved hjelp av AUD / USD.

Handel med diamantplaten er ikke mye vanskeligere enn handel med andre formasjoner. Her handler handelsmannen bare etter en pause i den nedre støttelinjen, noe som tyder på økende momentum for en sannsynlig mangel. Teorien er ganske enkel. Både øvre motstand og lavere støttenivåer fastlagt av høyre skulder vil inneholde prisvirkningen da hver etterfølgende økts rekkevidde reduseres, noe som tyder på en kortvarig breakout. Når en økt lukkes under støttenivået, indikerer dette at salgsmomentet vil fortsette fordi selgerne endelig har presset tett under dette betydelige merket. Trader vil da legge inn hans / hennes oppføring kort under dette nivået for å fange den etterfølgende nedgangen i prisen. Denne tilnærmingen virker spesielt godt i valutamarkedene, hvor prishandlingen pleier å være mer flytende, og trender etableres raskere når et visst betydelig støtte- eller motstandsnivå er ødelagt. Pengestyring vil bli brukt på denne stillingen gjennom et stopp-tap plassert litt over det tidligere ødelagte støttenivået for å minimere eventuelle tap som kan oppstå hvis pause er feil og en midlertidig retracement finner sted.

Figur 2 nedenfor viser en forstørret visning av figur 1. Vi ser at et øktlys stengt under eller "brøt" støttetendelinjen (linje D. i.), Noe som indikerer et trekk lavere. Diamant topphandler vil dra nytte av dette ved å plassere en oppføringsrekkefølge under slutten av støttelinjen på 0. 7504, samtidig som man legger et stopp-tap litt over samme linje for å minimere eventuelle potensielle tap bør prisen sprette tilbake over. Standardstoppet blir plassert 50 pips høyere ved 0. 7554. I vårt eksempel ville stoppordren ikke ha blitt utført fordi prisen ikke sprang tilbake, i stedet faller 150 pips lavere i en økt før den faller enda lenger senere.

Figur 2 - En nærmere titt på diamant toppformasjonen ved hjelp av AUD / USD. Legg merke til hvordan posisjonen til oppføringen er like under støttelinjen (D. i.).

Endelig beregnes fortjenestemål ved å ta bredden av formasjonen fra formasjonshode (høyeste pris) til bunn av halen (laveste pris). Oppholder seg med vårt eksempel ved å bruke AUD / USD-valutaparet, Figur 3 viser hvordan dette skulle gjøres. I figur 3 er valutakursen AUD / USD øverst i formasjonen 0. 8003. Bunnen av diamantplaten er nøyaktig 0. 7250. Dette etterlater 753 pips mellom de to prisene vi bruker til å danne den maksimale prisen der vi kan ta fortjeneste. For å være trygg, vil handelsmannen sette to mål for å ta fortjeneste. Det første målet vil kreve å ta hele beløpet, 753 pips, og ta halvparten av dette beløpet og trekke det fra vår inngangspris. Da blir det første målet 0.7128. Pris målet som vil maksimere vår fortjeneste vil være 0. 6751, beregnet ved å trekke hele 753 pips fra inngangsprisen.

Figur 3 - Prismål er beregnet på samme eksempel på AUD / USD.

Ved hjelp av en pris-oscillator hjelper En av de kardinale regler for vellykket handel er alltid å motta bekreftelse, og diamant toppmønsteret er ikke annerledes. Å legge til en prisoscillator som flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens og den relative styrkeindeksen, kan øke nøyaktigheten av handelen din, siden verktøy som disse kan måle prisvirkningsmoment og brukes til å bekrefte brudd på støtte eller motstand.

SE: Bli kjent med oscillatorer

Bruke den stokastiske oscillatoren til vårt eksempel (Figur 4 nedenfor), bekrefter investoren pause under støtte gjennom det nedre krysset som oppstår i prisoscillatoren (punkt X).

Figur 4 - Krysset for den stokastiske momentumindikatoren (punkt X) brukes til å bekrefte nedoverbevegelsen.

Putting It All Together Ikke bare danner bearish diamant topper i den store valutaen par som Euro / U. S. dollar (EUR / USD), britisk pund / U. S-dollar (GBP / USD) og USA-dollar / japansk yen (USD / JPY), men de danner også i mindre kjente kryssvaluta-par som euro / japansk yen (EUR / JPY). Selv om formasjonen skjer mindre i kryssvaluta-parene, har svingene en tendens til å vare lenger, noe som gir mer fortjeneste. La oss se på et trinnvis eksempel på dette ved å bruke EUR / JPY:

1. Identifiser hodet og skuldrene og bekreft formasjonenes offset-natur ved å merke at hodet er litt til venstre, mens halen er sett til høyre.
2. Lag den øverste motstanden ved å koble venstre skulder til toppen av hodet (linje A) og hodet til høyre skulder (linje B). Deretter tegner du trendlinjene for støtte ved å koble venstre skulder (linje C) til halen og halen til høyre skulder (linje D).
3. Beregn bredden på formasjonen ved å ta prisene på toppen av hodet, 141. 59 og bunnen av halen, 132. 94. Dette gir oss totalt 865 pips avstand før vi kan ta vår fulle fortjeneste. Del med to og vårt første poeng å ta fortjeneste vil være 432 pips under vår oppføring.
4. Opprett inngangspunktet. Se til toppen av høyre skulder og legg merke til punktet der stearinlyset lukkes under støttelinjen, bryter gjennom. Her er avslutningen av sesjonen 137. 79. Innskriftsordren skal da plasseres 50 pips under på 137. 29, mens vår stoppordningsordre vil bli plassert 50 pips over på 137. 79.
5. Beregn først ta fortjeneste pris ved å trekke 432 pips fra oppføringen. Som et resultat vil det første overskuddsmålet være på 133. 45.
6. Til slutt, bekreft handel med en prisoscillator. Her signalerer den stokastiske oscillatoren fremover og bekrefter muligheten da den bryter under overkjøpte nivåer (punkt X).

Hvis det første målet blir oppnådd, vil handelsmannen flytte stoppet opp til det første målet, og deretter sette et stoppested for å beskytte ytterligere fortjeneste.

Figur 5 - Et annet eksempel på en diamant toppformasjon ved bruk av EUR / JPY kryssvaluta paret. Dette diagrammet viser alle trendlinjene, høyest og laveste pris og prismål.

Bunnlinjen Selv om bearish diamant toppen har blitt oversett på grunn av sin sjeldne frekvens, er den fortsatt svært effektiv for å vise potensielle muligheter i valutamarkedet. Mindre prisaktion på grunn av markedets enorme likviditet gir handelsmenn en bedre sammenheng for å anvende denne metoden og isolere bedre muligheter. Når denne formasjonen er kombinert med en pris oscillator, blir handelen en enda bedre fangst - prisoscillatoren øker den generelle sannsynligheten for en lønnsom handel ved å måle prismomentet og bekrefte svakhet, samt å nekte ut falske breakout / breakdown trades.

SE: Introduksjon til teknisk analyse