IShares S & P 100 (NYSEARCA: OEF OEFiShs S & P 100114. 59-0. 11% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er en børsnotert fond eller ETF, som er utformet for å gi investorer eksponering mot mega og store markedskapitaliseringsselskaper lokalisert i USA. OEF sporer beholdningen og ytelsen til S & P 100 Index som referanse. S & P 100 Index er en del av S & P 500-indeksen, og består av de største 100 mega-og stor-cap blue chip selskapene hjemmehørende i USA. OEF gjør en konsentrert innsats for å matche vektene av innenlandske aksjebeholdninger funnet i S & P 100 Index. Siden OEFs oppstart i 2000 har ETF gitt investorer en årlig avkastning på 3,45%.

AD:

Hvordan det sporer det

Fondforvaltere for OEF konsentrere seg om å kopiere beholdningen og ytelsen til S & P 100 som fondets referanseindeks. ETF har 99 mega- og store cap innenlandske aksjer som etterligner vektingen av referanseindekser, som alle er vist for økonomisk styrke og langsiktig bærekraft i markedet. Fra og med august 2015 inkluderer OEFs toppstillinger Apple, Inc. på 5. 97%; Microsoft Corporation på 3. 23%; Exxon Mobil Corporation ved 2. 83%; Johnson & Johnson ved 2. 37%; og Wells Fargo & Company på 2. 32%; I tillegg til sine toppbeholdninger investerer OEF i General Electric Company og JPMorgan Chase. Fondforvaltere har fleksibilitet til å investere en del av fondets eiendeler i en hvilken som helst størrelse markedskapitalfond fra selskaper i USA, men fondet har ikke eiendomsinvesteringer, eller REITs.

AD:

Mens OEF hovedsakelig eier mega- og storkapital innenlandske aksjer, er fondsmidler spredt over et stort antall sektorer. Fra august 2015 er OEF mest vektet i teknologisektoren med 21. 64%; helsevesenet med 17. 33%; og finansielle tjenester med 17 05%. I tillegg inneholder selskapets aksjer innenfor OEF konsumentens sykliske sektor på 10 03%; forbruker defensiv sektor på 10. 24%; industrisektoren på 09,09%; og energisektoren på 7. 46%.

AD:

OEF investerer minst 90% av alle fondsmidler i husholdningsbeholdninger funnet i S & P 100-indeksen. Det høye replikasjonsnivået fører til en lav forekomst av feil ved sporing av referanseindeksen. De resterende 10% av fondsmidlene kan investeres i spesifikke futures, opsjoner eller swapkontrakter, samt kontanter og kontantekvivalenter.

Ledelse

IShares S & P 100 ETF styres av et erfarent team av fagfolk og støttes av morselskapet BlackRock, Inc. IShares familie av ETFs inneholder over 700 individuelle ETFer som er tilgjengelig for investorer globalt som tilbyr variert fokus i form av sektor, markedsverdi og geografisk plassering. Fra og med juli 2015 holder iShares ETFer mer enn $ 1 billion i investormidler.

Egenskaper

OEF fondforvaltere implore en passiv styringsinvesteringsstrategi for å holde seg til fondets replikasjonsmodell. Beholdningene innenfor OEF etterligner de i referanseindeksen, noe som gir et lavt omsetningsforhold og relativt lavt kostnadsforhold på 0,2%. Sammenliknbare ETFer som tilbyr investorer eksponering for mega og store cap innenlandske aksjer lik de som er oppført på S & P 100 Index har et gjennomsnittlig kostnadsforhold på 0,42%.

OEF handler på New York Stock Exchange Arca sammen med mer enn 8 000 børsnoterte verdipapirer. Mens ETFs kostnadsforhold er lavt, kan gebyrer bli pålagt investorer som bruker en rådgiver eller megler for å fullføre et kjøp. Provisjoner og handelsavgifter varierer ut fra plattformen og rådgiveren som brukes til å handle.

Egnethet og anbefalinger

Siden OEF ble utformet for å replikere ytelsen og volatiliteten i referanseindeksen, gir ETF investorer en mulighet til å få eksponering for mega og storkapitalmarkedet på en forutsigbar måte. Mega- og storkapitalvirksomheter innen U. S. har mindre risiko enn innenlandske små- og mellomstore aksjer eller internasjonale aksjer; Investering i store selskaper frigjør imidlertid ikke en investor fra all investeringsrisiko. Størrelsen på et selskap taler for sin bærekraft i en nedgang i markedet, men det beskytter ikke investorer mot svingninger i verdi eller avkastning over tid.

En gjennomgang av OEFs risikometri gir investorene mulighet til å forstå risikonivået når fondet holdes innenfor en portefølje. Siden fondets begynnelse har OEF en etterfølgende beta på 1. 03, noe som betyr at det er mer sannsynlig å bevege seg med det overordnede markedet over tid. Den har en treårig standardavvik på 8. 68%, noe som betyr at avkastningen er spredt over et stort utvalg. Hver risikometrisk for OEF snakker til fondets samlede volatilitet, noe som gjør den uegnet som investorens eneste eierandel.

OEF er mest egnet for investorer som søker eksponering i mega- eller storkapitalmarkedet, som er villig til å ta en viss risiko for potensiell langsiktig belønning. På grunn av fondets potensial for volatilitet og svingninger over tid bør investorer holde OEF i en portefølje som har en langsiktig tidshorisont, for eksempel en pensjonskonto.

Hvordan Financial Advisor-klienter kan bruke denne ETF

Finansielle rådgivere bruker iShares S & P 100 EFT som en enkelt eller supplerende storkapitalposisjon i en kundes portefølje. Mega- og storkapitalbeholdninger gir en mulighet for kunder å ta mindre risiko enn det ofte finnes i andre aksjeposisjoner, som internasjonale selskaper, fremvoksende markeder, småkapitalforetak eller mid-cap-aksjer. I tillegg har mega- og storkapitalbeholdning større potensiale til å betale utbytte over tid. Klienter kan benytte OEF som en lavprissikring mot andre aksjeposisjoner, mens de fortsatt er investert på lang sikt. Finansrådgivere kan anbefale OEF som en storkapitalbevise for kunder som bruker sin investeringsportefølje for å samle besparelser for pensjon eller andre langsiktige investeringsmål.

Hovedkonkurrenter og alternativer

OEF har en historie med sterk ytelse som en storkapital innenlands ETF, men det finnes mange alternativer til fondet med lignende beholdninger, ytelses- og kostnadsforhold. En toppkonkurrent til OEF er Vanguard Mega Cap ETF, som følger resultatet av CRSP US Mega Cap Index. Denne ETF har et kostnadsforhold på 0,11% og har posisjoner i Apple, Inc., Exxon Mobile Corp og General Electric Co.

Et annet alternativ til OEF er Schwab US Large Cap ETF som sporer totalavkastningen av Dow Jones US Large-Cap Total Stock Market Index. Schwab har et kostnadsforhold på 0, 04% og investerer i lignende mega- og storkapitalbedrifter som OEF.